Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 216 | 61 755 | 61 899 | 70 491 | 74 738 | 211 181 | 579 838 | 491 766 | 601 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 253 | 59 127 | 57 001 | 54 875 | 52 748 | 50 622 | 44 866 | 42 527 | 240 291 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 212 | 59 086 | 56 960 | 54 834 | 52 707 | 50 581 | 44 763 | 42 527 | 40 291 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 103 | 200 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 963 | 2 629 | 4 898 | 15 617 | 21 990 | 160 559 | 534 972 | 449 238 | 360 952 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 495 | 2 431 | 3 797 | 14 116 | 20 557 | 159 665 | 534 469 | 447 550 | 360 130 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 468 | 198 | 1 101 | 1 501 | 1 433 | 894 | 503 | 1 688 | 822 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 110 | 63 216 | 61 755 | 61 898 | 70 491 | 74 738 | 481 955 | 473 429 | 576 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 338 | 61 253 | 59 127 | 57 001 | 54 875 | 52 748 | 47 083 | 44 866 | 42 527 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 338 | 61 212 | 59 086 | 56 960 | 54 834 | 52 707 | 47 000 | 44 763 | 42 527 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 83 | 103 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 772 | 1 963 | 2 629 | 4 897 | 15 617 | 21 990 | 434 874 | 428 563 | 534 126 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 557 | 1 495 | 2 431 | 3 796 | 14 116 | 20 557 | 434 527 | 428 060 | 532 438 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 215 | 468 | 198 | 1 101 | 1 501 | 1 433 | 347 | 503 | 1 688 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 216 | 61 755 | 61 899 | 70 491 | 74 738 | 211 181 | 579 838 | 491 766 | 601 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 932 | 29 814 | 59 166 | 69 948 | 73 528 | 208 787 | 569 871 | 487 981 | 599 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 667 | 28 967 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 667 | 28 967 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 617 | 2 975 | 2 734 | 543 | 1 210 | 2 394 | 9 967 | 3 785 | 2 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 974 | 2 365 | 2 092 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 643 | 610 | 642 | 543 | 1 210 | 2 394 | 9 967 | 3 785 | 2 110 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 110 | 63 216 | 61 755 | 61 898 | 70 491 | 74 738 | 481 955 | 473 429 | 576 653 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 781 | 4 932 | 29 814 | 59 166 | 69 948 | 73 528 | 478 646 | 463 462 | 572 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 767 | 52 667 | 28 967 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 767 | 52 667 | 28 967 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 562 | 5 617 | 2 975 | 2 732 | 543 | 1 210 | 3 309 | 9 967 | 3 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 802 | 974 | 2 365 | 2 092 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 760 | 4 643 | 610 | 640 | 543 | 1 210 | 3 309 | 9 967 | 3 785 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 336 | 4 183 | 22 611 | 31 339 | 11 382 | 3 530 | 107 641 | 36 023 | 28 103 |
| Выручка за предыдущий год | 9 359 | 8 711 | 26 737 | 36 384 | 16 372 | 9 062 | 103 151 | 20 669 | 16 164 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 023 | 4 528 | 4 126 | 5 045 | 4 990 | 5 532 | 4 490 | 15 354 | 11 939 |
| Выручка за отчетный год | 8 711 | 26 737 | 36 384 | 16 372 | 9 062 | 142 749 | 20 669 | 16 164 | 12 739 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 183 | 22 611 | 31 339 | 11 382 | 3 530 | 137 139 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 183 | 22 611 | 31 339 | 11 382 | 3 530 | 137 139 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 528 | 4 126 | 5 045 | 4 990 | 5 532 | 5 610 | 15 354 | 11 939 | 9 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 336 | 4 183 | 22 611 | 31 339 | 11 382 | 3 530 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 289 | 25 177 | 31 608 | 11 569 | 4 199 | 139 626 | 94 333 | 74 959 | 28 216 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 671 | 1 391 | 391 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 816 | 3 967 | 674 | 241 | 1 177 | 2 551 | 94 094 | 50 490 | 27 620 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 10 | 14 | 54 | 508 | 64 | 239 | 24 469 | 596 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 289 | 25 177 | 31 608 | 11 569 | 4 199 | 14 809 | 94 333 | 74 959 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 439 | 1 671 | 1 391 | 391 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 816 | 3 967 | 674 | 241 | 1 177 | 14 418 | 94 094 | 50 490 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 39 | 10 | 14 | 54 | 508 | 391 | 239 | 24 469 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 151 | 24 882 | 29 353 | 10 782 | 3 579 | 107 092 | 91 224 | 24 519 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 138 | 295 | 2 255 | 787 | 620 | 5 596 | 7 946 | 5 727 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 295 | 2 255 | 787 | 620 | 4 368 | 7 946 | 5 727 | 3 808 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 151 | 24 882 | 29 353 | 10 782 | 3 579 | 135 258 | 91 224 | 24 519 | 26 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 151 | 24 882 | 29 353 | 10 782 | 3 579 | 135 258 | 91 224 | 24 519 | 26 263 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 20,7 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 135,3 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | ||
| Активы | 70,5 млн ₽ | 74,7 млн ₽ | 211,2 млн ₽ | 579,8 млн ₽ | 491,8 млн ₽ | 601,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 69,9 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 208,8 млн ₽ | 569,9 млн ₽ | 488,0 млн ₽ | 599,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -21,8 % | -21,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,76 | 18,17 | 67,07 | 53,67 | 118,69 | 171,07 | 2,15 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 28,76 | 18,17 | 67,07 | 53,67 | 118,69 | 171,07 | 1,92 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,76 | 1,18 | 0,37 | 0,05 | 0,45 | 0,39 | 0,31 ▲ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 0,60 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,30 ▲ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 25,7 % | 26,1 % | 23,9 % | 12,0 % ▲ | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 441,4 % | 151,7 % | 206,2 % | 7,4 % ▲ | 4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 4,8 % | 64,0 % | 15,7 % | 5,0 % | 4,4 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,4 % | 4,9 % | 64,8 % | 16,0 % | 5,0 % | 4,4 % | 8,4 % ▼ | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,40 ▼ | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 9 438 дн. | 10 106 дн. | 10 319 дн. | 139 дн. ▼ | 155 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 4 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 80 дн. | 156 дн. | 237 дн. | 116 дн. | 79 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,94 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 137,76 | 66,01 | 100,93 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 171,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 206,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12525).