Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙЗЕРХОФ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙЗЕРХОФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 001 | 18 425 | 23 958 | 32 524 | 18 753 | 15 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 510 | 340 | 170 | 141 | 151 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 510 | 340 | 170 | 141 | 151 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 001 | 17 913 | 23 617 | 32 354 | 18 612 | 15 370 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 169 | 1 164 | 1 469 | 809 | 774 | 587 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 397 | 14 329 | 18 943 | 16 569 | 12 821 | 13 115 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 435 | 2 420 | 3 205 | 14 976 | 5 017 | 1 668 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 299 | 8 001 | 18 425 | 23 958 | 32 524 | 18 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 510 | 340 | 170 | 141 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 510 | 340 | 170 | 141 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 299 | 8 001 | 17 913 | 23 617 | 32 354 | 18 612 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 714 | 2 169 | 1 164 | 1 469 | 809 | 774 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 089 | 4 397 | 14 329 | 18 943 | 16 569 | 12 821 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 496 | 1 435 | 2 420 | 3 205 | 14 976 | 5 017 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 001 | 18 425 | 23 958 | 32 524 | 18 753 | 15 521 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 122 | 45 936 | 50 422 | 59 765 | 40 104 | 18 898 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 122 | 45 936 | 50 422 | 59 765 | 40 104 | 18 898 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 299 | 8 001 | 18 425 | 23 958 | 32 524 | 18 753 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 175 | 61 122 | 45 936 | 50 422 | 59 765 | 40 104 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 175 | 61 122 | 45 936 | 50 422 | 59 765 | 40 104 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 888 | 4 379 | 4 484 | 3 206 | 1 597 | 7 970 |
| Выручка за предыдущий год | 56 311 | 53 576 | 60 112 | 68 516 | 75 774 | 111 968 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 423 | 49 197 | 55 628 | 65 310 | 74 177 | 103 998 |
| Выручка за отчетный год | 53 576 | 60 112 | 68 516 | 75 774 | 111 968 | 121 112 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 379 | 4 484 | 3 206 | 1 597 | 7 970 | 21 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 379 | 4 484 | 3 206 | 1 597 | 7 970 | 21 519 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 197 | 55 628 | 65 310 | 74 177 | 103 998 | 99 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 888 | 4 379 | 4 484 | 3 206 | 1 597 | 7 970 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 677 | 4 393 | 2 509 | 491 | 7 768 | 21 098 |
| Прочие доходы за отчетный год | 289 | 1 132 | 1 716 | 1 421 | 2 210 | 3 922 |
| Прочие расходы за отчетный год | 991 | 1 223 | 2 413 | 2 527 | 2 412 | 4 343 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 892 | 3 677 | 4 393 | 2 509 | 491 | 7 768 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 462 | 289 | 1 132 | 1 716 | 1 421 | 2 210 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 458 | 991 | 1 223 | 2 413 | 2 527 | 2 412 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 308 | 3 138 | 3 734 | 1 783 | 5 890 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 584 | 539 | 659 | 726 | 1 269 | 1 878 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 539 | 659 | 726 | 1 269 | 1 878 | 3 125 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 138 | 3 734 | 1 783 | 5 890 | 17 973 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 138 | 3 734 | 1 783 | 5 890 | 17 973 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -778 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -53,1 млн ₽ | -27,5 млн ₽ | -26,5 млн ₽ | -27,2 млн ₽ | -21,4 млн ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,39 | 0,47 | 0,54 | 0,46 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,36 | 0,44 | 0,53 | 0,44 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,25 | 0,13 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -6,64 | -1,49 | -1,10 | -0,84 | -1,14 | -0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,2 % | 20,3 % | 7,4 % | -2,4 % | 31,4 % | 115,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.