Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛЯРИС", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛЯРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 522 | 8 936 | 6 466 | 3 652 | 3 874 | 4 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 567 | 2 306 | 1 282 | 1 075 | 930 | 1 473 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 567 | 2 306 | 1 282 | 1 075 | 930 | 1 473 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 955 | 6 630 | 5 184 | 2 577 | 2 944 | 2 841 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 204 | 5 815 | 2 282 | 291 | 291 | 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 751 | 815 | 2 902 | 2 286 | 2 653 | 2 550 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 016 | 7 522 | 8 936 | 6 466 | 3 652 | 3 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 679 | 3 567 | 2 306 | 1 282 | 1 075 | 930 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 679 | 3 567 | 2 306 | 1 282 | 1 075 | 930 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 337 | 3 955 | 6 630 | 5 184 | 2 577 | 2 944 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 946 | 3 204 | 5 815 | 2 282 | 291 | 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 391 | 751 | 815 | 2 902 | 2 286 | 2 653 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 522 | 8 936 | 6 466 | 3 652 | 3 874 | 4 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 736 | 5 821 | 2 930 | 1 850 | 2 751 | 2 798 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 640 | 686 | 63 | 449 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 449 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 640 | 686 | 63 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 146 | 2 429 | 3 473 | 1 802 | 1 123 | 1 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 676 | 1 911 | 3 063 | 1 074 | 850 | 714 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 470 | 518 | 410 | 478 | 273 | 353 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 016 | 7 522 | 8 936 | 6 466 | 3 652 | 3 874 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 922 | 4 736 | 5 821 | 2 930 | 1 850 | 2 751 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 168 | 1 640 | 686 | 63 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 168 | 1 640 | 686 | 63 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 926 | 1 146 | 2 429 | 3 473 | 1 802 | 1 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 659 | 676 | 1 911 | 3 063 | 1 074 | 850 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 267 | 470 | 518 | 410 | 478 | 273 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 873 | 2 989 | 2 746 | 1 155 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 889 | 24 146 | 25 361 | 29 648 | 31 688 | 22 592 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 016 | 21 157 | 22 615 | 32 031 | 31 812 | 21 437 |
| Выручка за отчетный год | 24 146 | 25 361 | 29 648 | 31 688 | 22 592 | 22 405 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 989 | 2 746 | 1 155 | 606 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 989 | 2 746 | 1 155 | 606 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 157 | 22 615 | 32 031 | 31 812 | 21 437 | 21 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 873 | 2 989 | 2 746 | 1 155 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 786 | 2 311 | 1 117 | 254 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 313 | 103 | 534 | 490 | 366 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 516 | 538 | 525 | 430 | 404 | 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 817 | 2 786 | 2 311 | 1 117 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 313 | 103 | 534 | 490 | 366 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 091 | 516 | 538 | 525 | 430 | 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 628 | 2 365 | 1 838 | 891 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | 421 | 473 | 296 | 354 | 226 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 421 | 473 | 296 | 354 | 226 | 228 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 365 | 1 838 | 891 | 26 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 365 | 1 838 | 891 | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -418 тыс. ₽ | 891 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,45 | 2,73 | 1,49 | 1,43 | 2,62 | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,45 | 2,73 | 1,49 | 1,43 | 2,62 | 2,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,34 | 0,84 | 1,27 | 2,36 | 2,39 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,65 | 0,45 | 0,51 | 0,71 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 0,54 | 1,21 | 0,97 | 0,41 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,4 % | 20,6 % | -41,3 % | -11,4 % | 23,0 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,9 % | 31,6 % | -91,1 % | -22,6 % | 32,4 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.