Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛИОН", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 | 79 | 4 581 | 9 010 | 38 | 230 | 101 613 | 31 855 | 395 | 90 779 | 70 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 355 | 7 000 | 15 | 211 | 16 510 | 1 227 | 1 362 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 355 | 7 000 | 15 | 211 | 16 510 | 1 227 | 1 362 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 | 79 | 2 226 | 2 010 | 23 | 19 | 85 103 | 30 628 | 395 | 90 779 | 69 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 382 | 16 | 70 722 | 57 285 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 442 | 2 010 | 23 | 13 | 7 904 | 1 053 | 87 | 19 951 | 11 034 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 50 000 | 28 900 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 79 | 402 | 3 | 27 199 | 659 | 308 | 106 | 982 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 | 85 | 79 | 4 581 | 9 | 38 | 612 095 | 101 613 | 31 855 | 395 | 90 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 355 | 7 | 15 | 414 885 | 16 510 | 1 227 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 355 | 7 | 15 | 414 885 | 16 510 | 1 227 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 85 | 79 | 2 226 | 2 | 23 | 197 210 | 85 103 | 30 628 | 395 | 90 779 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 382 | 5 531 | 16 | 70 722 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 442 | 2 | 23 | 108 044 | 7 904 | 1 053 | 87 | 19 951 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 28 900 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 85 | 79 | 402 | 83 635 | 27 199 | 659 | 308 | 106 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 | 79 | 4 581 | 9 010 | 38 | 230 | 101 613 | 31 855 | 395 | 90 779 | 70 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 | 38 | 31 | 10 | 7 | 78 056 | 30 520 | 395 | 1 515 | 228 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 | 7 | 78 046 | 30 510 | 385 | 1 505 | 218 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 000 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 41 | 4 550 | 9 000 | 38 | 223 | 23 557 | 1 335 | 89 264 | 37 435 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 750 | 7 000 | 27 | 44 | 3 191 | 108 | 86 300 | 25 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 41 | 1 800 | 1 000 | 8 | 114 | 3 856 | 1 227 | 2 964 | 12 435 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 000 | 3 | 65 | 16 510 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 | 85 | 79 | 4 581 | 9 | 38 | 612 095 | 101 613 | 31 855 | 395 | 90 779 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 43 | 38 | 31 | 76 306 | 78 056 | 30 520 | 395 | 1 515 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 | 21 | 76 296 | 78 046 | 30 510 | 385 | 1 505 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 42 | 41 | 4 550 | 9 | 38 | 535 789 | 23 557 | 1 335 | 89 264 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 | 2 750 | 7 | 27 | 83 445 | 3 191 | 108 | 86 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 42 | 1 800 | 1 | 8 | 15 341 | 3 856 | 1 227 | 2 964 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | 3 | 437 003 | 16 510 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 4 | 75 849 | 27 699 | 473 | 11 384 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 71 | 2 | 75 849 | 27 699 | 473 | 114 488 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 | 2 | 103 104 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 71 | 2 000 | 11 | 27 699 | 473 | 114 488 | 58 207 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 11 | 27 699 | 473 | 11 384 | 6 337 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | 8 | 11 914 | 473 | 6 220 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 38 | 16 667 | 117 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 785 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 | 2 000 | 103 104 | 51 870 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 | 53 671 | 11 914 | 473 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 | 16 667 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 178 | 15 785 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 8 | 46 705 | 2 422 | 192 | 1 386 | 5 640 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 463 | 542 | 294 | 1 101 | 335 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 733 | 323 | 705 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 133 | 2 683 | 5 927 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 7 | 72 | 1 276 | 64 | 36 | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 59 945 | 46 705 | 2 422 | 192 | 1 386 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 592 | 5 463 | 542 | 294 | 1 101 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 159 | 733 | 323 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 312 | 30 133 | 2 683 | 5 927 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 7 | 471 | 72 | 1 276 | 64 | 36 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 54 996 | 42 157 | 2 170 | 174 | 1 120 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 13 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 7 | 42 157 | 2 170 | 174 | 1 120 | 4 220 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 7 | 42 157 | 2 170 | 174 | 1 120 | 4 220 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 996 | 42 157 | 2 170 | 174 | 1 120 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,7 млн ₽ | 473 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 114,5 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 42,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 174 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Активы | 101,6 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 395 тыс. ₽ | 90,8 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 78,1 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 395 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 228 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -98,3 % | -100,0 % | — | -49,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,61 | 22,94 | — | 1,02 | 1,85 | 1,30 ▲ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,61 | 22,93 | — | 0,22 | 0,32 | 0,98 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,28 | 22,14 | — | 0,00 | 0,03 | 0,63 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,96 | 1,00 | 0,02 | 0,00 | 0,29 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,04 | 0,00 | 58,92 | 308,93 | 1,13 ▼ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | 43,0 % | 100,0 % | — | -4,6 % | 10,7 % | 3,8 % ▲ | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | 152,2 % | 458,8 % | — | 1,0 % | 7,2 % | 1,9 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,5 % | 6,8 % | 44,1 % | 1,2 % | 6,0 % | 0,6 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,0 % | 7,1 % | 44,1 % | 73,9 % | 1 850,9 % | 7,1 % ▲ | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,27 | 0,01 | 0,00 | 1,26 | 0,82 | 0,79 ▲ | 0,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 104 дн. | 813 дн. | — | 64 дн. | 69 дн. | 138 дн. ▲ | 362 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 250 дн. | 403 дн. | 49 дн. ▼ | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 10 дн. | 88 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | 303 дн. | 385 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,96 | 1,00 | 0,02 | 0,46 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,05 | 33,67 | — | 0,28 | 3,51 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).