Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИСА", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 244 | 12 864 | 12 542 | 16 865 | 15 132 | 14 269 | 14 276 | 14 397 | 14 388 | 14 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 254 | 1 509 | 415 | 174 | 330 | 330 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 254 | 1 509 | 415 | 174 | 330 | 330 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 990 | 11 355 | 12 127 | 16 691 | 15 132 | 14 269 | 14 276 | 14 397 | 14 058 | 14 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 16 | 139 | 139 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 970 | 11 324 | 11 982 | 16 546 | 14 926 | 14 155 | 14 213 | 14 240 | 14 007 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 162 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 15 | 206 | 114 | 63 | 157 | 51 | 34 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 239 | 12 221 | 12 246 | 12 246 | 16 865 | 14 179 | 14 269 | 14 276 | 14 397 | 14 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 999 | 2 254 | 791 | 791 | 174 | 330 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 999 | 2 254 | 791 | 791 | 174 | 330 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 240 | 9 967 | 11 455 | 11 455 | 16 691 | 14 179 | 14 269 | 14 276 | 14 397 | 14 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 26 | 16 | 16 | 139 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 818 | 9 918 | 11 428 | 11 428 | 16 552 | 14 117 | 14 155 | 14 213 | 14 240 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 007 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 358 | 23 | 6 | 6 | 62 | 114 | 63 | 157 | 51 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 5 | 5 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 244 | 12 864 | 12 542 | 16 865 | 15 132 | 14 269 | 14 276 | 14 397 | 14 388 | 14 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 564 | 11 128 | 10 152 | 14 311 | 14 600 | 14 032 | 14 267 | 14 355 | 14 361 | 14 493 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 254 | 8 842 | 13 001 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 158 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 680 | 1 736 | 2 390 | 2 554 | 532 | 79 | 9 | 42 | 27 | 33 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 680 | 1 736 | 2 390 | 2 554 | 532 | 79 | 9 | 42 | 27 | 33 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 239 | 12 221 | 12 246 | 12 246 | 16 865 | 14 179 | 14 269 | 14 276 | 14 397 | 14 388 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 414 | 10 531 | 10 374 | 10 374 | 14 311 | 13 974 | 14 032 | 14 267 | 14 355 | 14 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 104 | 9 064 | 9 064 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 158 | 158 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 158 | 158 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 825 | 1 690 | 1 872 | 1 872 | 2 554 | 47 | 79 | 9 | 42 | 27 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 825 | 1 690 | 1 872 | 1 872 | 2 554 | 47 | 79 | 9 | 42 | 27 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 418 | 1 262 | 4 032 | 4 032 | 4 193 | 11 104 | 16 021 | 7 585 | 4 575 | 4 646 |
| Выручка за предыдущий год | 7 418 | 6 068 | 4 032 | 4 032 | 4 788 | 5 311 | 8 105 | 3 951 | 2 361 | 2 289 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 806 | 595 | 5 793 | 7 916 | 3 634 | 2 214 | 2 357 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 068 | 6 262 | 4 818 | 4 788 | 4 232 | 8 105 | 3 951 | 2 361 | 2 289 | 2 070 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 068 | 628 | 4 818 | 4 788 | 349 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 304 | 628 | 408 | 4 193 | 349 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 763 | 4 410 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 595 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 634 | 3 883 | 7 916 | 3 634 | 2 214 | 2 357 | 1 991 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 383 | 1 262 | 4 193 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 030 | 4 689 | 4 689 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 064 | 596 | 4 158 | 289 | 48 | 41 | 32 | 167 | 144 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 134 | 110 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 240 | 32 | 629 | 35 | 60 | 48 | 41 | 32 | 33 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 266 | 1 019 | 4 158 | 87 | 48 | 41 | 32 | 167 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 243 | 23 | 23 | 35 | 87 | 48 | 41 | 32 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 266 | 1 019 | 4 158 | 58 | 235 | 88 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 83 | 41 | 27 | 27 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 41 | 27 | 27 | 23 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 064 | 596 | 4 158 | 289 | 58 | 235 | 88 | 6 | 132 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 064 | 596 | 4 158 | 289 | 58 | 235 | 88 | 6 | 132 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 266 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 289 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | ||
| Активы | 15,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,6 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -51,3 % | -40,2 % | -3,0 % | -9,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,44 | 180,62 | 1 586,22 | 342,79 | 520,67 | 430,18 | 1,24 ▲ | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 28,44 | 180,62 | 1 586,22 | 342,79 | 520,67 | 430,18 | 1,03 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 1,44 | 7,00 | 3,74 | 1,89 | 430,18 | 0,64 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,36 ▲ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 ▲ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | 2,3 % | 8,0 % | 6,2 % | -3,0 % | 3,8 % | 2,8 % ▲ | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,7 % | 5,9 % | 3,7 % | 0,3 % | 6,4 % | 1,1 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 0,4 % | 1,6 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,9 % | 0,8 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 0,4 % | 1,6 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,9 % | 6,0 % ▼ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,57 | 0,28 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 1,19 ▼ | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 637 дн. | 1 313 дн. | 2 201 дн. | 2 234 дн. | — | 67 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 9 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 78 дн. ▲ | 20 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,28 ▲ | 0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 35,27 | — | — | — | — | — | 2,61 | 0,73 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 430,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2482).