Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СИСТЕМА-Г. БАГРАТИОНОВСКА", Багратионовск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СИСТЕМА-Г. БАГРАТИОНОВСКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 681 | 62 910 | 68 162 | 74 203 | 70 931 | 79 508 | 244 578 | 887 251 | 548 386 | 602 587 | 561 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 | 20 382 | 17 631 | 27 760 | 26 674 | 25 311 | 33 153 | 466 782 | 467 843 | 577 939 | 524 496 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 10 | 9 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 136 | 20 372 | 17 622 | 27 760 | 26 674 | 25 311 | 33 153 | 466 782 | 467 843 | 425 148 | 354 740 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 152 791 | 169 756 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 536 | 42 528 | 50 531 | 46 443 | 44 257 | 54 197 | 211 425 | 420 470 | 80 543 | 24 648 | 37 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 257 | 2 014 | 2 284 | 3 330 | 3 116 | 6 038 | 3 791 | 4 159 | 291 | 282 | 215 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 073 | 6 | 13 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 216 | 38 847 | 47 768 | 42 662 | 40 576 | 47 385 | 114 313 | 274 716 | 79 991 | 24 113 | 36 383 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 410 | 410 | 410 | 117 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 1 660 | 29 | 25 | 133 | 657 | 93 259 | 65 396 | 132 | 117 | 329 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 40 | 17 | 22 | 62 | 125 | 130 | 130 | 130 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 580 | 44 640 | 62 910 | 68 162 | 74 203 | 70 932 | 82 829 | 244 578 | 887 251 | 548 386 | 602 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 111 | 21 407 | 20 382 | 17 631 | 27 760 | 26 674 | 35 160 | 33 153 | 466 782 | 467 843 | 577 939 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 10 | 9 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 | 21 398 | 20 372 | 17 622 | 27 760 | 26 674 | 35 160 | 33 153 | 466 782 | 9 492 | 425 148 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 152 791 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 458 351 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 469 | 23 233 | 42 528 | 50 531 | 46 443 | 44 257 | 47 669 | 211 425 | 420 470 | 80 543 | 24 648 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 268 | 2 014 | 2 284 | 3 330 | 3 116 | 3 494 | 3 791 | 4 159 | 291 | 282 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 073 | 6 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 | 22 901 | 38 847 | 47 768 | 42 662 | 40 576 | 42 989 | 114 313 | 274 716 | 79 991 | 24 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 410 | 410 | 410 | 117 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 64 | 1 660 | 29 | 25 | 133 | 1 061 | 93 259 | 65 396 | 132 | 117 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 40 | 17 | 22 | 8 | 62 | 125 | 130 | 130 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 682 | 62 910 | 68 162 | 74 203 | 70 931 | 79 508 | 244 578 | 887 251 | 548 386 | 602 587 | 561 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 573 | 17 736 | 28 339 | 47 114 | 56 372 | 50 579 | 43 298 | 44 727 | 18 144 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 473 | 17 636 | 28 239 | 47 014 | 56 272 | 50 479 | 43 198 | 44 627 | 18 044 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 121 | 3 121 | 149 896 | 149 264 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 149 896 | 149 264 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 121 | 3 121 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 109 | 45 174 | 39 822 | 27 089 | 14 559 | 28 929 | 198 158 | 846 653 | 503 659 | 434 547 | 445 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 939 | 24 468 | 21 659 | 27 089 | 14 559 | 28 929 | 198 158 | 846 653 | 503 659 | 434 547 | 34 474 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 48 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 122 | 440 | 990 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 266 | 17 173 | 410 526 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 581 | 44 640 | 62 910 | 68 162 | 74 203 | 70 932 | 82 829 | 244 578 | 887 251 | 548 386 | 602 587 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 785 | 17 736 | 28 339 | 47 114 | 56 372 | 50 101 | 37 476 | 59 136 | 18 144 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 685 | 17 636 | 28 239 | 47 014 | 56 272 | 50 001 | 37 376 | 59 036 | 18 044 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 121 | 3 121 | 3 121 | 149 896 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 149 896 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 121 | 3 121 | 3 121 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 675 | 34 855 | 45 174 | 39 822 | 27 089 | 14 559 | 29 606 | 198 158 | 846 653 | 489 250 | 434 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 546 | 13 441 | 24 468 | 21 659 | 27 089 | 14 559 | 29 606 | 198 158 | 846 653 | 489 250 | 434 547 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 111 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 122 | 440 | 990 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 292 | 20 266 | 17 173 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 638 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 14 320 | 32 328 | 48 219 | 46 447 | 54 353 | 55 653 | 58 226 | 53 693 | 44 757 | 19 501 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 404 | 14 674 | 30 690 | 49 769 | 55 362 | 66 752 | 73 044 | 78 003 | 93 016 | 65 310 | 50 318 |
| Выручка за отчетный год | 14 286 | 32 328 | 48 219 | 46 447 | 54 353 | 52 306 | 58 226 | 53 693 | 44 757 | 19 285 | 24 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 638 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 638 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 508 | 8 274 | 10 041 | 14 039 | 17 776 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 677 | 30 690 | 49 769 | 55 362 | 66 752 | 79 478 | 78 003 | 93 016 | 65 308 | 50 331 | 97 320 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 638 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 126 | 8 508 | 8 274 | 10 039 | 14 038 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 667 | 7 973 | 11 243 | 10 064 | 8 098 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 730 | 12 597 | 13 697 | 4 758 | 29 144 | 23 526 | 34 101 | 43 758 | 41 760 | 8 276 | 22 976 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 672 | 6 262 | 904 | 3 581 | 6 681 | 1 115 | 12 294 | 644 | 3 070 | 5 574 | 1 299 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 076 | 7 973 | 11 243 | 10 064 | 8 818 | 20 613 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 132 | 12 597 | 13 697 | 4 758 | 29 144 | 28 309 | 34 101 | 43 758 | 76 878 | 8 207 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 702 | 6 262 | 904 | 3 581 | 6 681 | 2 100 | 12 294 | 644 | 25 673 | 5 488 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 076 | 7 973 | 11 243 | 10 064 | 8 818 | 18 983 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 883 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 658 | 2 895 | 17 609 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 667 | 7 973 | 11 243 | 10 064 | 7 251 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 667 | 7 973 | 11 243 | 10 064 | 7 251 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 076 | 7 973 | 11 243 | 10 064 | 8 818 | 18 983 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 685 | 17 636 | 28 239 | 47 014 | 56 272 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 785 | 17 736 | 28 339 | 47 114 | 56 372 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 473 | 17 636 | 28 239 | 47 014 | 56 272 | 50 479 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 573 | 17 736 | 28 339 | 47 114 | 56 372 | 50 579 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 667 | 7 951 | 10 603 | 18 775 | 9 258 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 667 | 7 951 | 10 603 | 18 775 | 9 258 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 667 | 7 951 | 10 603 | 18 775 | 9 258 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 667 | 7 951 | 10 603 | 18 775 | 9 258 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 794 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 794 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 794 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 794 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 573 | 37 422 | 28 339 | 47 114 | 56 372 | 50 338 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 073 | 17 736 | 28 339 | 47 114 | 56 372 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 255 | 4 251 | 11 081 | 13 103 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 587 | 19 429 | 44 010 | 44 030 | 54 438 | 69 441 | 95 850 | 473 028 | 89 397 | 27 467 | 33 769 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 266 | 19 202 | 43 883 | 43 856 | 51 686 | 68 298 | 91 594 | 93 526 | 50 652 | 27 134 | 25 836 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 321 | 227 | 127 | 174 | 2 752 | 1 143 | 4 256 | 379 502 | 38 745 | 333 | 7 933 |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 291 | 25 466 | 41 755 | 39 779 | 43 357 | 56 338 | 145 608 | 500 891 | 147 050 | 29 726 | 39 229 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 501 | 13 121 | 22 724 | 18 932 | 23 973 | 35 929 | 118 008 | 463 484 | 91 648 | 2 047 | 1 501 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 601 | 7 190 | 11 753 | 13 982 | 15 189 | 16 055 | 20 031 | 27 894 | 26 350 | 14 533 | 17 297 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 189 | 5 155 | 7 278 | 6 865 | 4 195 | 4 354 | 7 569 | 9 513 | 29 052 | 13 146 | 20 431 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 478 | 9 638 | 2 953 | 198 | 158 295 | 3 799 | 5 671 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 478 | 9 638 | 2 953 | 198 | 158 295 | 3 799 | 5 671 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 478 | 9 638 | 2 953 | 198 | 158 295 | 3 799 | 5 671 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 112 | 160 | 52 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 112 | 160 | 52 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 902 | 3 064 | 1 102 | 2 994 | 182 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 902 | 3 064 | 1 102 | 2 994 | 182 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 774 | 2 811 | 2 304 | 3 399 | 8 087 | 12 921 | 108 537 | 1 540 | 211 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 58,2 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -6,5 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | -40,9 млн ₽ | -51,3 млн ₽ | |
| Активы | 244,6 млн ₽ | 887,3 млн ₽ | 548,4 млн ₽ | 602,6 млн ₽ | 561,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 43,3 млн ₽ | — | 44,7 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | -32,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,8 % | -16,6 % | -56,9 % | +26,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,50 | 0,16 | 0,06 | 0,08 | 1,10 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,40 | 0,16 | 0,06 | 0,08 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,18 | — | 0,08 | 0,03 | -0,06 | 0,55 ▼ |
| Финансовый рычаг | 4,65 | — | 11,26 | 32,21 | — | 0,38 |
| Рентабельность продаж | -48,6 % | -88,6 % | -68,4 % | -233,8 % | -370,4 % | -2,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -11,1 % | -10,0 % | 16,2 % | -212,1 % | -209,9 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | -0,6 % | 1,3 % | -6,8 % | -9,1 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,0 % | — | 16,2 % | -225,4 % | — | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,80 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 717 дн. | 1 867 дн. | 652 дн. | 456 дн. | 543 дн. | 86 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 16 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 12 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 927 дн. | 3 322 дн. | 2 815 дн. | 3 151 дн. | 129 дн. | 89 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -193 дн. | -1 438 дн. | -2 161 дн. | -2 693 дн. | 414 дн. | 16 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | — | -5,25 | -16,63 | -11,00 | 0,19 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,98 | — | -4,60 | -4,80 | -5,84 | 2,47 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -209,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00 (компаний: 274).