Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 888 | 23 938 | 14 492 | 29 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 933 | 290 | 19 864 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 803 | 290 | 19 864 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 130 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 955 | 23 938 | 14 202 | 9 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 397 | 23 062 | 14 089 | 9 131 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 450 | 717 | 48 | 90 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 159 | 65 | 272 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 888 | 25 099 | 14 492 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 933 | 369 | 290 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 803 | 369 | 290 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 130 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 955 | 24 730 | 14 202 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 397 | 24 509 | 14 089 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 | 215 | 48 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 6 | 65 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 888 | 23 938 | 14 492 | 29 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 790 | 1 844 | 5 650 | 7 805 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 286 | 17 600 | 16 425 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 286 | 17 600 | 16 425 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 812 | 4 494 | 8 842 | 5 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 047 | 469 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 765 | 4 025 | 8 842 | 5 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 888 | 25 099 | 14 492 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 790 | 2 547 | 5 650 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 286 | 6 761 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 286 | 6 761 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 812 | 15 791 | 8 842 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 047 | 3 040 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 765 | 12 751 | 8 842 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 923 | 6 991 | 3 650 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 217 | 40 925 | 51 789 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 294 | 33 934 | 48 139 | |
| Выручка за отчетный год | 28 217 | 31 580 | 51 789 | 45 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 923 | 4 119 | 3 650 | 4 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 923 | 4 119 | 3 650 | 4 506 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 294 | 27 461 | 48 139 | 40 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 923 | 6 991 | 3 650 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 580 | 844 | 3 650 | 2 675 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 950 | 1 993 | 1 458 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 393 | 1 282 | 493 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 580 | 1 322 | 3 650 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 950 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 393 | 5 669 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 580 | 913 | 3 103 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 409 | 547 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 547 | 520 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 580 | 844 | 3 103 | 2 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 580 | 844 | 3 103 | 2 155 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 580 тыс. ₽ | 844 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 25,9 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 29,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 790 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,78 | 5,33 | 1,61 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,19 | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,08 | 0,39 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 31,77 | 11,98 | 1,56 | 2,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 3,5 % | 21,4 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,4 % | 45,8 % | 54,9 % | 27,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 335 дн. | 307 дн. | 107 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.