Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕТЕ-РУС", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕТЕ-РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 357 | 137 411 | 124 877 | 94 464 | 88 215 | 90 406 | 81 975 | 55 475 | 39 284 | 39 132 | 37 043 | 37 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 307 | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 307 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 357 | 137 411 | 124 877 | 94 464 | 88 215 | 90 406 | 79 668 | 55 475 | 39 284 | 39 132 | 37 043 | 37 124 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 911 | 28 577 | 22 824 | 18 811 | 16 216 | 14 512 | 14 476 | 923 | 911 | 796 | 663 | 2 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 935 | 108 769 | 102 044 | 75 644 | 71 930 | 75 845 | 65 157 | 54 534 | 38 318 | 38 324 | 36 359 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 043 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 511 | 65 | 9 | 9 | 10 | 49 | 35 | 18 | 55 | 12 | 21 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 247 | 127 357 | 137 411 | 124 877 | 94 464 | 88 215 | 90 406 | 56 655 | 55 475 | 39 284 | 39 132 | 37 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 776 | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 776 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 471 | 127 357 | 137 411 | 124 877 | 94 464 | 88 215 | 90 406 | 56 655 | 55 475 | 39 284 | 39 132 | 37 043 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 128 | 29 911 | 28 577 | 22 824 | 18 811 | 16 216 | 14 512 | 990 | 923 | 911 | 796 | 663 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 108 | 96 935 | 108 769 | 102 044 | 75 644 | 71 989 | 75 845 | 55 644 | 54 534 | 38 318 | 38 324 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 359 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 235 | 511 | 65 | 9 | 9 | 10 | 49 | 21 | 18 | 55 | 12 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 357 | 137 411 | 124 877 | 94 464 | 88 215 | 90 406 | 81 975 | 55 475 | 39 284 | 39 132 | 37 043 | 37 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 449 | 55 465 | 51 411 | 9 184 | 12 493 | 31 869 | 31 652 | 31 196 | 31 244 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 46 500 | 46 500 | 46 500 | 46 500 | 46 500 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 949 | 8 965 | 4 911 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 075 | 6 546 | 11 252 | 13 865 | 15 159 | 60 734 | 62 426 | 55 622 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 075 | 6 546 | 11 252 | 13 865 | 15 159 | 60 734 | 62 426 | 55 622 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 833 | 75 400 | 62 214 | 71 415 | 60 563 | 33 122 | 30 269 | 14 838 | 7 415 | 7 480 | 5 847 | 5 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 348 | 74 874 | 50 108 | 62 143 | 52 347 | 15 669 | 12 179 | 7 645 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 485 | 526 | 12 106 | 9 272 | 8 216 | 17 453 | 18 090 | 7 193 | 7 415 | 7 480 | 5 847 | 5 880 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 247 | 127 357 | 137 411 | 124 877 | 94 464 | 88 215 | 90 406 | 56 655 | 55 475 | 39 284 | 39 132 | 37 043 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 675 | 52 449 | 55 465 | 51 411 | 9 184 | 12 493 | 31 869 | 31 652 | 31 196 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 46 500 | 46 500 | 46 500 | 46 500 | 46 500 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 175 | 5 949 | 8 965 | 4 911 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 | 6 075 | 6 546 | 11 252 | 13 865 | 15 159 | 60 734 | 55 622 | 55 622 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 075 | 6 546 | 11 252 | 13 865 | 15 159 | 60 734 | 55 622 | 55 622 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 167 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 405 | 68 833 | 75 400 | 62 214 | 71 415 | 60 563 | 33 122 | 15 908 | 14 838 | 7 415 | 7 480 | 5 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 519 | 68 348 | 74 874 | 50 108 | 62 143 | 52 347 | 15 669 | 7 645 | 7 645 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 886 | 485 | 526 | 12 106 | 9 272 | 8 216 | 17 453 | 8 263 | 7 193 | 7 415 | 7 480 | 5 847 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 289 | 4 990 | 15 581 | 7 473 | 2 176 | 695 | 851 | 895 | 963 | 930 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 735 | 6 725 | 16 585 | 12 649 | 5 730 | 2 991 | 498 | 32 | 60 | 16 | 113 | 133 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 446 | 1 735 | 1 004 | 5 176 | 3 554 | 6 722 | 3 383 | 663 | 791 | 879 | 850 | 797 |
| Выручка за отчетный год | 6 725 | 16 585 | 12 649 | 5 730 | 2 991 | 498 | 76 | 60 | 16 | 113 | 133 | 1 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 990 | 15 581 | 7 473 | 2 176 | 738 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 695 | 6 771 | 3 101 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 295 | 8 810 | 4 372 | 8 853 | 4 469 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 735 | 1 004 | 5 176 | 3 554 | 2 253 | 3 383 | 2 212 | 791 | 879 | 850 | 797 | 1 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 556 | 1 695 | 6 771 | 3 101 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 250 | 3 295 | 8 810 | 4 372 | 8 853 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 483 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 973 | 3 782 | 3 309 | 719 | 80 888 | 624 | 288 | 275 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 6 951 | 5 490 | 4 408 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 759 | 614 | 765 | 12 306 | 12 644 | 5 945 | 16 282 | 670 | 64 317 | 573 | 250 | 221 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 481 | 3 609 | 7 920 | 40 905 | 114 | 18 991 | 17 008 | 49 | 16 571 | 51 | 38 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 880 | 5 973 | 3 782 | 3 309 | 2 365 | 719 | 80 888 | 624 | 288 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 6 951 | 5 490 | 3 051 | 96 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 108 | 8 759 | 614 | 765 | 12 306 | 12 644 | 5 945 | 577 | 670 | 64 317 | 573 | 250 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 784 | 4 481 | 3 609 | 7 920 | 40 905 | 114 | 15 940 | 1 692 | 49 | 16 571 | 51 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 704 | 4 774 | 3 017 | 3 309 | 46 854 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 176 | 1 199 | 765 | 12 | 29 | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 199 | 765 | 12 | 29 | 2 | 4 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 8 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 8 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 774 | 3 017 | 3 309 | 46 854 | 48 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 774 | 3 017 | 3 309 | 46 854 | 48 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 704 | 4 774 | 3 017 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 46 500 | 46 500 | 46 500 | 46 500 | 46 500 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 175 | 5 949 | 8 965 | 4 911 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 675 | 52 449 | 55 465 | 51 411 | 9 184 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 46 500 | 46 500 | 46 500 | 46 500 | 46 500 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 949 | 8 965 | 4 911 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 449 | 55 465 | 51 411 | 9 184 | 12 493 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 774 | 3 016 | 3 309 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 774 | 3 016 | 3 309 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 774 | 3 016 | 3 309 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 774 | 3 016 | 3 309 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 054 | 42 227 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 054 | 42 227 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 054 | 42 227 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 054 | 42 227 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 449 | 55 465 | 51 411 | 9 184 | 12 493 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 675 | 52 449 | 55 465 | 51 411 | 9 184 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 158 516 | 1 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 230 934 | 355 044 | 442 347 | 79 258 | 18 688 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 675 | 5 525 | 61 397 | 7 281 | 4 686 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 002 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 227 259 | 349 519 | 380 950 | 71 977 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 231 167 | 355 490 | 442 403 | 79 258 | 18 687 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 612 | 4 362 | 1 657 | 5 676 | 5 852 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 973 | 1 274 | 1 451 | 1 441 | 1 488 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 33 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 148 | 808 | 279 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 226 434 | 349 013 | 439 016 | 72 141 | 11 347 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 509 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 509 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 509 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 000 | 25 984 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 000 | 12 992 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 000 | 12 992 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 000 | 12 992 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 000 | 12 992 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 276 | 1 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 60 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,3 млн ₽ | -110 тыс. ₽ | 46,9 млн ₽ | -217 тыс. ₽ | -456 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | ||
| Активы | 82,0 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -10,7 млн ₽ | -15,0 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -73,3 % | +606,3 % | +17,7 % | +815,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,63 | 3,74 | 5,30 | 5,23 | 6,34 | 6,31 | 1,76 ▲ | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,15 | 3,68 | 5,18 | 5,13 | 6,22 | 5,96 | 1,11 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 0,78 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | -0,27 | 0,81 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | 0,43 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,23 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,88 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | -1 218,3 % | -5 393,8 % | -652,2 % | -499,2 % | 4,8 % | 3,2 % ▲ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -183,3 % | 292 837,5 % | -192,0 % | -342,9 % | 3,9 % | 1,7 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,9 % | -0,2 % | 119,3 % | -0,6 % | -1,2 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 147,0 % | -0,7 % | -1,5 % | 0,2 % | 8,8 % ▼ | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1,51 ▼ | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 331 749 дн. | 874 129 дн. | 123 790 дн. | 99 782 дн. | — | 61 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 389 дн. | 426 дн. | 378 дн. | 342 дн. | 304 дн. | 653 дн. | 55 дн. ▼ | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 985 дн. | 3 319 дн. | 3 079 дн. | 3 212 дн. | 2 678 дн. | 1 852 дн. | 70 дн. ▼ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | 328 855 дн. | 871 429 дн. | 120 920 дн. | 97 408 дн. | — | 38 дн. | 64 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,73 | 0,81 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | 0,51 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,24 | — | — | — | — | — | 4,80 | 6,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.1 (компаний: 16669).