Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЬБЕРТ И К", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЬБЕРТ И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 782 | 2 853 | 3 778 | 5 526 | 10 006 | 8 073 | 6 246 | 6 893 | 7 481 | 2 268 | 6 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 599 | 970 | 673 | 383 | 487 | 446 | 257 | 244 | 230 | 217 | 303 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 599 | 970 | 673 | 383 | 487 | 446 | 257 | 244 | 230 | 217 | 203 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 183 | 1 883 | 3 104 | 5 142 | 9 519 | 7 626 | 5 988 | 6 649 | 7 251 | 2 051 | 5 781 |
| Запасы на конец отчетного года | 654 | 9 | 837 | 816 | 178 | 520 | 404 | 280 | 239 | 149 | 1 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 440 | 1 802 | 2 267 | 3 548 | 7 316 | 6 258 | 5 474 | 6 158 | 6 307 | 1 901 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 362 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 72 | 778 | 2 025 | 848 | 110 | 211 | 705 | 1 | 370 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 153 | 4 782 | 2 853 | 3 778 | 5 526 | 10 006 | 5 729 | 6 246 | 6 893 | 7 481 | 2 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 860 | 599 | 970 | 673 | 383 | 487 | 272 | 257 | 244 | 230 | 217 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 860 | 599 | 970 | 673 | 383 | 487 | 272 | 257 | 244 | 230 | 217 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 293 | 4 183 | 1 883 | 3 104 | 5 142 | 9 519 | 5 457 | 5 988 | 6 649 | 7 251 | 2 051 |
| Запасы на конец предыдущего года | 466 | 654 | 9 | 837 | 816 | 178 | 369 | 404 | 280 | 239 | 149 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 771 | 3 440 | 1 802 | 2 267 | 3 548 | 7 316 | 5 074 | 5 474 | 6 158 | 6 307 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 901 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 89 | 72 | 778 | 2 025 | 14 | 110 | 211 | 705 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 782 | 2 853 | 3 778 | 5 526 | 10 006 | 8 073 | 6 246 | 6 893 | 7 481 | 2 268 | 6 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 691 | 1 903 | 1 041 | 1 902 | 3 420 | 866 | 3 816 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 500 | 2 162 | 1 875 | 4 486 | 8 106 | 4 153 | 5 270 | 7 813 | 8 490 | 4 331 | 2 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 373 | 334 | 186 | 139 | 81 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 118 | 1 828 | 1 689 | 4 347 | 8 025 | 4 153 | 5 356 | 7 813 | 8 490 | 4 331 | 2 159 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 153 | 4 782 | 2 853 | 3 778 | 5 526 | 10 006 | 5 729 | 6 246 | 6 893 | 7 481 | 2 268 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 077 | 751 | 1 903 | 1 041 | 1 902 | 1 208 | 866 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 280 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 076 | 5 500 | 2 102 | 1 875 | 4 486 | 8 104 | 4 241 | 5 270 | 7 813 | 8 490 | 4 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 429 | 373 | 334 | 186 | 151 | 81 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 612 | 5 118 | 1 768 | 1 689 | 4 335 | 8 023 | 4 325 | 5 356 | 7 813 | 8 490 | 4 331 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 9 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 580 | 1 687 | 1 821 | 2 030 | 4 647 | 3 791 | 2 748 | 22 352 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 786 | 5 855 | 5 169 | 5 332 | 7 740 | 24 260 | 453 | 2 453 | 986 | 857 | 10 666 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 206 | 7 615 | 6 970 | 3 645 | 8 643 | 22 439 | 1 577 | 2 194 | 2 805 | 1 891 | 11 686 |
| Выручка за отчетный год | 5 855 | 5 174 | 5 356 | 7 744 | 24 260 | 13 303 | 2 453 | 986 | 681 | 10 666 | 7 330 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 717 | 1 821 | 1 875 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 717 | 1 821 | 1 875 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 615 | 6 866 | 3 639 | 8 056 | 22 439 | 11 428 | 2 194 | 2 805 | 1 891 | 11 686 | 1 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 580 | 1 687 | 1 821 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 647 | 1 460 | 1 924 | 42 | 6 | 135 | 117 | 29 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 6 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 665 | 11 | 156 | 385 | 5 | 123 | 6 | 22 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 70 | 64 | 301 | 517 | 336 | 37 | 6 | 12 | 111 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 413 | 1 335 | 1 460 | 171 | 42 | 6 | 135 | 117 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 6 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 665 | 43 | 11 | 156 | 20 | 5 | 123 | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 48 | 70 | 389 | 308 | 517 | 151 | 37 | 6 | 12 | 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 | 1 293 | 1 136 | 168 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 89 | 60 | 42 | 141 | 324 | 11 | 59 | 33 | 18 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 60 | 46 | 232 | 324 | 132 | 59 | 33 | 18 | 122 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 601 | 1 136 | 1 792 | 168 | 5 998 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 601 | 1 136 | 1 792 | 168 | 5 998 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,5 млн ₽ | 986 тыс. ₽ | 681 тыс. ₽ | 10,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 168 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Активы | 8,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 866 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -59,8 % | -30,9 % | +1 466,2 % | -31,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 1,14 | 0,85 | 0,85 | 0,47 | 2,68 | 1,77 ▲ | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 1,06 | 0,82 | 0,83 | 0,44 | 2,19 | 1,11 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,00 | 2,19 | 0,79 ▲ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,14 | -0,15 | -0,15 | -0,96 | 0,63 | 0,43 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,36 | 6,21 | — | — | — | 0,59 | 0,88 ▲ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | 10,6 % | -184,5 % | -177,7 % | -9,6 % | 81,9 % | 3,2 % ▲ | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,8 % | -188,4 % | -164,0 % | -11,7 % | 81,8 % | 1,7 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,2 % | 2,7 % | -27,0 % | -14,9 % | -55,0 % | 98,6 % | 1,9 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,4 % | 19,4 % | — | — | — | 157,2 % | 8,8 % ▲ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,39 | 0,14 | 0,09 | 4,70 | 1,20 | 1,51 ▼ | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 815 дн. | 2 280 дн. | 3 380 дн. | 65 дн. | — | 61 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 67 дн. | 36 дн. | 46 дн. | 5 дн. | 289 дн. | 54 дн. ▼ | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 133 дн. | 891 дн. | 1 017 дн. | 1 639 дн. | 135 дн. | 594 дн. | 69 дн. ▼ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | -9 дн. | 1 299 дн. | 1 788 дн. | -66 дн. | — | 38 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,12 | -0,17 | -0,17 | -1,11 | 0,63 | 0,51 ▲ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,20 | — | — | — | — | — | 4,84 | 7,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 81,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.1 (компаний: 15776).