Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "САНТЭЛ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "САНТЭЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 418 | 11 929 | 15 370 | 11 901 | 18 782 | 32 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 346 | 241 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 346 | 241 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 417 | 11 929 | 15 370 | 11 901 | 18 436 | 32 661 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 892 | 103 | 51 | 348 | 21 447 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 993 | 10 916 | 14 244 | 10 544 | 15 780 | 11 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 50 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 532 | 896 | 75 | 8 | 2 655 | 72 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 029 | 9 430 | 9 952 | 15 957 | 12 656 | 18 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 346 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 346 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 029 | 9 430 | 9 952 | 15 957 | 12 656 | 18 436 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 892 | 103 | 631 | 1 096 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 107 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 753 | 7 006 | 8 939 | 14 144 | 10 551 | 15 780 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 276 | 532 | 896 | 75 | 8 | 2 655 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 418 | 11 929 | 15 370 | 11 901 | 18 782 | 32 902 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 | 277 | 737 | 691 | 1 108 | 1 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 267 | 727 | 681 | 1 098 | 1 207 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 944 | 628 | 404 | 46 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 944 | 628 | 404 | 46 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 354 | 11 652 | 13 689 | 10 582 | 17 269 | 31 640 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 354 | 11 652 | 13 689 | 10 582 | 17 269 | 31 640 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 029 | 9 430 | 9 952 | 15 957 | 12 656 | 18 782 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 64 | 277 | 666 | 662 | 1 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 | 267 | 656 | 652 | 1 098 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 944 | 628 | 404 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 944 | 628 | 404 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 005 | 9 367 | 9 675 | 14 346 | 11 365 | 17 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 986 | 9 367 | 9 675 | 14 346 | 11 365 | 17 269 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 095 | 1 699 | 2 641 | 2 739 | 3 888 | 35 087 |
| Выручка за предыдущий год | 31 116 | 29 362 | 36 131 | 40 252 | 9 172 | 71 170 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 979 | 27 663 | 33 490 | 37 513 | 5 284 | 36 083 |
| Выручка за отчетный год | 29 362 | 36 131 | 40 325 | 9 955 | 71 170 | 76 722 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 641 | 2 826 | 4 671 | 35 087 | 12 567 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 310 | 605 | 297 | 1 101 | 914 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 331 | 2 221 | 4 374 | 33 986 | 11 653 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 240 | 33 490 | 37 499 | 5 284 | 36 083 | 64 155 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 | 310 | 516 | 261 | 1 101 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 577 | 2 331 | 2 223 | 3 627 | 33 986 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 | 267 | 572 | 41 | 209 | 195 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 158 | 58 | 42 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 93 | 597 | 85 | 386 | 1 550 |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 136 | 595 | 183 | 1 220 | 2 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 | 50 | 267 | 483 | 5 | 209 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | 158 | 58 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 | 93 | 597 | 85 | 386 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 | 75 | 136 | 595 | 183 | 1 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 40 | 214 | 389 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 10 | 53 | 94 | 8 | 187 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 53 | 112 | 15 | 187 | 87 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 214 | 460 | 26 | 22 | 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 214 | 460 | 26 | 22 | 108 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 | 214 | 389 | 22 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 656 | 652 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 666 | 662 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 656 | 1 098 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 666 | 1 108 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 446 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 446 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 691 | 1 108 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 666 | 662 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 249 | 3 319 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 276 | 68 514 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 351 | 52 063 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 925 | 16 451 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 027 | 65 195 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 411 | 46 186 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 712 | 1 021 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 158 | 58 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 87 | 106 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 659 | 17 824 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 360 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 360 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 316 | 1 032 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 316 | 334 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 698 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 647 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 40 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 32,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 64 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,12 | 1,07 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 1,09 | 1,07 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 146,16 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,12 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 87 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 24 дн. | — | 122 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.