Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЛАГМАН", Черемхово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЛАГМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 845 | 6 332 | 6 236 | 5 432 | 4 867 | 4 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 722 | 4 267 | 4 432 | 4 120 | 3 730 | 3 497 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 722 | 4 267 | 4 432 | 4 120 | 3 730 | 3 497 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 123 | 2 065 | 1 804 | 1 312 | 1 137 | 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 395 | 274 | 299 | 231 | 273 | 229 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 505 | 1 725 | 1 502 | 1 081 | 859 | 540 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 223 | 66 | 3 | 5 | 39 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 674 | 6 845 | 6 332 | 6 236 | 5 432 | 4 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 502 | 4 722 | 4 267 | 4 432 | 4 120 | 3 730 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 502 | 4 722 | 4 267 | 4 432 | 4 120 | 3 730 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 172 | 2 123 | 2 065 | 1 804 | 1 312 | 1 137 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 395 | 274 | 299 | 231 | 273 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 116 | 1 505 | 1 725 | 1 502 | 1 081 | 859 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 223 | 66 | 3 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 845 | 6 332 | 6 236 | 5 432 | 4 867 | 4 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 536 | 576 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 126 | 3 511 | 2 571 | 1 573 | 1 447 | 824 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 126 | 3 511 | 2 571 | 1 573 | 1 447 | 824 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 331 | 4 207 | 5 391 | 3 917 | 2 884 | 2 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 630 | 360 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 701 | 4 207 | 5 031 | 3 917 | 2 884 | 2 905 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 674 | 6 845 | 6 332 | 6 236 | 5 432 | 4 867 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 536 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 840 | 5 126 | 3 511 | 2 571 | 1 573 | 1 447 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 840 | 5 126 | 3 511 | 2 571 | 1 573 | 1 447 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 781 | 3 331 | 4 207 | 5 391 | 3 917 | 2 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 184 | 630 | 360 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 597 | 2 701 | 4 207 | 5 031 | 3 917 | 2 884 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 361 | 1 383 | 496 | 2 999 | 2 228 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 273 | 14 730 | 18 548 | 12 794 | 12 524 | 9 041 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 353 | 12 369 | 17 165 | 12 298 | 9 525 | 6 813 |
| Выручка за отчетный год | 14 730 | 18 548 | 12 794 | 12 524 | 9 041 | 12 109 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 361 | 1 383 | 496 | 2 999 | 2 228 | 3 932 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 361 | 1 383 | 496 | 2 999 | 2 228 | 3 932 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 369 | 17 165 | 12 298 | 9 525 | 6 813 | 8 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 361 | 1 383 | 496 | 2 999 | 2 228 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 443 | 474 | 2 465 | 896 | 314 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 698 | 690 | 549 | 410 | 283 | 193 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 2 | 2 467 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 245 | 221 | 72 | 124 | 1 049 | 5 892 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 443 | 474 | 2 465 | 896 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 432 | 698 | 690 | 549 | 410 | 283 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 155 | 25 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 165 | 245 | 221 | 72 | 124 | 1 049 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 252 | 226 | 1 668 | 594 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 191 | 248 | 215 | 797 | 302 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 191 | 248 | 215 | 797 | 302 | 274 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 252 | 226 | 1 668 | 594 | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 252 | 226 | 1 668 | 594 | 40 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 226 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 226 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 778 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 723 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 591 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 132 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 945 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 848 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 408 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 147 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 542 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 935 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 245 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 690 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 226 тыс. ₽ | -340 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 594 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -58 тыс. ₽ | 536 тыс. ₽ | 576 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,49 | 0,33 | 0,33 | 0,39 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,43 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,24 | -0,22 | -0,28 | -0,01 | 0,11 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 8,08 | 6,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | 3,6 % | -5,5 % | 30,7 % | 12,2 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 110,8 % | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 15 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.