Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТАНДАРТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТАНДАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 | 1 774 | 6 093 | 17 658 | 15 405 | 304 554 | 320 772 | 407 013 | 518 351 | 303 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 169 | 4 593 | 5 276 | 10 026 | 33 135 | 25 691 | 136 103 | 123 678 | 110 470 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 169 | 4 593 | 5 276 | 10 026 | 33 135 | 25 691 | 136 103 | 123 678 | 110 470 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 | 1 605 | 1 500 | 12 383 | 5 379 | 271 419 | 295 081 | 270 910 | 394 673 | 193 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 466 | 961 | 1 890 | 71 | 56 602 | 6 249 | 4 607 | 497 | 9 728 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 | 2 | 23 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 4 | 487 | 8 740 | 3 583 | 146 964 | 155 169 | 169 788 | 300 889 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 21 700 | 73 379 | 64 099 | 180 319 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 62 | 50 | 1 727 | 1 725 | 65 853 | 111 964 | 23 136 | 29 188 | 3 081 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 836 | 29 | 1 774 | 6 093 | 17 658 | 224 230 | 304 554 | 331 075 | 407 013 | 518 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 169 | 4 593 | 5 276 | 19 512 | 33 135 | 25 691 | 136 103 | 115 591 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 169 | 4 593 | 5 276 | 19 512 | 33 135 | 25 691 | 136 103 | 115 591 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 788 | 29 | 1 605 | 1 500 | 12 382 | 204 718 | 271 419 | 305 384 | 270 910 | 402 759 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 466 | 961 | 1 890 | 11 852 | 56 602 | 9 857 | 4 607 | 497 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 72 | 2 | 23 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 787 | 18 | 4 | 487 | 8 739 | 67 683 | 146 964 | 162 184 | 169 788 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 21 379 | 73 379 | 373 074 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 11 | 62 | 50 | 1 727 | 125 183 | 65 853 | 111 964 | 23 136 | 29 188 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 | 1 773 | 6 093 | 17 658 | 15 405 | 304 554 | 320 772 | 407 013 | 518 351 | 303 598 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 875 | 6 768 | 5 179 | 291 193 | 310 341 | 392 249 | 509 669 | 290 302 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 266 | 5 266 | 3 677 | 3 677 | 3 677 | 3 677 | 3 677 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 492 | 1 492 | 287 506 | 306 654 | 388 562 | 505 982 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 453 | 1 735 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 453 | 1 735 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 2 505 | 1 218 | 10 890 | 10 226 | 13 361 | 10 431 | 14 764 | 8 682 | 13 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 231 | 1 300 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 1 274 | 1 218 | 10 890 | 8 926 | 13 361 | 10 431 | 14 764 | 8 682 | 13 296 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 836 | 29 | 1 773 | 6 093 | 17 658 | 224 230 | 304 554 | 331 075 | 407 013 | 518 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 836 | 4 875 | 6 768 | 180 372 | 291 193 | 319 915 | 392 249 | 380 035 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 266 | 5 266 | 3 677 | 3 677 | 3 677 | 3 677 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 826 | 1 492 | 176 685 | 287 506 | 316 228 | 388 562 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 453 | 1 735 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 453 | 1 735 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 2 505 | 1 218 | 10 890 | 43 858 | 13 361 | 11 161 | 14 764 | 138 315 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 231 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 1 274 | 1 218 | 10 890 | 43 858 | 13 361 | 11 161 | 14 764 | 138 315 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 73 | 2 109 | 4 743 | 77 494 | 152 537 | 16 494 | 92 562 | 244 557 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 | 13 | 147 | 3 307 | 20 990 | 128 184 | 195 390 | 115 155 | 178 477 | 182 212 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 600 | 74 | 1 198 | 16 247 | 50 690 | 42 853 | 98 661 | 85 915 | 62 345 | |
| Выручка за отчетный год | 13 | 147 | 3 307 | 20 990 | 23 342 | 195 390 | 115 155 | 178 477 | 182 212 | 122 231 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 2 109 | 4 743 | 5 075 | 152 537 | 28 084 | 92 562 | 139 548 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 | 2 109 | 2 781 | 2 574 | 139 357 | 23 476 | 77 580 | 119 867 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 918 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 110 | 1 962 | 2 501 | 12 262 | 4 608 | 14 982 | 19 681 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 600 | 74 | 1 198 | 16 247 | 18 267 | 42 853 | 87 071 | 85 915 | 42 664 | 36 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 73 | 2 109 | 2 781 | 75 220 | 139 357 | 13 131 | 77 580 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | 811 | 918 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 110 | 1 962 | 1 463 | 12 262 | 3 363 | 14 982 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 080 | 2 372 | 138 526 | 26 066 | 81 750 | 120 207 | 94 008 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 080 | 3 122 | 2 230 | 5 468 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 495 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 2 646 | 2 208 | 1 500 | 504 | 5 794 | 14 | 10 621 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 627 | 92 | 29 | 3 055 | 6 311 | 5 411 | 541 | 3 854 | 5 142 | 83 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 080 | 2 372 | 76 595 | 138 526 | 16 546 | 81 750 | 10 624 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 587 | 3 080 | 3 984 | 2 230 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 2 646 | 1 500 | 504 | 5 794 | 5 482 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 148 | 3 627 | 92 | 29 | 3 055 | 212 | 5 411 | 1 073 | 3 854 | 5 142 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 080 | 1 855 | 69 740 | 110 821 | 9 628 | 72 333 | 117 420 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 510 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 510 | 49 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 080 | 1 855 | 110 821 | 19 148 | 72 333 | 117 420 | 5 233 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 080 | 1 855 | 110 821 | 19 148 | 72 333 | 117 420 | 5 233 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 080 | 1 855 | 69 740 | 110 821 | 9 628 | 72 333 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 266 | 5 266 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 492 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 876 | 6 768 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 266 | 5 266 | 3 677 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 492 | 1 492 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 875 | 6 768 | 5 179 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 080 | 1 893 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 080 | 1 893 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 893 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 893 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 589 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | 1 589 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 25 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 5 266 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 875 | 6 768 | 5 179 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 875 | 6 768 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 482 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 186 | 3 790 | 23 416 | 21 118 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 186 | 3 790 | 22 974 | 21 063 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 442 | 55 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 641 | 6 102 | 18 934 | 24 033 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 401 | 5 694 | 16 454 | 16 424 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 | 198 | 1 111 | 4 125 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 51 | 1 341 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 194 | 210 | 1 318 | 2 143 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 613 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 983 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 020 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 963 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 370 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 400 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 970 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 506 | 2 300 | 1 050 | 1 300 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 817 | 2 300 | 1 050 | 2 520 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 817 | 2 300 | 1 050 | 2 520 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 311 | 1 220 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 304 | 1 220 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 | 5 532 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 195,4 млн ₽ | 115,2 млн ₽ | 178,5 млн ₽ | 182,2 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 110,8 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 117,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | |
| Активы | 304,6 млн ₽ | 320,8 млн ₽ | 407,0 млн ₽ | 518,4 млн ₽ | 303,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 291,2 млн ₽ | 310,3 млн ₽ | 392,2 млн ₽ | 509,7 млн ₽ | 290,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -41,1 % | +55,0 % | +2,1 % | -32,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,31 | 28,29 | 18,35 | 45,46 | 14,53 | 1,19 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,08 | 27,69 | 18,04 | 45,40 | 13,79 | 0,84 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,08 | 12,81 | 6,54 | 10,74 | 13,79 | 0,34 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 0,23 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,95 ▲ |
| Рентабельность продаж | 71,3 % | 20,4 % | 43,5 % | 65,8 % | 69,7 % | 5,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 56,7 % | 16,6 % | 40,5 % | 64,4 % | 4,3 % | 1,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,4 % | 6,0 % | 17,8 % | 22,7 % | 1,7 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,1 % | 6,2 % | 18,4 % | 23,0 % | 1,8 % | 7,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,64 | 0,36 | 0,44 | 0,35 | 0,40 | 0,76 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 275 дн. | 492 дн. | 347 дн. | 603 дн. | — | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 482 дн. | 26 дн. | 20 дн. | 4 дн. | 96 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 114 дн. | 44 дн. | 63 дн. | 74 дн. | 131 дн. | 130 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 643 дн. | 474 дн. | 304 дн. | 533 дн. | — | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0,93 | 0,27 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 34,58 | 40,72 | 36,49 | 71,26 | — | 1,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.11 (компаний: 366).