Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАССАЖИРСКИЕ АВТОБУСНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАССАЖИРСКИЕ АВТОБУСНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 137 | 8 322 | 8 429 | 7 670 | 24 961 | 62 680 | 48 089 | 28 524 | 24 060 | 35 918 | 58 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 624 | 5 696 | 3 725 | 1 851 | 14 096 | 34 598 | 26 873 | 15 069 | 7 169 | 3 119 | 15 072 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 624 | 5 696 | 3 725 | 1 851 | 14 096 | 34 598 | 26 873 | 15 069 | 7 169 | 3 119 | 5 802 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 270 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 513 | 2 626 | 4 704 | 5 819 | 10 865 | 28 082 | 21 216 | 13 455 | 16 891 | 32 799 | 43 237 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 | 264 | 561 | 642 | 2 961 | 4 309 | 2 036 | 1 957 | 3 981 | 676 | 491 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 288 | 2 311 | 3 347 | 5 030 | 7 423 | 23 349 | 18 110 | 11 056 | 12 279 | 30 556 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 264 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 51 | 796 | 147 | 481 | 424 | 1 070 | 442 | 631 | 1 567 | 17 482 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 311 | 9 137 | 8 322 | 8 429 | 7 670 | 24 961 | 32 706 | 48 089 | 28 524 | 24 081 | 35 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 717 | 7 624 | 5 696 | 3 725 | 1 851 | 14 096 | 18 809 | 26 873 | 15 069 | 7 169 | 3 119 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 610 | 7 624 | 5 696 | 3 725 | 1 851 | 14 096 | 18 809 | 26 873 | 15 069 | 7 169 | 3 119 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 107 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 594 | 1 513 | 2 626 | 4 704 | 5 819 | 10 865 | 13 897 | 21 216 | 13 455 | 16 911 | 32 799 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 098 | 127 | 264 | 561 | 642 | 2 961 | 389 | 2 036 | 1 957 | 3 981 | 676 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 254 | 1 288 | 2 311 | 3 347 | 5 030 | 7 423 | 13 115 | 18 110 | 11 056 | 12 299 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 556 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 242 | 98 | 51 | 796 | 147 | 481 | 393 | 1 070 | 442 | 631 | 1 567 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 137 | 8 322 | 8 429 | 7 670 | 24 961 | 62 680 | 48 089 | 28 524 | 24 060 | 35 918 | 58 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 853 | 6 209 | 9 976 | 15 034 | 24 995 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 891 | 8 236 | 3 580 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 891 | 8 236 | 3 580 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 115 | 31 878 | 23 605 | 14 770 | 27 323 | 67 575 | 12 345 | 14 080 | 10 504 | 20 884 | 33 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 567 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 548 | 31 878 | 23 605 | 14 770 | 27 323 | 67 575 | 11 345 | 13 080 | 9 504 | 20 884 | 33 314 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 311 | 9 137 | 8 322 | 8 429 | 7 670 | 24 961 | 32 706 | 48 089 | 28 524 | 24 081 | 35 918 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 853 | 6 209 | 9 997 | 15 034 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 911 | 6 904 | 12 891 | 8 236 | 3 580 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 642 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 911 | 2 262 | 12 891 | 8 236 | 3 580 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 225 | 42 115 | 31 878 | 23 605 | 14 770 | 27 323 | 28 007 | 12 345 | 14 080 | 10 504 | 20 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 938 | 1 567 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 287 | 40 548 | 31 878 | 23 605 | 14 770 | 27 323 | 28 007 | 11 345 | 13 080 | 9 504 | 20 884 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 848 | 9 606 | 10 256 | 6 399 | 125 681 | 160 965 | 176 472 | 204 811 | 244 355 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 963 | 46 356 | 42 065 | 39 952 | 41 732 | 57 051 | 64 218 | 80 670 | 80 776 | 105 125 | 125 329 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 021 | 53 794 | 34 217 | 30 346 | 31 476 | 50 652 | 61 463 | 80 295 | 95 696 | 99 686 | 119 026 |
| Выручка за отчетный год | 46 356 | 42 065 | 39 952 | 41 732 | 57 051 | 70 595 | 80 670 | 80 776 | 105 125 | 125 329 | 187 293 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 848 | 9 606 | 10 256 | 6 399 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 848 | 9 606 | 10 256 | 6 399 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 794 | 34 217 | 30 346 | 31 476 | 50 652 | 70 673 | 80 295 | 95 696 | 99 707 | 119 026 | 172 526 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 848 | 9 606 | 10 256 | 6 399 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 929 | 8 907 | 8 547 | 5 357 | 9 583 | 2 160 | 2 765 | 2 830 | 2 595 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 293 | 1 782 | 48 | 37 | 38 | 511 | 6 616 | 643 | 1 078 | 1 357 | 1 330 |
| Прочие расходы за отчетный год | 733 | 686 | 747 | 1 746 | 1 080 | 2 207 | 2 967 | 1 517 | 1 687 | 1 473 | 1 265 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 929 | 8 907 | 8 547 | 5 357 | 1 656 | 9 583 | 2 160 | 2 765 | 2 941 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 177 | 293 | 1 782 | 48 | 37 | 38 | 1 656 | 6 616 | 643 | 1 078 | 1 412 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 859 | 733 | 686 | 747 | 1 746 | 1 080 | 2 967 | 1 517 | 1 687 | 1 529 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 214 | 8 371 | 8 076 | 4 738 | 3 729 | 3 052 | 3 789 | 5 037 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 1 396 | 715 | 536 | 471 | 619 | 682 | 972 | 849 | 1 041 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 396 | 715 | 536 | 471 | 619 | 848 | 972 | 849 | 1 041 | 1 149 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 214 | 8 371 | 8 076 | 4 738 | 3 052 | 3 768 | 5 038 | 9 960 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 214 | 8 371 | 8 076 | 4 738 | 3 052 | 3 768 | 5 038 | 9 960 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 80,7 млн ₽ | 80,8 млн ₽ | 105,1 млн ₽ | 125,3 млн ₽ | 187,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -16,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Активы | 62,7 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,9 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,1 % | +30,1 % | +19,2 % | +49,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 1,72 | 0,96 | 1,61 | 1,57 | 1,30 | 1,25 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 1,55 | 0,82 | 1,23 | 1,54 | 1,28 | 1,04 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 1,28 | 0,64 ▲ | 0,63 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | 0,48 | 0,22 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,37 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | 1,10 | 3,59 | 1,41 | 1,39 | 1,33 | 1,03 ▼ | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | 0,5 % | -18,5 % | 5,2 % | 5,0 % | 7,9 % | 2,7 % ▲ | -1,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,8 % | -20,6 % | 3,6 % | 4,0 % | 5,3 % | 1,0 % ▲ | -0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | 6,3 % | -58,3 % | 15,7 % | 14,0 % | 17,1 % | 0,8 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 13,4 % | -268,0 % | 37,8 % | 33,5 % | 39,8 % | 5,7 % ▲ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,68 | 2,83 | 4,37 | 3,49 | 3,21 | 1,15 ▲ | 1,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 82 дн. | 50 дн. | 43 дн. | 89 дн. | — | 66 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 15 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 9 дн. ▲ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 349 дн. | 52 дн. | 50 дн. | 35 дн. | 64 дн. | 70 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 40 дн. | 8 дн. | 22 дн. | 27 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,41 | 0,42 | -0,05 | 0,38 | 0,36 | 0,23 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,40 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.21 (компаний: 2180).