Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТ ТРЕЙД СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТ ТРЕЙД СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 232 005 | 310 851 | 387 181 | 407 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 4 770 | 41 284 | 11 458 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 235 | 9 221 | 11 050 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 460 | 30 706 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 | 75 | 262 | 408 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 095 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 231 969 | 306 081 | 345 897 | 395 819 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 268 | 156 380 | 220 486 | 226 999 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 711 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 366 | 119 437 | 93 257 | 106 469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 79 575 | 29 611 | 29 559 | 58 872 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 743 | 252 | 999 | 223 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 401 | 1 596 | 2 545 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 269 | 233 745 | 310 851 | 385 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 36 | 4 771 | 9 483 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 235 | 9 221 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 460 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 | 36 | 75 | 262 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 232 | 233 709 | 306 080 | 376 436 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 219 | 156 380 | 220 486 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 59 370 | 119 437 | 93 110 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 79 575 | 29 611 | 60 265 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 211 | 742 | 252 | 999 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 803 | 401 | 1 577 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 232 006 | 310 851 | 387 181 | 407 277 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 204 517 | 257 830 | 287 729 | 287 975 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 633 | 633 | 633 | 633 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 884 | 57 197 | 87 095 | 87 342 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | 1 125 | 5 291 | 3 356 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 60 | 1 125 | 1 073 | 2 385 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 218 | 971 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 429 | 51 896 | 94 161 | 115 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 417 | 33 555 | 46 033 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 429 | 41 112 | 57 414 | 69 913 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 845 | 1 456 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 522 | 1 736 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 269 | 233 745 | 310 851 | 385 919 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 204 516 | 257 830 | 287 726 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 633 | 633 | 633 | 633 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 883 | 57 197 | 87 092 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | 1 125 | 6 881 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 60 | 1 125 | 1 073 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 808 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 781 | 29 169 | 51 896 | 91 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 468 | 7 417 | 33 555 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 | 29 169 | 41 112 | 56 301 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 845 | 1 456 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 522 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 14 561 | 124 803 | 140 009 |
| Выручка за предыдущий год | 200 | 62 057 | 487 720 | 545 392 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 | 47 496 | 362 917 | 405 383 |
| Выручка за отчетный год | 62 057 | 487 720 | 545 392 | 618 294 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 561 | 124 803 | 140 009 | 142 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 391 | 64 989 | 30 186 | 15 147 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 170 | 59 814 | 109 823 | 126 962 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 496 | 362 917 | 405 383 | 476 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | 10 391 | 64 989 | 30 186 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 159 | 59 814 | 109 823 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 | 11 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 037 | 66 668 | 37 687 | 4 851 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 2 770 | 2 926 | 3 760 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 173 | 341 | 1 499 | 3 483 |
| Прочие доходы за отчетный год | 177 | 77 536 | 13 245 | 18 372 |
| Прочие расходы за отчетный год | 365 | 78 286 | 7 171 | 28 945 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 037 | 66 668 | 37 687 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 2 770 | 2 926 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 235 | 173 | 341 | 1 499 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 177 | 77 536 | 13 245 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 365 | 78 286 | 7 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 028 | 53 314 | 29 701 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 949 | 12 304 | 7 836 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 60 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 36 | 39 | 187 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 949 | 12 304 | 7 833 | 3 130 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 60 | 1 065 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 | 186 | 145 | |
| Прочее за отчетный год | 24 | 98 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 028 | 53 314 | 29 898 | 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 028 | 53 314 | 29 898 | 474 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 028 | 53 314 | 29 701 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 633 | 633 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 200 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 884 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 204 517 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 633 | 633 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 200 000 | 200 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 884 | 57 197 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 204 517 | 257 830 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 200 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 029 | 53 314 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 208 029 | 53 314 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 029 | 53 314 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 029 | 53 314 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 200 000 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 200 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 204 517 | 257 830 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 204 517 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 37 155 | 521 135 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 155 | 502 573 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 562 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 926 | 530 032 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 129 721 | 508 032 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 267 | 7 590 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 289 | 323 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 949 | 4 780 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 700 | 9 307 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 251 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 951 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 951 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 575 | 11 700 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 79 575 | 11 700 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 191 878 | 8 156 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 194 231 | 131 480 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 128 440 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 194 231 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 040 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 353 | 123 324 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 353 | 123 324 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 532 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 29,9 млн ₽ |
| Активы | 387,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 287,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 199 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.