Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС", Мама
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 255 | 6 061 | 10 301 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 255 | 6 061 | 10 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 102 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 208 | 2 464 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 255 | 4 853 | 5 735 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 150 | 8 467 | 6 061 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 150 | 8 467 | 6 061 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 212 | 1 208 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 150 | 5 255 | 4 853 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 255 | 6 061 | 10 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 247 | 577 | 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 237 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 008 | 5 484 | 9 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 697 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 1 787 | 9 589 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 953 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 150 | 8 467 | 6 061 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 190 | 14 | 577 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 180 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 960 | 8 453 | 5 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 697 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 960 | 55 | 1 787 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 398 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | 237 | 1 067 |
| Выручка за предыдущий год | 7 512 | 23 265 | 14 774 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 332 | 23 028 | 13 707 |
| Выручка за отчетный год | 23 265 | 14 774 | 18 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | 1 067 | 209 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 237 | 1 067 | 209 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 028 | 13 707 | 18 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 180 | 237 | 1 067 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 237 | 1 067 | 169 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 | 237 | 1 067 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 4 | 919 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 233 | 148 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 233 | 148 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 919 | 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 919 | 135 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 237 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 265 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 265 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 028 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 540 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 255 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 233 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 919 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 577 тыс. ₽ | 712 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 9,50 | 13,47 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 159,3 % | 19,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 42 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.