Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТОВАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВЕЛЕС", Бодайбо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТОВАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВЕЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 781 | 781 | 550 | 722 | 3 774 | 981 | 6 053 | 3 539 | 3 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 781 | 781 | 550 | 722 | 3 074 | 281 | 5 353 | 2 839 | 2 731 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 516 | 781 | 403 | 484 | 2 954 | 62 | 5 272 | 2 824 | 2 716 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 265 | 147 | 238 | 120 | 219 | 81 | 15 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 786 | 781 | 733 | 550 | 3 530 | 3 774 | 981 | 6 053 | 3 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 786 | 781 | 733 | 550 | 3 530 | 3 074 | 281 | 5 353 | 2 839 |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 515 | 781 | 3 | 403 | 2 877 | 2 954 | 62 | 5 272 | 2 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 265 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 271 | 465 | 147 | 509 | 120 | 219 | 81 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 781 | 781 | 550 | 722 | 3 774 | 981 | 6 053 | 3 539 | 3 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 781 | 781 | 545 | 2 723 | 3 163 | 3 402 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 535 | 2 713 | 3 153 | 3 392 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 400 | 1 650 | 1 650 | 1 980 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 400 | 1 650 | 1 650 | 1 980 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 361 | 2 905 | 3 | 1 350 | 376 | 29 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 361 | 2 905 | 3 | 1 350 | 376 | 29 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 786 | 781 | 733 | 550 | 3 530 | 3 774 | 981 | 6 053 | 3 539 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 786 | 781 | 733 | 545 | 2 723 | 3 163 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 723 | 535 | 2 713 | 3 153 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 980 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 980 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 2 822 | 2 905 | 3 | 1 350 | 376 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 2 822 | 2 905 | 3 | 1 350 | 376 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 393 | 608 | 4 353 | 1 162 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 753 | 1 596 | 4 353 | 1 162 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 360 | 988 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 702 | 1 753 | 1 596 | 4 353 | 1 162 | 1 116 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 421 | 393 | 608 | 4 353 | 1 162 | 1 116 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 149 | 3 875 | 579 | 346 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 | 34 | 42 | 58 | 58 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 116 | 1 926 | 379 | 425 | 436 | 525 | 712 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 281 | 1 360 | 988 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 149 | 3 875 | 579 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 | 34 | 42 | 58 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 | 116 | 423 | 379 | 425 | 436 | 525 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 179 | 122 | 3 850 | 553 | 317 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 159 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 72 | 79 | 948 | 27 | 25 | 26 | 29 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 179 | 123 | 3 850 | 550 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 159 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 6 | 13 | 72 | 24 | 948 | 26 | 25 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 111 | 3 395 | 440 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 161 | 110 | 3 395 | 443 | 238 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 110 | 3 395 | 443 | 238 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 161 | 111 | 3 395 | 440 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 771 | 535 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 781 | 545 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 583 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 593 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | 1 585 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 188 | 1 585 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | 1 585 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 188 | 1 585 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 545 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 733 | 545 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 99 | 1 914 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 299 | 1 959 | 4 710 | 3 811 | 1 335 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 295 | 1 900 | 4 708 | 3 187 | 1 335 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 59 | 2 | 624 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 583 | 1 609 | 2 349 | 4 611 | 468 | 1 897 | 1 335 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 416 | 1 150 | 1 930 | 3 953 | 20 | 67 | 62 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 | 251 | 247 | 301 | 308 | 353 | 510 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 70 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 104 | 208 | 162 | 287 | 140 | 1 477 | 763 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 265 | 1 400 | 330 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 265 | 1 400 | 330 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 265 | 1 400 | 330 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 1 980 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 1 980 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 90 | 99 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 161 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 443 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,8 млн ₽ | 981 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -782 тыс. ₽ | -672 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,0 % | +172,7 % | -73,3 % | -4,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 93,67 | 3,97 | 7,55 | 94,17 | 1,77 ▲ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 93,67 | 3,97 | 7,55 | 94,17 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 73,00 | 0,06 | 0,04 | 0,52 | 0,79 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,69 | 0,45 | 0,89 | 0,99 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,22 | 0,12 | 0,01 | 0,88 ▲ | 0,63 |
| Рентабельность продаж | -1,8 % | 9,3 % | 89,0 % | 49,8 % | 31,0 % | 3,2 % ▲ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 9,2 % | 6,9 % | 78,0 % | 38,1 % | 21,3 % | 1,7 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 11,2 % | 56,1 % | 12,5 % | 6,9 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 124,7 % | 14,0 % | 7,0 % | 8,8 % ▼ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,46 | 1,63 | 0,72 | 0,33 | 0,33 | 1,52 ▼ | 1,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 615 дн. | 14 дн. | 442 дн. | 887 дн. | 888 дн. | 61 дн. ▼ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 54 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 94,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15053).