Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС "ЗВЕРЕВО", Ангарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС "ЗВЕРЕВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 453 | 86 753 | 120 105 | 112 290 | 131 504 | 136 220 | 154 276 | 265 170 | 25 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 077 | 37 373 | 34 788 | 28 517 | 23 299 | 18 579 | 18 280 | 16 100 | 211 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 077 | 37 373 | 34 788 | 28 517 | 23 299 | 18 579 | 18 280 | 16 100 | 211 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 375 | 49 380 | 85 317 | 83 773 | 108 205 | 117 641 | 135 996 | 249 070 | 25 749 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 503 | 48 185 | 78 204 | 73 854 | 97 335 | 92 422 | 116 758 | 184 334 | 25 749 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 736 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 610 | 545 | 1 482 | 6 967 | 5 528 | 22 038 | 8 055 | 59 076 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 885 | 2 617 | 1 500 | 52 | 11 017 | 4 681 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 262 | 630 | 2 731 | 324 | 3 814 | 2 921 | 156 | 203 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 16 | 12 | 28 | 208 | 11 | 40 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 615 | 91 454 | 86 746 | 119 709 | 112 363 | 131 504 | 136 220 | 194 357 | 25 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 226 | 49 078 | 37 373 | 34 788 | 28 517 | 23 299 | 18 579 | 16 541 | 211 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 171 | 49 078 | 37 374 | 34 788 | 28 517 | 23 299 | 18 579 | 16 541 | 211 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 390 | 42 376 | 49 373 | 84 921 | 83 846 | 108 205 | 117 641 | 177 816 | 25 749 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 747 | 30 503 | 48 179 | 77 825 | 73 910 | 97 335 | 92 422 | 158 132 | 25 749 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 636 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 468 | 7 569 | 545 | 1 466 | 6 983 | 5 528 | 22 038 | 10 544 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 885 | 2 617 | 1 500 | 52 | 4 681 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 175 | 4 262 | 628 | 2 731 | 324 | 3 814 | 2 921 | 736 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 21 | 14 | 13 | 28 | 208 | 87 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 453 | 86 753 | 120 106 | 112 290 | 131 504 | 136 220 | 154 276 | 265 170 | 25 960 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 780 | 80 824 | 91 925 | 97 789 | 111 640 | 115 121 | 118 602 | 168 409 | 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 524 | 91 725 | 97 589 | 111 440 | 114 921 | 118 402 | 168 209 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 548 | 500 | 500 | 96 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 548 | 500 | 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 96 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 126 | 5 429 | 27 681 | 14 501 | 19 863 | 21 003 | 35 674 | 96 761 | 25 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 997 | 226 | 24 452 | 17 000 | 17 000 | 12 000 | 89 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 309 | 2 370 | 3 229 | 14 501 | 2 863 | 4 003 | 23 674 | 96 672 | 25 760 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 833 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 820 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 615 | 91 453 | 86 746 | 119 709 | 112 363 | 131 504 | 136 220 | 194 357 | 25 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 337 | 76 780 | 80 817 | 91 533 | 97 789 | 111 640 | 115 121 | 118 749 | 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 480 | 80 517 | 91 333 | 97 589 | 111 440 | 114 921 | 118 549 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 446 | 11 548 | 500 | 500 | 96 | 3 950 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 446 | 11 548 | 500 | 500 | 3 950 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 96 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 832 | 3 125 | 5 429 | 27 677 | 14 574 | 19 863 | 21 003 | 71 658 | 25 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 639 | 997 | 226 | 24 452 | 17 000 | 17 000 | 7 026 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 337 | 309 | 2 370 | 3 225 | 14 574 | 2 863 | 4 003 | 64 632 | 25 760 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 820 | 2 833 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 856 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 464 | 22 039 | 11 524 | 12 070 | 10 493 | 23 282 | 13 614 | 1 807 | |
| Выручка за предыдущий год | 86 625 | 125 346 | 157 664 | 208 964 | 203 348 | 169 818 | 137 239 | 73 865 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 839 | 103 307 | 146 140 | 196 894 | 192 855 | 146 536 | 123 625 | 72 058 | |
| Выручка за отчетный год | 125 346 | 157 664 | 208 964 | 203 348 | 169 818 | 137 239 | 117 544 | 35 008 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 530 | 12 389 | 10 493 | 23 282 | 13 614 | 6 929 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 145 | 7 215 | 7 319 | 14 155 | 5 940 | 5 832 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 569 | 334 | 88 | 12 | 2 | 20 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 816 | 4 840 | 3 086 | 9 115 | 7 674 | 1 095 | 88 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 572 | 146 134 | 196 575 | 192 855 | 146 536 | 123 625 | 110 615 | 36 289 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 774 | 10 139 | 6 896 | 7 319 | 14 155 | 5 940 | 686 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 523 | 569 | 334 | 88 | 12 | 1 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 742 | 816 | 4 840 | 3 086 | 9 115 | 7 674 | 1 120 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 503 | 4 044 | 11 108 | 6 573 | 13 896 | 3 788 | 3 549 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 366 | 272 | 1 | 208 | 1 861 | 1 678 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 586 | 10 402 | 6 517 | 3 479 | 2 626 | 161 | 22 470 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 551 | 16 231 | 2 623 | 746 | 3 530 | 2 917 | 766 | 22 470 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 588 | 34 443 | 4 036 | 11 104 | 6 573 | 13 896 | 3 788 | 454 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 982 | 2 366 | 272 | 1 | 208 | 1 861 | 13 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 970 | 25 586 | 10 402 | 6 517 | 3 479 | 2 626 | 75 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 636 | 9 551 | 16 233 | 2 308 | 746 | 3 530 | 2 917 | 294 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 138 | 34 443 | 4 036 | 11 035 | 6 256 | 13 850 | 3 481 | 400 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 69 | 317 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 317 | 46 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 443 | 4 044 | 11 108 | 6 256 | 13 850 | 3 481 | 3 481 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 443 | 4 044 | 11 108 | 6 256 | 13 850 | 3 481 | 3 481 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 443 | 4 036 | 11 035 | 6 256 | 13 850 | 3 481 | 400 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 589 | 111 440 | 114 921 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 789 | 111 640 | 115 121 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 440 | 114 921 | 118 402 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 111 640 | 115 121 | 118 602 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 852 | 3 481 | 3 481 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 852 | 3 481 | 3 481 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 852 | 3 481 | 3 481 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 852 | 3 481 | 3 481 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 111 641 | 115 121 | 118 602 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 789 | 111 640 | 115 121 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 367 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 173 131 | 174 002 | 105 327 | 44 203 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 156 562 | 133 143 | 104 580 | 43 123 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 569 | 40 859 | 747 | 1 080 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 186 324 | 174 570 | 109 082 | 33 836 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 165 727 | 129 925 | 103 995 | 32 391 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 403 | 1 476 | 1 089 | 785 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 985 | 1 708 | 1 678 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 209 | 41 461 | 2 320 | 660 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 338 | 739 | 96 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 338 | 739 | 96 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 021 | 414 | 1 086 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 497 | 23 563 | 26 990 | 3 242 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 880 | 23 563 | 15 637 | 3 242 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 617 | 11 353 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 476 | 23 149 | 25 904 | 14 130 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 476 | 23 149 | 25 904 | 14 130 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 490 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 35,0 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | — | ||
| Активы | 112,3 млн ₽ | 131,5 млн ₽ | 154,3 млн ₽ | 265,2 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | 168,4 млн ₽ | 200 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,78 | 5,45 | 3,81 | 2,57 | 1,00 | 2,52 ▼ | 3,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,55 | 0,54 | 0,66 | 0,00 | 0,89 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,27 | 0,31 | 0,05 | 0,00 | 0,22 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,64 | 0,01 | 0,68 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,57 | 128,80 | 0,29 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -4,0 % | — | 9,1 % | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -5,3 % | — | 6,6 % | 9,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 10,5 % | 2,3 % | -0,7 % | — | 1,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -1,1 % | — | 4,6 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,13 | — | 0,41 | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 616 дн. | — | 57 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. | 242 дн. | 385 дн. | 1 854 дн. | — | 274 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 7 дн. | 78 дн. | 972 дн. | — | 62 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | 1 498 дн. | — | 299 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,61 | 0,00 | 0,70 ▼ | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 7,63 | — | 6,56 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.4 (компаний: 2913).