Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИЯ СИНЕМА - СИБИРЬ", Ангарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИЯ СИНЕМА - СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 510 | 130 796 | 261 005 | 577 223 | 504 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 649 | 18 071 | 21 408 | 19 262 | 5 816 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 649 | 18 071 | 21 408 | 19 262 | 5 816 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 861 | 112 725 | 239 597 | 557 961 | 498 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 473 | 46 488 | 76 338 | 301 360 | 279 479 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 483 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 388 | 65 418 | 163 259 | 222 743 | 208 675 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 274 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 819 | 30 375 | 3 193 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 876 | 90 510 | 199 517 | 482 503 | 577 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 719 | 4 649 | 23 089 | 20 242 | 19 486 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 719 | 4 649 | 23 089 | 20 242 | 19 486 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 157 | 85 861 | 176 428 | 462 261 | 557 961 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 838 | 33 473 | 63 342 | 300 401 | 301 360 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 080 | 3 483 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 319 | 52 388 | 87 626 | 155 780 | 222 743 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 460 | 30 375 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 510 | 130 796 | 261 005 | 577 223 | 504 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 454 | 8 035 | 10 093 | 39 054 | 49 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 025 | 10 083 | 39 044 | 49 436 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 667 | 14 398 | 39 334 | 23 694 | 17 819 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 667 | 14 398 | 39 334 | 23 694 | 17 819 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 389 | 108 363 | 211 578 | 514 475 | 437 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 030 | 5 032 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 359 | 108 363 | 206 546 | 514 475 | 437 172 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 876 | 90 510 | 199 517 | 482 503 | 577 447 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 832 | 3 454 | 9 168 | 24 972 | 39 054 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 444 | 9 158 | 24 962 | 39 044 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 340 | 13 667 | 27 055 | 39 334 | 23 694 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 340 | 13 667 | 27 055 | 39 334 | 23 694 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 704 | 73 389 | 163 294 | 418 197 | 514 699 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 514 | 3 030 | 5 352 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 190 | 70 359 | 163 294 | 412 845 | 514 699 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 511 484 | 43 893 | 56 304 | 51 014 | 80 451 |
| Выручка за предыдущий год | 257 332 | 222 013 | 241 003 | 250 612 | 327 454 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 254 152 | 178 120 | 184 699 | 199 598 | 247 003 |
| Выручка за отчетный год | 222 013 | 275 463 | 251 423 | 327 454 | 321 667 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 643 | 53 632 | 97 519 | 74 114 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 709 | 17 001 | 41 935 | 19 549 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 934 | 36 631 | 55 584 | 54 565 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 208 800 | 230 820 | 197 791 | 229 935 | 247 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 213 | 13 522 | 11 316 | 24 778 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 680 | 42 782 | 39 698 | 55 673 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 779 | 10 031 | 12 604 | 18 857 | 12 990 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 605 | 1 786 | 4 253 | 4 847 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 462 | 13 281 | 5 771 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 130 | 354 | 144 | 31 563 | 12 330 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 636 | 4 522 | 11 448 | 16 768 | 12 221 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 17 525 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 605 | 4 573 | 4 847 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 232 | 44 | 13 281 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 404 | 7 130 | 2 074 | 7 500 | 21 042 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 383 | 3 444 | 9 158 | 14 226 | 9 777 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 625 | 1 078 | 2 290 | 2 542 | 2 444 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 078 | 2 006 | 2 521 | 3 005 | 2 598 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 444 | 8 025 | 10 083 | 15 852 | 10 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 444 | 8 025 | 10 083 | 15 852 | 10 392 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 444 | 9 158 | 14 226 | 9 777 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 044 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 054 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 436 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 446 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 392 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 392 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 392 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 392 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 446 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 054 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 344 357 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 341 613 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 744 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 375 435 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 329 051 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 920 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 933 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 598 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 933 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 896 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 921 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 771 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 025 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 025 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 222,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 90,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 25,20 |
| Рентабельность продаж | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 86 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 123 дн. |
| Финансовый цикл | 22 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.