Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЛЯ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 387 | 52 311 | 61 547 | 63 269 | 87 195 | 118 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 913 | 2 146 | 27 035 | 21 794 | 20 075 | 15 104 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 913 | 1 813 | 26 702 | 21 461 | 19 742 | 14 771 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 474 | 50 165 | 34 512 | 41 475 | 67 120 | 103 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 379 | 8 597 | 5 046 | 20 592 | 39 524 | 38 550 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 98 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 683 | 17 996 | 15 477 | 11 017 | 20 304 | 43 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 412 | 11 | 6 | 47 | 91 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 501 | 13 923 | 9 759 | 7 141 | 21 573 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 562 | 49 387 | 52 311 | 61 547 | 63 269 | 87 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 704 | 2 913 | 2 146 | 27 035 | 21 794 | 20 075 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 704 | 2 580 | 1 813 | 26 702 | 21 461 | 19 742 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 858 | 46 474 | 50 165 | 34 512 | 41 475 | 66 998 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 8 379 | 8 597 | 5 046 | 20 592 | 39 524 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 845 | 13 058 | 17 996 | 15 477 | 11 017 | 20 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 412 | 11 | 6 | 47 | 91 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 565 | 23 501 | 13 923 | 9 759 | 7 019 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 387 | 52 311 | 61 547 | 63 269 | 87 195 | 118 523 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 201 | 1 228 | 2 585 | 5 678 | 9 681 | 15 115 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 218 | 2 575 | 5 668 | 9 671 | 15 105 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 186 | 51 083 | 58 962 | 57 591 | 77 514 | 103 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 192 | 17 612 | 20 003 | 15 881 | 19 301 | 7 768 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 994 | 33 471 | 38 959 | 41 710 | 58 213 | 95 639 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 562 | 49 387 | 52 311 | 61 547 | 63 269 | 87 073 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 201 | 1 228 | 2 585 | 5 678 | 9 681 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 191 | 1 218 | 2 575 | 5 668 | 9 671 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 777 | 48 186 | 51 083 | 58 962 | 57 591 | 77 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 381 | 9 192 | 17 612 | 20 003 | 15 881 | 19 301 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 396 | 38 994 | 33 471 | 38 959 | 41 710 | 58 092 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 3 857 | 4 498 | 756 | 7 663 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 571 | 13 877 | 31 528 | 47 566 | 19 056 | 32 120 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 458 | 10 020 | 36 667 | 43 068 | 18 300 | 24 457 |
| Выручка за отчетный год | 13 877 | 31 528 | 47 566 | 19 056 | 32 120 | 60 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 884 | 4 498 | 756 | 7 663 | 3 703 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 884 | 3 515 | 5 426 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 868 | 983 | 1 266 | 2 237 | 4 426 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 993 | 36 667 | 43 068 | 18 300 | 24 457 | 56 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 | 2 884 | 3 515 | 5 426 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 973 | 868 | 983 | 1 266 | 2 237 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 860 | 210 | 1 808 | 3 968 | 5 377 | 7 090 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 392 | 897 | 2 012 | 228 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 252 | 413 | 4 803 | 311 | 8 113 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 632 | 138 | 108 | 97 | 360 | 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 860 | 210 | 1 808 | 3 968 | 5 377 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 392 | 897 | 2 012 | 228 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 129 | 7 252 | 413 | 4 803 | 311 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 382 | 632 | 138 | 108 | 97 | 360 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 416 | 27 | 1 357 | 3 093 | 4 003 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 433 | 48 | 365 | 804 | 1 119 |
| Прочее за предыдущий год | 11 | 135 | 86 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 444 | 48 | 365 | 804 | 1 119 | 1 453 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | 3 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 60 | 3 | ||||
| Прочее за отчетный год | 135 | 86 | 71 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 416 | 27 | 1 357 | 3 093 | 4 003 | 5 434 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 416 | 27 | 1 357 | 3 093 | 4 003 | 5 434 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 416 | 27 | 1 357 | 3 093 | 4 003 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 218 | 2 575 | 5 668 | 9 671 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 228 | 2 585 | 5 678 | 9 681 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 575 | 5 668 | 9 671 | 15 105 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 585 | 5 678 | 9 681 | 15 115 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 357 | 3 093 | 4 003 | 5 434 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 357 | 3 093 | 4 003 | 5 434 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 357 | 3 093 | 4 003 | 5 434 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 357 | 3 093 | 4 003 | 5 434 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 585 | 5 678 | 9 681 | 15 116 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 228 | 2 585 | 5 678 | 9 680 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 682 | 16 945 | 36 701 | 33 262 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 248 | 15 558 | 27 862 | 29 848 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 434 | 1 387 | 8 839 | 3 414 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 687 | 16 904 | 40 077 | 38 422 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 159 | 6 045 | 7 420 | 12 806 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 603 | 3 880 | 11 993 | 5 068 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 181 | 876 | 683 | 1 306 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 744 | 6 103 | 19 981 | 19 242 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 000 | 3 420 | 5 185 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 000 | 3 420 | 5 185 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 000 | 3 420 | 5 185 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | 44 | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 49,4 млн ₽ | 118,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 40,12 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 117,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 278 дн. | 249 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.