Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-ИВ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-ИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 043 | 8 461 | 14 830 | 6 810 | 7 616 | 11 223 | 6 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 724 | 4 712 | 4 409 | 4 470 | 4 541 | 4 532 | 4 698 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 998 | 1 406 | 851 | 440 | 155 | 22 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 580 | 2 160 | 2 412 | 2 884 | 3 241 | 3 364 | 3 552 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 319 | 3 749 | 10 421 | 2 339 | 3 075 | 6 691 | 1 635 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 008 | 808 | 773 | 467 | 617 | 405 | 501 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 484 | 1 786 | 9 098 | 1 537 | 2 029 | 5 720 | 250 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 716 | 383 | 492 | 287 | 343 | 522 | 836 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 111 | 772 | 58 | 48 | 87 | 44 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 128 | 8 043 | 8 461 | 14 830 | 6 810 | 7 616 | 11 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 621 | 4 724 | 4 712 | 4 409 | 4 470 | 4 541 | 4 532 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 475 | 1 998 | 1 406 | 851 | 440 | 155 | 22 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 580 | 2 160 | 2 412 | 2 884 | 3 241 | 3 364 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 507 | 3 319 | 3 749 | 10 421 | 2 339 | 3 075 | 6 691 |
| Запасы на конец предыдущего года | 756 | 1 008 | 808 | 773 | 467 | 617 | 405 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 766 | 1 484 | 1 786 | 9 098 | 1 537 | 2 029 | 5 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 618 | 716 | 383 | 492 | 287 | 343 | 522 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 367 | 111 | 772 | 58 | 48 | 87 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 043 | 8 461 | 14 830 | 6 810 | 7 616 | 11 223 | 6 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 538 | 16 455 | 26 792 | 18 968 | 17 990 | 19 159 | 12 559 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 123 | 14 595 | 25 222 | 17 773 | 16 817 | 17 824 | 11 663 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 415 | 1 860 | 1 570 | 1 194 | 1 173 | 1 335 | 896 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 128 | 8 043 | 8 461 | 14 830 | 6 810 | 7 616 | 11 223 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 325 | 10 538 | 16 455 | 26 792 | 18 968 | 17 990 | 19 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 256 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 069 | 9 123 | 14 595 | 25 222 | 17 773 | 16 817 | 17 824 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 415 | 1 860 | 1 570 | 1 194 | 1 173 | 1 335 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 843 | 19 339 | 7 846 | 2 647 | 10 137 | 7 947 | 8 183 |
| Выручка за предыдущий год | 52 841 | 67 123 | 76 256 | 17 995 | 46 632 | 35 625 | 36 122 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 998 | 47 784 | 68 410 | 15 348 | 36 495 | 27 678 | 27 939 |
| Выручка за отчетный год | 67 123 | 76 256 | 60 151 | 46 632 | 35 625 | 36 122 | 37 059 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 339 | 7 846 | 7 299 | 10 137 | 7 947 | 8 183 | 8 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 | 1 794 | 2 580 | 1 420 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 237 | 13 316 | 12 351 | 11 156 | 6 153 | 5 603 | 7 416 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 784 | 68 410 | 52 852 | 36 495 | 27 678 | 27 939 | 28 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 102 | 1 794 | 2 580 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 131 | 19 237 | 13 316 | 2 988 | 11 156 | 6 153 | 5 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 470 | 2 554 | 1 662 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 205 | 338 | 1 478 | 1 126 | 342 | 331 | 636 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 218 | 947 | 540 | 775 | 666 | 357 | 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 470 | 2 554 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 68 | 40 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 1 205 | 338 | 158 | 1 126 | 342 | 331 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 360 | 2 218 | 947 | 127 | 775 | 666 | 357 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 695 | 1 782 | 2 437 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 395 | 271 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 041 | 580 | 51 | 472 | 356 | 123 | |
| Прочее за предыдущий год | 31 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 395 | 271 | 190 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 315 | 118 | 89 | 31 | 47 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 145 | 51 | 118 | 89 | 31 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 041 | 580 | 315 | 472 | 356 | 123 | 188 |
| Прочее за отчетный год | 105 | 44 | 31 | 50 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 695 | 1 782 | 2 437 | 1 710 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 695 | 1 782 | 2 437 | 1 710 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 695 | 1 782 | 2 437 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 696 | 1 785 | 2 437 | 1 710 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 701 | 1 785 | 2 437 | 1 710 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | 1 785 | 2 437 | 1 710 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 162 | 1 785 | 2 437 | 1 710 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 499 | 3 968 | 196 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 499 | 3 968 | 196 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 499 | 3 968 | 196 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 499 | 3 968 | 196 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 334 | 215 | 127 | 133 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 045 | 88 740 | 73 515 | 47 949 | 35 999 | 37 953 | 47 865 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 045 | 82 103 | 67 367 | 47 949 | 35 999 | 37 953 | 47 865 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 637 | 6 148 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 711 | 88 845 | 73 525 | 47 734 | 36 210 | 37 826 | 47 732 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 815 | 39 383 | 33 026 | 32 047 | 22 298 | 24 527 | 24 201 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 424 | 38 470 | 23 604 | 13 674 | 7 985 | 8 412 | 8 492 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 45 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 75 | 161 | 141 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 352 | 10 992 | 16 895 | 2 013 | 5 927 | 4 726 | 14 898 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 5 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 250 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 250 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 89 | 215 | 127 | 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -196 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | 23,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.