Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БАСК 1", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БАСК 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 002 | 5 888 | 8 635 | 9 945 | 15 620 | 19 951 | 24 714 | 33 428 | 44 301 | 59 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 769 | 3 543 | 4 574 | 8 681 | 36 063 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 401 | 61 | 16 | 4 526 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 368 | 3 482 | 4 558 | 8 681 | 31 537 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 002 | 5 888 | 8 635 | 9 945 | 15 620 | 19 182 | 21 171 | 28 854 | 35 620 | 23 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 104 | 250 | 468 | 238 | 1 349 | 1 263 | 1 392 | 1 486 | 1 820 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 847 | 5 635 | 8 330 | 8 988 | 7 840 | 16 864 | 19 025 | 27 383 | 34 078 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 817 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 149 | 55 | 489 | 37 | 969 | 883 | 79 | 56 | 151 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 505 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 103 | 5 002 | 5 888 | 8 635 | 9 945 | 16 446 | 19 951 | 24 714 | 33 428 | 44 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 625 | 769 | 3 543 | 4 574 | 8 681 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 625 | 401 | 61 | 16 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 368 | 3 482 | 4 558 | 8 681 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 103 | 5 002 | 5 888 | 8 635 | 9 945 | 15 821 | 19 182 | 21 171 | 28 854 | 35 620 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 74 | 104 | 250 | 468 | 584 | 1 349 | 1 263 | 1 392 | 1 486 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 431 | 4 847 | 5 635 | 8 330 | 8 988 | 15 127 | 16 864 | 19 025 | 27 383 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 078 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 659 | 81 | 149 | 55 | 489 | 110 | 969 | 883 | 79 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 002 | 5 888 | 8 635 | 9 945 | 15 620 | 19 951 | 24 714 | 33 428 | 44 301 | 59 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 890 | 2 475 | 4 184 | 4 992 | 5 339 | 8 457 | 12 831 | 15 971 | 30 697 | 37 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 880 | 2 465 | 4 174 | 4 982 | 5 329 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 365 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 365 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 112 | 3 413 | 4 451 | 4 953 | 10 281 | 11 129 | 11 883 | 17 457 | 13 604 | 22 020 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 112 | 3 413 | 4 451 | 4 953 | 1 909 | 11 129 | 11 883 | 17 457 | 13 604 | 22 020 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 372 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 103 | 5 002 | 5 888 | 8 635 | 9 945 | 16 446 | 19 951 | 24 714 | 33 428 | 44 301 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 312 | 2 890 | 2 475 | 4 184 | 4 992 | 6 393 | 8 457 | 12 831 | 15 971 | 30 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 302 | 2 880 | 2 465 | 4 174 | 4 982 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 364 | 365 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 364 | 365 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 791 | 2 112 | 3 413 | 4 451 | 4 953 | 9 689 | 11 129 | 11 883 | 17 457 | 13 604 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 791 | 2 112 | 3 413 | 4 451 | 4 953 | 9 689 | 11 129 | 11 883 | 17 457 | 13 604 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 762 | 549 | 467 | 2 108 | 1 863 | 71 584 | 98 855 | 117 539 | 114 000 | 128 811 |
| Выручка за предыдущий год | 27 380 | 28 601 | 30 097 | 37 872 | 42 752 | 35 699 | 50 380 | 60 880 | 59 572 | 69 402 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 618 | 28 052 | 29 630 | 35 764 | 40 889 | 35 885 | 48 475 | 56 659 | 54 428 | 59 409 |
| Выручка за отчетный год | 32 363 | 30 097 | 37 872 | 42 752 | 27 085 | 50 380 | 60 880 | 59 572 | 69 402 | 62 176 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 549 | 467 | 2 108 | 1 863 | 1 441 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 549 | 467 | 2 108 | 1 863 | 1 441 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 814 | 29 630 | 35 764 | 40 889 | 25 644 | 48 475 | 56 659 | 54 428 | 59 409 | 49 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 762 | 549 | 467 | 2 108 | 1 863 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 517 | 425 | 2 060 | 1 808 | 1 477 | 1 212 | 5 988 | 9 564 | 9 382 | 6 051 |
| Прочие доходы за отчетный год | 161 | 222 | 1 595 | 3 770 | 4 563 | 808 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 42 | 48 | 55 | 125 | 990 | 4 393 | 5 794 | 4 819 | 5 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 736 | 517 | 425 | 2 060 | 1 808 | 866 | 1 212 | 5 988 | 9 564 | 9 382 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 | 222 | 1 595 | 3 770 | 4 563 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 32 | 42 | 48 | 55 | 743 | 990 | 4 393 | 5 794 | 4 819 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 | 233 | 133 | 1 709 | 1 325 | 655 | 824 | 1 819 | 8 139 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 347 | 482 | 599 | 1 301 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 270 | 284 | 292 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 482 | 599 | 1 301 | 1 598 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 284 | 292 | 351 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 233 | 133 | 1 709 | 1 325 | 1 231 | 655 | 824 | 1 819 | 8 139 | 6 498 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 133 | 1 709 | 1 325 | 1 231 | 655 | 824 | 1 819 | 8 139 | 6 498 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 466 | 233 | 133 | 1 709 | 1 325 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,4 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 655 тыс. ₽ | 824 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Активы | 20,0 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,8 % | -2,1 % | +16,5 % | -10,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 1,78 | 1,65 | 2,62 | 1,08 | 2,16 ▼ | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 1,68 | 1,57 | 2,51 | 1,00 | 1,94 ▼ | 2,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,36 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,52 | 0,48 | 0,69 | 0,63 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,36 | 0,93 | 1,09 | 0,44 | 0,58 | 0,26 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % | 6,9 % | 8,6 % | 14,4 % | 21,0 % | 12,2 % ▲ | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 1,4 % | 3,1 % | 11,7 % | 10,5 % | 7,6 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 3,3 % | 5,4 % | 18,4 % | 10,9 % | 2,0 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,7 % | 6,4 % | 11,4 % | 26,5 % | 17,2 % | 8,7 % ▲ | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,53 | 2,46 | 1,78 | 1,57 | 1,04 | 0,43 ▲ | 0,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 122 дн. | 114 дн. | 168 дн. | 179 дн. | — | 114 дн. | 142 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 14 дн. | 3 дн. ▼ | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).