Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 228 294 | 251 980 | 51 449 | 48 265 | 73 089 | 54 179 | 50 391 | 95 810 | 72 840 | 52 500 | 38 313 | 28 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 174 | 626 | 1 241 | 967 | 725 | 483 | 242 | 2 262 | 1 575 | 887 | 200 | 5 818 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 174 | 626 | 1 241 | 967 | 725 | 483 | 242 | 2 262 | 1 575 | 887 | 200 | 18 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 800 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 227 120 | 251 354 | 50 208 | 47 298 | 72 364 | 53 696 | 50 149 | 93 548 | 71 265 | 51 613 | 38 113 | 22 549 |
| Запасы на конец отчетного года | 165 | 22 | 56 | 601 | 392 | 768 | 350 | 350 | 350 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 201 | 148 | 90 | 44 | 2 | 702 | 700 | 673 | 684 | 697 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 225 882 | 249 874 | 47 188 | 46 204 | 43 900 | 40 299 | 24 144 | 57 834 | 42 432 | 27 609 | 24 968 | 15 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | 5 000 | 15 841 | 8 500 | 17 038 | 20 800 | 5 800 | 5 010 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 238 | 1 376 | 2 503 | 843 | 27 152 | 8 227 | 9 526 | 26 044 | 10 246 | 2 040 | 6 156 | 765 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 104 | 151 | 81 | 22 | 70 | 35 | 76 | 81 | 141 | 155 | 103 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 190 100 | 228 294 | 34 290 | 51 449 | 48 222 | 73 051 | 54 179 | 98 103 | 95 810 | 72 840 | 52 500 | 38 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 786 | 1 174 | 626 | 1 241 | 967 | 725 | 483 | 2 949 | 2 262 | 1 575 | 887 | 6 000 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 786 | 1 174 | 626 | 1 241 | 967 | 725 | 483 | 2 949 | 2 262 | 1 575 | 887 | 200 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 800 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 188 314 | 227 120 | 33 664 | 50 208 | 47 255 | 72 326 | 53 696 | 95 154 | 93 548 | 71 266 | 51 613 | 32 313 |
| Запасы на конец предыдущего года | 165 | 22 | 56 | 387 | 392 | 768 | 350 | 350 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 201 | 145 | 90 | 44 | 673 | 702 | 700 | 673 | 684 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 523 | 225 864 | 32 184 | 47 188 | 46 172 | 43 863 | 40 299 | 66 758 | 57 834 | 42 432 | 27 609 | 24 968 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | 5 000 | 8 500 | 17 038 | 20 800 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 791 | 1 238 | 1 376 | 2 503 | 843 | 27 151 | 8 227 | 27 259 | 26 044 | 10 246 | 2 040 | 6 156 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 104 | 151 | 73 | 22 | 70 | 76 | 76 | 82 | 141 | 155 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 228 294 | 251 980 | 51 449 | 48 265 | 73 089 | 54 179 | 50 391 | 95 810 | 72 840 | 52 500 | 38 313 | 28 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 771 | 3 949 | 4 090 | 4 546 | 5 486 | 6 539 | 7 922 | 5 752 | 6 949 | 7 236 | 4 401 | 2 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 939 | 4 080 | 4 536 | 5 476 | 6 529 | 7 912 | 5 742 | 6 939 | 7 226 | 4 391 | 2 440 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 223 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 223 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 523 | 248 031 | 47 359 | 43 719 | 67 603 | 47 417 | 42 469 | 90 058 | 65 891 | 45 264 | 33 912 | 25 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 781 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 225 523 | 248 031 | 47 359 | 43 718 | 67 603 | 47 417 | 42 469 | 89 277 | 65 891 | 45 264 | 33 912 | 25 917 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 190 100 | 228 294 | 34 290 | 51 449 | 48 222 | 73 051 | 54 179 | 98 103 | 95 810 | 72 840 | 52 500 | 38 313 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 855 | 2 771 | 3 949 | 4 090 | 4 484 | 5 520 | 6 539 | 5 606 | 5 752 | 6 949 | 7 236 | 4 401 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 761 | 3 939 | 4 080 | 4 474 | 5 510 | 6 529 | 5 596 | 5 742 | 6 939 | 7 226 | 4 391 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 223 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 223 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 245 | 225 523 | 30 341 | 47 359 | 43 738 | 67 531 | 47 417 | 92 497 | 90 058 | 65 891 | 45 264 | 33 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 812 | 1 | 781 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 433 | 225 523 | 30 341 | 47 359 | 43 737 | 67 531 | 47 417 | 92 497 | 89 277 | 65 891 | 45 264 | 33 912 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 279 | 7 239 | 7 563 | 6 424 | 11 253 | 12 351 | 13 648 | 12 329 | 5 679 | 4 610 | 1 699 | 398 |
| Выручка за предыдущий год | 5 990 | 7 239 | 7 563 | 6 424 | 11 495 | 12 593 | 13 890 | 12 340 | 5 679 | 4 660 | 2 129 | 412 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 289 | 242 | 242 | 242 | 11 | 50 | 430 | 14 | ||||
| Выручка за отчетный год | 7 239 | 7 563 | 6 424 | 11 495 | 12 593 | 13 890 | 14 096 | 5 679 | 4 660 | 2 129 | 412 | 222 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 563 | 6 424 | 11 495 | 12 351 | 13 648 | 13 854 | 5 679 | 4 610 | 1 699 | 398 | 208 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 532 | 204 | 563 | 1 312 | 1 010 | 1 620 | 725 | 1 385 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 031 | 6 220 | 10 932 | 10 844 | 12 470 | 12 185 | 4 173 | 2 423 | 1 336 | 1 511 | 1 316 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 195 | 168 | 49 | 781 | 802 | 769 | 809 | 363 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 784 | 242 | 242 | 242 | 50 | 430 | 14 | 14 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 455 | 1 532 | 204 | 489 | 1 351 | 1 010 | 4 162 | 725 | 1 385 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 784 | 6 031 | 6 220 | 10 557 | 10 839 | 12 470 | 7 538 | 4 173 | 2 423 | 1 336 | 1 511 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 207 | 161 | 168 | 629 | 781 | 802 | 769 | 809 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 1 472 | 177 | 569 | 1 253 | 1 282 | 1 716 | 287 | 1 519 | 391 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | 332 | 89 | 240 | 157 | 1 410 | 112 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 77 | 719 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 60 | 27 | 38 | 59 | 60 | 70 | 438 | 106 | 79 | 2 824 | 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 475 | 2 395 | 1 472 | 177 | 495 | 1 294 | 1 282 | 4 172 | 287 | 1 519 | 391 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | 332 | 240 | 157 | 1 410 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 719 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 475 | 60 | 60 | 27 | 38 | 57 | 60 | 72 | 438 | 106 | 79 | 2 824 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 | 1 916 | 1 178 | 142 | 396 | 1 035 | 1 026 | 3 350 | 146 | 1 197 | 288 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 479 | 294 | 35 | 99 | 259 | 256 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 479 | 294 | 35 | 114 | 251 | 256 | 343 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 916 | 1 178 | 142 | 455 | 1 002 | 1 020 | 1 383 | 146 | 1 197 | 288 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 916 | 1 178 | 142 | 455 | 1 002 | 1 026 | 1 373 | 146 | 1 197 | 288 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 916 | 1 178 | 142 | 396 | 1 035 | 1 020 | 3 350 | 146 | 1 197 | 288 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 412 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 146 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 288 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 95,8 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,9 % | -54,3 % | -80,6 % | -46,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,08 | 1,14 | 1,12 | 0,87 | 1,76 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,06 | 1,11 | 1,09 | 0,83 | 1,11 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,41 | 0,50 | 0,35 | 0,22 | 0,78 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,43 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 15,66 | 9,48 | 6,26 | 7,71 | 10,58 | 0,88 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 12,8 % | 29,7 % | -19,1 % | -466,5 % | -662,6 % | 3,2 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | 25,7 % | 13,5 % | -809,7 % | -879,3 % | 1,7 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,6 % | 0,5 % | -8,7 % | -6,9 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,5 % | 17,2 % | 4,0 % | -75,8 % | -79,7 % | 8,8 % ▼ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 1,51 ▼ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 717 дн. | 3 324 дн. | 4 733 дн. | 22 120 дн. | 25 688 дн. | 61 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 606 дн. | 297 дн. | 9 125 дн. | 9 125 дн. | 55 дн. ▼ | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 481 004 дн. | 38 422 дн. | 884 134 дн. | 675 693 дн. | 70 дн. ▼ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | -472 074 дн. | -33 391 дн. | -852 890 дн. | -640 880 дн. | 38 дн. ▲ | 61 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,11 | -0,15 | 0,51 ▼ | 0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,52 | 1,05 | 1,46 | 0,64 | -0,86 | 4,80 ▼ | 3,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -879,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.16 (компаний: 16669).