Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕСЕДА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕСЕДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 168 | 2 825 | 2 456 | 5 069 | 5 646 | 2 981 | 10 660 | 10 871 | 11 348 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 168 | 2 825 | 2 456 | 5 069 | 5 646 | 2 981 | 10 660 | 10 871 | 11 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 36 | 33 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 135 | 2 727 | 2 329 | 5 034 | 5 619 | 2 906 | 10 440 | 10 769 | 11 307 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 62 | 94 | 34 | 24 | 73 | 218 | 101 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 016 | 2 168 | 2 825 | 2 456 | 5 070 | 5 646 | 7 483 | 10 660 | 10 871 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 016 | 2 168 | 2 825 | 2 456 | 5 070 | 5 646 | 7 483 | 10 660 | 10 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 30 | 36 | 33 | 1 | 3 | 54 | 2 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 956 | 2 135 | 2 727 | 2 329 | 5 034 | 5 619 | 7 285 | 10 440 | 10 769 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 3 | 62 | 94 | 35 | 24 | 144 | 218 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 168 | 2 825 | 2 456 | 5 070 | 5 646 | 2 982 | 10 660 | 10 871 | 11 348 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 715 | 1 921 | 1 905 | 4 654 | 5 195 | 2 410 | 10 256 | 10 379 | 11 083 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 453 | 904 | 551 | 416 | 451 | 572 | 404 | 492 | 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 453 | 604 | 551 | 416 | 451 | 572 | 404 | 492 | 265 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 016 | 2 168 | 2 825 | 2 456 | 5 070 | 5 647 | 7 483 | 10 660 | 10 871 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 598 | 1 715 | 1 921 | 1 905 | 4 654 | 5 195 | 7 013 | 10 256 | 10 379 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 418 | 453 | 904 | 551 | 416 | 452 | 470 | 404 | 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 418 | 453 | 604 | 551 | 416 | 452 | 470 | 404 | 492 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 404 | 223 | 1 026 | 203 | 2 835 | 623 | 16 040 | 15 628 | 12 945 |
| Выручка за предыдущий год | 7 225 | 7 785 | 10 765 | 9 663 | 10 200 | 7 200 | 8 400 | 8 400 | 6 486 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 821 | 7 562 | 9 739 | 9 460 | 7 365 | 6 577 | 7 640 | 7 228 | 6 459 |
| Выручка за отчетный год | 7 785 | 10 765 | 9 663 | 10 200 | 7 200 | 6 600 | 8 400 | 6 486 | 6 312 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 | 1 026 | 203 | 2 835 | 623 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 223 | 1 026 | 203 | 2 835 | 623 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 562 | 9 739 | 9 460 | 7 365 | 6 577 | 11 130 | 7 228 | 6 459 | 5 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 404 | 223 | 1 026 | 203 | 2 835 | 623 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 199 | 298 | 175 | 2 818 | 611 | 7 293 | 491 | 29 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 2 | 7 | 3 637 | 4 891 | 326 | 16 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 728 | 33 | 19 | 19 | 1 782 | 2 402 | 165 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 383 | 199 | 298 | 175 | 2 818 | 611 | 3 165 | 7 293 | 491 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 2 | 7 | 2 105 | 4 891 | 326 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 24 | 728 | 33 | 19 | 19 | 1 060 | 2 402 | 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 | 117 | 206 | 2 748 | 541 | 1 588 | 3 245 | 123 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 82 | 92 | 191 | 70 | 70 | 217 | 416 | 65 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 92 | 191 | 70 | 70 | 110 | 416 | 65 | 58 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 117 | 206 | 2 748 | 541 | 3 245 | 123 | 705 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 | 206 | 2 748 | 541 | 3 245 | 123 | 705 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 8,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 541 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 123 тыс. ₽ | 705 тыс. ₽ | |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -22,8 % | -2,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,19 | 12,52 | 5,21 | 26,39 | 22,10 | 42,82 | 2,82 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,18 | 12,51 | 5,21 | 26,38 | 22,09 | 42,82 | 2,32 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,05 | 0,13 | 0,54 | 0,21 | 0,15 | 0,25 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,92 | 0,81 | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0,68 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,09 | 0,24 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,33 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 14,0 % | 0,4 % | 12,0 % | 6,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 38,6 % | 1,9 % | 11,2 % | 3,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,2 % | 9,6 % | -93,4 % | 30,4 % | 1,1 % | 6,2 % | 4,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,0 % | 10,4 % | -115,6 % | 31,6 % | 1,2 % | 6,4 % | 12,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,79 | 0,60 | 0,56 | 1,91 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 454 дн. | 606 дн. | 654 дн. | 90 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 8 дн. ▲ |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 42,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 81.22 (компаний: 694).