Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЛЛОГГ РУС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЛЛОГГ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 951 757 | 3 423 477 | 3 522 275 | 3 901 434 | 4 236 218 | 4 347 110 | 5 142 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 717 301 | 1 796 308 | 1 965 709 | 1 787 535 | 1 722 692 | 1 667 949 | 1 591 038 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 332 | 2 670 | 2 065 | 1 642 | 1 572 | 3 172 | 2 334 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 19 600 | 17 124 | 14 648 | 12 172 | 9 697 | 7 221 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 701 928 | 668 169 | 673 506 | 996 042 | 977 850 | 1 084 499 | 1 011 806 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 186 816 | 186 811 | 186 811 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 735 218 | 850 849 | 1 019 373 | 648 193 | 457 655 | 462 514 | 389 592 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 70 407 | 70 685 | 69 306 | 129 486 | 275 918 | 110 543 | 187 306 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 234 456 | 1 627 169 | 1 556 566 | 2 113 899 | 2 513 526 | 2 679 161 | 3 551 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 353 151 | 328 929 | 378 350 | 700 638 | 665 270 | 639 846 | 630 802 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 151 | 13 552 | 18 172 | 3 369 | 602 | 519 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 767 226 | 963 531 | 1 037 919 | 1 231 269 | 1 604 807 | 1 201 140 | 1 504 149 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 908 | 320 809 | 121 759 | 178 623 | 234 098 | 828 507 | 1 380 225 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 348 | 366 | 8 749 | 9 149 | 36 285 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 133 148 | 2 951 757 | 3 423 477 | 3 522 275 | 3 901 434 | 4 236 218 | 4 347 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 737 006 | 1 717 301 | 1 796 308 | 1 965 709 | 1 787 535 | 1 722 692 | 1 682 852 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 255 | 3 332 | 2 670 | 2 065 | 1 642 | 1 572 | 3 172 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 22 075 | 19 600 | 17 124 | 14 648 | 12 172 | 9 697 | 7 221 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 909 496 | 701 928 | 668 169 | 673 506 | 996 042 | 977 850 | 1 082 058 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 186 259 | 186 816 | 186 811 | 186 811 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 526 334 | 735 218 | 850 849 | 1 019 373 | 648 193 | 457 655 | 462 514 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 85 587 | 70 407 | 70 685 | 69 306 | 129 486 | 275 918 | 127 887 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 396 142 | 1 234 456 | 1 627 169 | 1 556 566 | 2 113 899 | 2 513 526 | 2 664 258 |
| Запасы на конец предыдущего года | 410 155 | 353 151 | 328 929 | 378 350 | 692 558 | 665 270 | 622 502 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 025 | 36 151 | 13 552 | 18 172 | 3 369 | 602 | 519 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 823 776 | 767 226 | 963 531 | 1 037 919 | 1 231 269 | 1 604 807 | 1 201 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 143 | 77 908 | 320 809 | 121 759 | 178 623 | 234 098 | 828 507 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 20 | 348 | 366 | 8 080 | 8 749 | 11 590 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 951 757 | 3 423 477 | 3 522 275 | 3 901 434 | 4 236 218 | 4 347 110 | 5 142 499 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 33 077 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 410 414 | 409 330 | 407 619 | 819 107 | 897 204 | 886 232 | 799 468 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 84 457 | 84 457 | 84 457 | 84 457 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 513 536 | 7 701 349 | 8 784 045 | 10 421 580 | 11 384 645 | 12 265 709 | 12 493 072 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 506 934 | 7 693 741 | 8 775 178 | 10 401 244 | 11 370 321 | 12 235 515 | 7 379 502 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 602 | 7 608 | 8 867 | 20 336 | 14 324 | 30 194 | 34 994 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 078 576 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 648 384 | 648 955 | 440 456 | 1 088 331 | 629 104 | 495 593 | 816 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 | 98 | 409 | 452 023 | 293 | 314 | 616 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 617 413 | 608 919 | 396 754 | 577 924 | 564 859 | 432 621 | 644 763 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 30 875 | 39 938 | 43 293 | 58 384 | 58 056 | 56 338 | 56 815 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 896 | 6 320 | 114 704 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 133 148 | 2 951 757 | 3 423 477 | 3 522 275 | 3 901 434 | 4 236 218 | 4 347 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 568 543 | 410 414 | 409 330 | 407 619 | 903 564 | 897 204 | 886 232 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 84 457 | 84 457 | 84 457 | 84 457 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 611 541 | 6 513 536 | 7 701 349 | 8 784 045 | 10 421 580 | 11 384 645 | 12 265 709 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 605 326 | 6 506 934 | 7 693 741 | 8 775 178 | 10 401 244 | 11 370 321 | 7 399 781 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 215 | 6 602 | 7 608 | 8 867 | 20 336 | 14 324 | 30 194 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 835 734 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 577 088 | 648 384 | 648 955 | 440 456 | 1 088 331 | 629 104 | 495 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 | 96 | 98 | 409 | 452 023 | 293 | 314 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 539 170 | 617 413 | 608 919 | 396 754 | 577 924 | 564 859 | 432 621 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 37 823 | 30 875 | 39 938 | 43 293 | 51 983 | 58 056 | 56 338 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 401 | 5 896 | 6 320 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 593 240 | 1 907 558 | 2 502 388 | 3 220 732 | 4 014 284 | 5 689 434 | 3 401 902 |
| Выручка за предыдущий год | 4 388 976 | 4 236 393 | 4 837 522 | 6 978 423 | 8 291 445 | 10 470 759 | 8 900 658 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 795 736 | 2 328 835 | 2 335 134 | 3 757 691 | 4 277 161 | 4 781 325 | 5 498 756 |
| Выручка за отчетный год | 4 236 393 | 4 837 522 | 6 978 423 | 8 291 445 | 10 470 759 | 8 900 658 | 10 540 586 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 907 558 | 2 502 388 | 3 220 732 | 4 014 284 | 5 689 434 | 3 401 902 | 3 825 180 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 361 246 | 453 180 | 859 862 | 1 723 848 | 979 321 | 1 115 123 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 544 759 | 1 657 600 | 2 258 530 | 2 582 126 | 3 295 129 | 1 888 182 | 2 105 008 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 504 583 | 483 542 | 509 022 | 572 296 | 670 457 | 534 399 | 605 049 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 328 835 | 2 335 134 | 3 757 691 | 4 277 161 | 4 781 325 | 5 498 756 | 6 715 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 361 246 | 453 180 | 859 862 | 1 723 848 | 979 321 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 482 665 | 1 544 759 | 1 657 600 | 2 258 530 | 2 582 126 | 3 295 129 | 1 888 182 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 523 499 | 504 583 | 483 542 | 509 022 | 572 296 | 670 457 | 534 399 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 397 | 395 398 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 932 | 5 711 | 1 010 | 6 | 3 989 | 21 142 | 26 969 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 528 857 | 575 423 | 713 743 | 1 115 578 | 982 015 | 865 198 | 255 640 |
| Прочие доходы за отчетный год | 199 241 | 56 117 | 660 068 | 637 076 | 785 896 | 188 024 | 320 363 |
| Прочие расходы за отчетный год | 898 400 | 678 877 | 1 342 639 | 1 281 212 | 1 513 321 | 877 734 | 811 417 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 397 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 901 | 6 932 | 5 711 | 1 010 | 6 | 3 989 | 21 142 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 360 248 | 528 857 | 575 423 | 713 743 | 1 115 578 | 982 015 | 865 198 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 129 988 | 199 241 | 56 117 | 660 068 | 637 076 | 785 896 | 188 024 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 712 243 | 898 400 | 678 877 | 1 342 639 | 1 281 212 | 1 513 321 | 877 734 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 148 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 425 | 387 | 1 006 | 1 259 | 52 667 | 6 012 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 240 823 | 208 884 | 115 631 | 170 114 | 11 172 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 062 | 311 | 63 | 2 130 | 441 970 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 148 | 101 435 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 64 076 | 51 620 | 19 571 | 241 884 | 126 607 | 186 734 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 707 | 64 076 | 51 620 | 19 571 | 241 884 | 126 607 | 186 734 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 387 | 1 006 | 1 259 | 4 624 | 130 286 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 208 884 | 115 631 | 170 114 | 11 172 | |||
| Прочее за отчетный год | 311 | 63 | 2 130 | 432 722 | 57 165 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 654 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 654 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 653 000 | 494 871 | 493 787 | 492 076 | 903 564 | 897 204 | 886 232 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 33 077 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 494 871 | 493 787 | 492 076 | 903 564 | 897 204 | 886 232 | 799 468 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 33 067 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 131 719 | 167 | 861 | 481 150 | 1 982 | 12 676 | 2 914 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 848 | 1 251 | 2 572 | 69 662 | 8 342 | 23 648 | 303 332 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 421 567 | 1 418 | 3 433 | 550 812 | 10 324 | 36 324 | 339 313 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 654 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 213 654 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 131 719 | 167 | 861 | 2 428 | 1 982 | 12 676 | 2 914 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 848 | 1 251 | 2 572 | 69 662 | 8 342 | 23 648 | 89 678 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 421 567 | 1 418 | 3 433 | 72 090 | 10 324 | 36 324 | 92 592 |
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 478 722 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 478 722 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 289 848 | 1 251 | 2 572 | 69 662 | 8 342 | 23 648 | 89 678 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 286 401 | 716 831 | 776 260 | 2 387 401 | 171 036 | 649 337 | 2 914 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 576 249 | 718 082 | 778 832 | 2 457 063 | 179 378 | 672 985 | 92 592 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 154 682 | 716 664 | 775 399 | 1 394 483 | 169 054 | 636 661 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 154 682 | 716 664 | 775 399 | 1 394 483 | 169 054 | 636 661 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 289 848 | 1 251 | 2 572 | 69 662 | 8 342 | 23 648 | 89 678 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 719 | 167 | 861 | 2 428 | 1 982 | 12 676 | 2 914 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 421 567 | 1 418 | 3 433 | 72 090 | 10 324 | 36 324 | 92 592 |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 990 490 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 990 490 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 883 564 | 717 125 | 587 388 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 724 829 | 5 238 771 | 7 800 750 | 8 541 015 | 11 363 363 | 10 415 463 | 11 582 845 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 724 706 | 5 237 912 | 7 744 115 | 8 535 517 | 10 757 531 | 10 410 429 | 11 576 539 |
| Прочие поступления за отчетный год | 123 | 859 | 56 635 | 5 498 | 605 832 | 5 034 | 6 306 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 155 016 | 5 456 944 | 7 921 306 | 8 832 106 | 10 479 799 | 9 698 338 | 10 995 457 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 029 499 | 4 348 875 | 6 572 393 | 7 349 156 | 8 712 112 | 7 827 748 | 5 367 154 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 676 825 | 654 082 | 751 325 | 788 158 | 930 130 | 1 012 177 | 1 102 922 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 513 | 5 180 | 14 738 | 71 748 | 9 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 71 148 | 80 059 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 444 179 | 453 987 | 597 588 | 689 612 | 822 819 | 715 517 | 4 445 313 |
| Поступления – всего за отчетный год | 80 033 | 6 964 | 21 691 | 15 862 | 18 922 | 70 006 | 30 735 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 73 101 | 1 654 | 20 681 | 15 862 | 15 069 | 49 063 | 4 086 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 932 | 5 310 | 1 010 | 3 853 | 20 943 | 26 649 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 103 228 | 84 907 | 92 404 | 121 867 | 397 312 | 196 685 | 164 079 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 103 228 | 84 907 | 92 404 | 121 867 | 397 312 | 196 685 | 164 079 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 398 220 | 540 000 | 450 000 | 1 361 660 | 1 761 612 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 415 340 | 540 000 | 787 797 | 809 982 | 680 830 | 880 806 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 415 340 | 540 000 | 787 797 | 809 982 | 680 830 | 880 806 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 120 | 337 797 | 1 259 982 | 680 830 | 880 806 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 120 | 337 797 | 1 259 982 | 680 830 | 880 806 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 243 884 | 52 904 | 55 174 | 590 446 | 454 044 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 960 | 301 | 3 963 | 97 674 |