Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛИНА ВКУСА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛИНА ВКУСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 222 | 2 685 | 1 267 | 102 | 102 | 3 264 | 182 | 14 | 13 | 5 003 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 222 | 2 685 | 1 267 | 102 | 102 | 3 264 | 182 | 14 | 13 | 5 003 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 131 | 2 614 | 1 193 | 58 | 58 | 3 111 | 156 | 2 | 4 589 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 67 | 71 | 42 | 42 | 152 | 21 | 10 | 10 | 413 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 225 | 2 222 | 2 685 | 1 267 | 102 | 102 | 1 496 | 182 | 14 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 225 | 2 222 | 2 685 | 1 267 | 102 | 102 | 1 496 | 182 | 14 | 13 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 24 | 4 | 3 | 2 | 2 | 209 | 5 | 2 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 195 | 2 131 | 2 614 | 1 193 | 58 | 58 | 1 040 | 156 | 2 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 67 | 67 | 71 | 42 | 42 | 247 | 21 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 222 | 2 685 | 1 267 | 102 | 102 | 3 264 | 182 | 14 | 13 | 5 003 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 608 | 2 015 | 122 | 101 | 101 | 93 | 1 676 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 614 | 670 | 1 145 | 1 | 1 | 3 171 | 18 687 | 18 506 | 18 512 | 3 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 170 | 14 038 | 14 016 | 14 849 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 614 | 670 | 1 145 | 1 | 1 | 1 | 4 649 | 4 490 | 3 663 | 3 327 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 225 | 2 222 | 2 685 | 1 267 | 102 | 102 | 1 496 | 182 | 14 | 13 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 543 | 1 608 | 2 015 | 122 | 101 | 101 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 682 | 614 | 670 | 1 145 | 1 | 1 | 17 159 | 18 687 | 18 506 | 18 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 924 | 14 038 | 14 016 | 14 849 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 682 | 614 | 670 | 1 145 | 1 | 1 | 3 235 | 4 649 | 4 490 | 3 663 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 514 | 213 | 568 | 19 179 | 10 287 | 6 | 1 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 671 | 10 628 | 11 410 | 9 436 | 7 232 | 4 281 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 157 | 10 415 | 10 842 | 11 216 | 7 | 11 947 | 6 006 | 6 | 1 | |
| Выручка за отчетный год | 10 628 | 11 410 | 9 436 | 4 281 | 1 | 58 011 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 568 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 213 | 568 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 415 | 10 842 | 11 216 | 7 | 1 | 6 006 | 6 | 1 | 47 245 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 514 | 213 | 568 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 183 | 537 | 1 949 | 47 | 6 | 835 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 8 | 3 | 2 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 480 | 36 | 249 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 32 | 30 | 10 | 8 | 1 455 | 3 | 3 | 584 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 484 | 183 | 537 | 3 915 | 1 949 | 47 | 6 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 14 | 8 | 3 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 123 | 480 | 36 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 31 | 32 | 30 | 10 | 2 780 | 1 455 | 3 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 364 | 65 | 407 | 13 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 118 | 130 | 93 | 6 | 80 | 127 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 130 | 93 | 6 | 127 | 6 | 1 442 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 407 | 13 | 8 987 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 407 | 13 | 8 987 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 4,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 58,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | -8 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Активы | 102 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 182 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 101 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | -18,5 млн ₽ | -18,5 млн ₽ | -18,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 102,00 | 1,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 2,46 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 100,00 | 1,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,60 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 42,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,27 ▼ | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,03 | -101,68 | -1 320,86 | -1 423,00 | 0,33 | 0,57 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 34,10 | — | — | — | 1,99 | 0,37 ▼ | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | -40,3 % | — | — | 18,6 % | 7,8 % ▲ | 18,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -66,4 % | — | — | 15,5 % | 4,2 % ▲ | 12,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -0,2 % | -1 561,0 % | 92,9 % | -53,8 % | 179,6 % | 6,0 % ▲ | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -8,6 % | — | — | — | 536,2 % | 20,0 % ▲ | 30,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 23,52 | 0,00 | — | 11,60 | 2,65 ▲ | 2,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 13 дн. | — | — | 29 дн. | 33 дн. ▲ | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 365 дн. | 0 дн. | 122 дн. | 1 095 дн. | 0 дн. | 18 дн. ▲ | 32 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2231).