Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗЕРВ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 262 | 66 132 | 88 319 | 90 211 | 93 421 | 96 957 | 94 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 698 | 59 422 | 73 360 | 70 974 | 68 592 | 66 245 | 87 011 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 698 | 59 422 | 73 360 | 70 974 | 68 592 | 66 245 | 75 538 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 473 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 565 | 6 710 | 14 959 | 19 238 | 24 829 | 30 713 | 7 871 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 524 | 6 625 | 14 936 | 18 678 | 24 295 | 29 538 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 862 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 85 | 23 | 560 | 534 | 1 175 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 543 | 68 262 | 88 901 | 88 319 | 90 211 | 93 421 | 96 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 520 | 59 698 | 76 639 | 73 360 | 70 974 | 68 592 | 79 021 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 520 | 59 698 | 76 639 | 73 360 | 70 974 | 68 592 | 66 245 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 776 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 023 | 8 565 | 12 262 | 14 959 | 19 238 | 24 829 | 17 936 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 895 | 8 524 | 12 082 | 14 936 | 18 678 | 24 295 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 761 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 41 | 180 | 23 | 560 | 534 | 1 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 262 | 66 132 | 88 319 | 90 211 | 93 421 | 96 957 | 94 881 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 048 | 55 693 | 66 731 | 72 252 | 78 488 | 86 175 | 91 876 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 430 | 15 722 | 13 122 | 7 780 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 430 | 15 722 | 13 122 | 7 780 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 214 | 10 439 | 3 158 | 2 237 | 1 811 | 3 002 | 3 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 690 | 5 162 | 1 050 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 524 | 5 277 | 2 108 | 2 237 | 1 811 | 3 002 | 3 006 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 543 | 68 262 | 88 901 | 88 319 | 90 211 | 93 421 | 96 957 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 658 | 52 048 | 61 459 | 66 731 | 72 252 | 78 488 | 86 175 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 523 | 18 430 | 15 722 | 13 122 | 7 780 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 523 | 18 430 | 15 722 | 13 122 | 7 780 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 885 | 16 214 | 5 919 | 3 158 | 2 237 | 1 811 | 3 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 334 | 6 690 | 1 415 | 1 050 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 551 | 9 524 | 4 504 | 2 108 | 2 237 | 1 811 | 3 002 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 576 | 6 752 | 27 407 | 28 326 | 29 272 | 30 657 | 31 650 |
| Выручка за предыдущий год | 24 066 | 12 578 | 19 324 | 19 280 | 19 303 | 19 719 | 21 708 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 490 | 5 826 | 8 083 | 9 046 | 9 969 | 10 938 | 9 942 |
| Выручка за отчетный год | 12 578 | 12 566 | 19 280 | 19 303 | 19 719 | 21 708 | 27 460 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 752 | 6 340 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 752 | 6 340 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 826 | 6 226 | 9 046 | 9 969 | 10 938 | 9 942 | 14 661 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 576 | 6 752 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 248 | 4 146 | 2 516 | 2 864 | 1 872 | 3 325 | 145 444 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 104 | 327 | 1 706 | 1 438 | 1 059 | 953 | 543 |
| Прочие доходы за отчетный год | 831 | 23 734 | 46 | 1 | 72 075 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 231 | 25 601 | 764 | 1 425 | 813 | 2 372 | 72 826 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 826 | 6 212 | 2 604 | 2 516 | 2 864 | 1 872 | 3 325 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 792 | 1 104 | 1 896 | 1 706 | 1 438 | 1 059 | 953 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 831 | 4 | 46 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 958 | 267 | 704 | 764 | 1 425 | 813 | 2 372 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 803 | 6 156 | 8 176 | 7 233 | 5 716 | 6 180 | 7 546 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 56 | 469 | 577 | 756 | 729 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 446 | 577 | 756 | 729 | 895 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 192 | 3 700 | 7 233 | 5 716 | 6 180 | 7 546 | 10 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 192 | 3 700 | 7 233 | 5 716 | 6 180 | 7 546 | 10 402 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 19,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | ||
| Активы | 66,1 млн ₽ | 88,3 млн ₽ | 90,2 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | 97,0 млн ₽ | 94,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 55,7 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | 86,2 млн ₽ | 91,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,1 % | +2,2 % | +10,1 % | +26,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 4,74 | 8,60 | 13,71 | 10,23 | 2,62 | 2,16 ▲ | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 4,74 | 8,60 | 13,71 | 10,23 | 2,62 | 1,94 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,25 | 0,29 | 0,39 | 2,62 | 1,36 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,76 | 0,80 | 0,84 | 0,89 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,32 | 0,25 | 0,19 | 0,13 | 0,03 | 0,26 ▲ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | 53,1 % | 48,4 % | 44,5 % | 54,2 % | 46,6 % | 12,2 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 37,5 % | 29,6 % | 31,3 % | 34,8 % | 37,9 % | 7,6 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 8,2 % | 6,3 % | 6,6 % | 7,8 % | 11,0 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,6 % | 10,8 % | 7,9 % | 7,9 % | 8,8 % | 11,3 % | 8,7 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,29 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 283 дн. | 353 дн. | 450 дн. | 497 дн. | — | 114 дн. | 122 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 37,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).