Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 469 474 | 2 628 371 | 3 372 736 | 4 443 338 | 3 686 743 | 3 644 303 | 4 012 879 | 4 885 308 | 4 845 004 | 6 300 223 | 8 078 411 | 8 414 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 816 506 | 1 880 587 | 1 879 685 | 1 843 952 | 1 772 185 | 1 715 304 | 1 621 865 | 1 374 288 | 1 518 309 | 1 388 164 | 1 295 040 | 1 366 921 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 759 612 | 1 770 515 | 152 781 | 141 995 | 128 300 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 703 592 | 1 587 590 | 1 533 009 | 1 442 319 | 1 350 495 | 1 098 376 | 1 114 543 | 968 097 | 891 816 | 920 445 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 381 | 84 373 | 159 123 | 220 247 | 216 174 | 250 078 | 237 116 | 188 550 | 287 535 | 267 286 | 214 884 | 248 405 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 34 513 | 25 699 | 16 970 | 36 115 | 23 002 | 22 907 | 34 254 | 87 362 | 116 231 | 46 345 | 69 771 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 652 968 | 747 784 | 1 493 051 | 2 599 386 | 1 914 558 | 1 928 999 | 2 391 014 | 3 511 020 | 3 326 695 | 4 912 059 | 6 783 371 | 7 047 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 275 506 | 396 178 | 565 792 | 1 539 314 | 980 918 | 843 793 | 623 851 | 1 291 918 | 1 578 705 | 1 536 188 | 2 002 213 | 1 470 921 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 224 | 17 738 | 26 621 | 32 932 | 30 765 | 15 810 | 83 521 | 11 974 | 11 965 | 11 965 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 367 405 | 285 900 | 446 374 | 552 869 | 606 854 | 696 782 | 1 076 686 | 1 453 139 | 479 970 | 1 108 430 | 1 594 088 | 1 643 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 212 | 170 857 | 220 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 673 | 288 747 | 472 429 | 276 232 | 347 091 | 435 705 | 675 971 | 1 239 683 | 2 229 612 | 3 162 084 | 3 924 958 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 845 | 22 809 | 3 543 | 8 153 | 17 622 | 10 568 | 18 962 | 6 471 | 16 363 | 25 864 | 13 021 | 7 778 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 318 980 | 2 469 474 | 2 632 143 | 3 374 785 | 4 443 338 | 3 686 743 | 3 644 303 | 4 134 571 | 4 885 308 | 4 845 004 | 6 300 223 | 7 997 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 951 142 | 1 816 506 | 1 902 875 | 1 881 135 | 1 843 952 | 1 772 185 | 1 715 304 | 1 457 845 | 1 374 288 | 1 518 309 | 1 388 164 | 1 214 079 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 332 516 | 1 759 612 | 152 781 | 141 995 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 770 516 | 1 703 592 | 1 587 590 | 1 533 009 | 1 442 319 | 1 188 777 | 1 098 376 | 1 114 543 | 968 097 | 891 816 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 130 | 22 381 | 87 218 | 160 573 | 220 247 | 216 174 | 250 078 | 242 716 | 188 550 | 287 535 | 267 286 | 133 923 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 592 496 | 34 513 | 45 141 | 16 970 | 36 115 | 23 002 | 22 907 | 26 352 | 87 362 | 116 231 | 46 345 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 367 838 | 652 968 | 729 268 | 1 493 650 | 2 599 386 | 1 914 558 | 1 928 999 | 2 676 726 | 3 511 020 | 3 326 695 | 4 912 059 | 6 783 371 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 581 | 275 506 | 396 178 | 563 858 | 1 539 314 | 980 918 | 843 793 | 1 351 017 | 1 291 918 | 1 578 705 | 1 536 188 | 2 002 213 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 224 | 21 245 | 26 621 | 32 932 | 30 765 | 80 619 | 83 521 | 11 974 | 11 965 | 11 965 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 103 | 367 405 | 286 827 | 445 400 | 552 869 | 606 854 | 696 782 | 743 684 | 1 453 139 | 479 970 | 1 108 430 | 1 594 088 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 188 152 | 4 212 | 170 857 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 673 | 288 747 | 472 429 | 276 232 | 347 091 | 496 046 | 675 971 | 1 239 683 | 2 229 612 | 3 162 084 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 002 | 5 845 | 3 366 | 3 543 | 8 153 | 17 622 | 10 568 | 5 360 | 6 471 | 16 363 | 25 864 | 13 021 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 469 474 | 2 628 371 | 3 372 736 | 4 443 338 | 3 686 743 | 3 644 303 | 4 012 879 | 4 885 308 | 4 845 004 | 6 300 223 | 8 078 411 | 8 414 200 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 323 206 | 889 590 | 468 765 | 1 044 097 | 1 037 385 | 1 261 133 | 1 456 329 | 2 193 290 | 2 198 438 | 3 153 975 | 4 662 960 | 5 705 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 170 550 | 170 550 | 170 550 | 170 550 | 170 550 | 170 550 | 170 550 | 170 550 | 170 550 | 170 550 | 170 550 | 170 550 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 794 885 | 1 794 885 | 1 794 885 | 2 794 885 | 2 794 885 | 2 794 885 | 2 794 885 | 2 794 885 | 2 794 885 | 2 794 885 | 2 794 885 | 2 794 885 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 188 540 | 1 697 525 | 2 739 921 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 765 | 3 961 | 5 261 | 9 847 | 12 884 | 19 167 | 54 100 | 730 554 | 527 517 | 98 275 | 23 635 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 000 | 430 769 | 2 954 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 77 315 | 80 961 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 765 | 3 961 | 5 261 | 9 847 | 12 884 | 19 167 | 54 100 | 26 205 | 15 622 | 14 373 | 20 681 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 349 | 3 811 | 2 941 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 146 268 | 1 737 016 | 2 900 010 | 3 393 980 | 2 639 511 | 2 370 286 | 2 537 383 | 2 637 918 | 1 916 012 | 2 618 731 | 3 317 176 | 2 685 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 601 | 1 176 750 | 1 769 282 | 1 581 398 | 1 556 787 | 1 370 219 | 1 420 369 | 702 475 | 4 281 | 72 284 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 226 689 | 506 275 | 1 052 886 | 1 661 874 | 907 112 | 817 345 | 1 011 410 | 1 563 324 | 1 685 268 | 2 191 500 | 2 931 147 | 1 920 195 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 158 | 4 203 | 3 531 | 3 288 | 5 512 | 8 489 | 25 170 | 25 982 | 9 164 | 12 253 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 978 | 53 991 | 72 684 | 146 505 | 172 081 | 179 434 | 100 092 | 363 630 | 201 289 | 328 965 | 376 865 | 752 761 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 318 980 | 2 469 474 | 2 632 143 | 3 374 785 | 4 443 338 | 3 686 743 | 3 644 303 | 4 134 571 | 4 885 308 | 4 845 004 | 6 300 223 | 7 997 450 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 136 066 | 1 323 206 | 873 893 | 457 018 | 1 044 097 | 1 037 385 | 1 261 133 | 1 685 152 | 2 193 290 | 2 198 438 | 3 153 975 | 4 662 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 170 550 | 170 550 | 170 550 | 170 550 | 170 550 | 170 550 | 170 550 | 170 550 | 170 550 | 170 550 | 170 550 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 261 836 | 1 794 885 | 1 794 885 | 1 794 885 | 2 794 885 | 2 794 885 | 2 794 885 | 2 794 885 | 2 794 885 | 2 794 885 | 2 794 885 | 2 794 885 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 188 540 | 1 697 525 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 765 | 3 065 | 5 261 | 9 847 | 12 884 | 88 540 | 54 100 | 730 554 | 527 517 | 17 314 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 700 000 | 430 769 | 2 941 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 77 315 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 765 | 3 065 | 5 261 | 9 847 | 12 884 | 88 540 | 54 100 | 26 205 | 15 622 | 14 373 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 349 | 3 811 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 914 | 1 146 268 | 1 756 485 | 2 914 702 | 3 393 980 | 2 639 511 | 2 370 286 | 2 360 879 | 2 637 918 | 1 916 012 | 2 618 731 | 3 317 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 204 | 900 601 | 1 176 750 | 1 769 282 | 1 581 398 | 1 556 787 | 1 370 219 | 801 738 | 702 475 | 4 281 | 72 284 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 446 | 226 689 | 505 880 | 1 063 175 | 1 661 874 | 907 112 | 817 345 | 1 264 451 | 1 563 324 | 1 685 268 | 2 191 500 | 2 931 147 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 158 | 4 203 | 3 531 | 3 288 | 7 215 | 8 489 | 25 170 | 25 982 | 9 164 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 943 | 18 978 | 73 855 | 77 087 | 146 505 | 172 081 | 179 434 | 287 475 | 363 630 | 201 289 | 328 965 | 376 865 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 321 | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 471 | 591 904 | 577 429 | 720 629 | 1 123 395 | 1 590 692 | 2 187 531 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 212 382 | 1 408 435 | 2 015 900 | 2 213 744 | 4 136 646 | 3 701 526 | 4 600 964 | 6 531 322 | 3 125 769 | 5 917 578 | 7 549 716 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 237 919 | 1 593 096 | 2 057 687 | 2 045 273 | 3 544 742 | 3 124 097 | 3 880 335 | 5 407 927 | 4 326 886 | 5 362 185 | ||
| Выручка за отчетный год | 212 382 | 1 408 435 | 2 015 900 | 2 213 744 | 4 136 646 | 3 701 526 | 4 452 179 | 6 531 322 | 3 125 769 | 5 917 578 | 7 549 716 | 9 008 861 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 471 | 591 904 | 577 429 | 678 460 | 1 123 395 | 1 590 692 | 2 187 531 | 2 808 806 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 323 084 | 199 804 | 359 346 | 633 354 | 1 159 294 | 1 729 591 | 2 182 006 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 158 | 66 877 | 82 839 | 82 267 | 111 872 | 216 097 | 174 602 | 215 483 | 320 674 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 444 156 | 104 503 | 116 386 | 150 203 | 156 948 | 161 528 | 144 512 | 242 457 | 306 126 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 237 919 | 1 584 290 | 2 048 599 | 2 045 273 | 3 544 742 | 3 124 097 | 3 773 719 | 5 362 185 | 6 200 055 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 323 084 | 199 804 | 370 928 | 633 354 | 1 159 294 | 1 729 591 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 158 | 66 877 | 82 839 | 82 267 | 111 872 | 216 097 | 187 246 | 238 072 | 215 483 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 151 172 | 444 156 | 110 538 | 116 386 | 150 203 | 156 948 | 161 528 | 162 455 | 193 326 | 242 457 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 206 057 | 248 785 | 643 033 | 1 212 481 | 1 888 425 | 1 657 619 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 761 | 2 639 | 4 972 | 7 792 | 11 057 | 11 118 | 7 370 | 14 386 | 11 846 | 55 870 | 319 251 | 547 661 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 703 | 75 035 | 152 532 | 304 048 | 193 060 | 135 070 | 93 244 | 13 274 | 469 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 620 473 | 41 972 | 209 872 | 429 371 | 88 134 | 280 960 | 65 037 | 210 273 | 376 662 | 297 683 | 198 687 | 80 766 |
| Прочие расходы за отчетный год | 632 380 | 96 170 | 307 421 | 541 711 | 231 853 | 150 755 | 89 724 | 345 830 | 1 152 345 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 206 057 | 180 797 | 643 033 | 1 212 481 | 1 888 425 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 900 | 1 761 | 2 638 | 4 972 | 7 792 | 11 057 | 11 118 | 8 341 | 14 386 | 11 846 | 55 870 | 319 251 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 703 | 75 039 | 152 532 | 304 048 | 193 060 | 135 070 | 73 257 | 88 932 | 13 274 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 687 437 | 620 473 | 22 908 | 208 428 | 429 371 | 88 134 | 280 960 | 56 899 | 210 273 | 376 662 | 297 683 | 102 878 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 677 747 | 632 380 | 80 802 | 310 085 | 541 711 | 231 853 | 150 755 | 182 114 | 211 434 | 250 021 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 748 | 140 907 | 508 138 | 955 537 | 1 508 985 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 130 | 16 213 | 134 652 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 71 023 | 73 326 | 59 674 | 33 904 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 241 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 213 | 40 627 | 134 652 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 967 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 71 905 | 59 674 | 33 904 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 13 241 | 4 074 | 11 153 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 223 748 | 195 196 | 508 138 | 955 537 | 1 508 985 | 1 042 396 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 748 | 195 196 | 508 138 | 955 537 | 1 508 985 | 1 042 396 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 223 748 | 140 907 | 508 138 | 955 537 | 1 508 985 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 170 550 | 170 550 | 170 550 | 170 550 | 170 550 | 170 550 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 261 836 | 1 794 885 | 1 794 885 | 1 794 885 | 2 794 885 | 2 794 885 | 2 794 885 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 136 066 | 1 323 206 | 873 893 | 457 018 | 1 044 097 | 1 037 385 | 1 261 133 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 170 550 | 170 550 | 170 550 | 170 550 | 170 550 | 170 550 | 170 550 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 794 885 | 1 794 885 | 1 794 885 | 2 794 885 | 2 794 885 | 2 794 885 | 2 794 885 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 323 206 | 889 590 | 468 765 | 1 044 097 | 1 037 385 | 1 261 133 | 1 456 329 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 170 540 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 533 049 | 1 000 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 748 | 195 196 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 703 589 | 1 000 000 | 223 748 | 195 196 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 748 | 195 196 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 223 748 | 195 196 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 533 049 | 1 000 000 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 533 049 | 1 000 000 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 170 540 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 170 540 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 516 449 | 433 616 | 405 128 | 412 921 | 6 712 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 516 449 | 433 616 | 405 128 | 412 921 | 6 712 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 516 449 | 433 616 | 405 128 | 412 921 | 6 712 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 516 449 | 433 616 | 405 128 | 412 921 | 6 712 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 323 206 | 889 590 | 468 765 | 1 044 097 | 1 037 385 | 1 261 133 | 1 456 329 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 136 066 | 1 323 206 | 873 893 | 457 018 | 1 044 097 | 1 037 385 | 1 261 133 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 257 049 | 293 522 | 376 112 | 625 946 | 1 300 103 | 1 622 133 | 458 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 354 567 | 1 866 095 | 2 294 970 | 2 991 511 | 3 551 278 | 3 851 717 | 4 288 929 | 6 418 017 | 5 281 476 | 5 940 308 | 8 065 139 | 8 092 808 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 133 466 | 1 394 179 | 2 245 733 | 2 816 989 | 3 405 978 | 3 568 259 | 3 881 273 | 3 553 646 | 4 567 724 | 5 280 557 | 6 281 610 | 5 698 157 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 471 | 239 | 504 | 847 | 319 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 221 101 | 471 916 | 49 237 | 174 051 | 145 061 | 283 458 | 407 656 | 1 117 | 244 858 | 267 738 | 350 356 | 318 120 |
| Платежи – всего за отчетный год | 968 714 | 2 271 902 | 2 775 075 | 3 713 161 | 3 563 459 | 3 594 668 | 3 995 407 | 6 041 905 | 6 443 006 | 7 634 508 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 789 828 | 1 865 525 | 2 225 224 | 3 405 135 | 3 030 421 | 3 062 126 | 3 458 997 | 4 825 244 | 5 023 840 | 4 914 037 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 121 454 | 225 509 | 255 469 | 295 648 | 334 730 | 341 738 | 341 968 | 332 867 | 893 127 | 1 031 915 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 471 | 181 186 | 12 313 | 159 934 | 98 462 | 93 023 | 60 801 | 15 826 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 433 | 68 550 | 45 649 | 233 557 | 687 615 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 432 | 177 397 | 113 196 | 65 | 38 374 | 71 909 | 32 869 | 208 413 | 159 176 | 891 294 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 208 | 126 276 | 310 157 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 298 | 86 148 | 105 793 | 173 576 | 12 135 | 7 624 | 14 487 | 28 040 | 47 | 541 866 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 017 | 424 | 101 | 2 038 | 967 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 105 793 | 173 576 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 118 | 7 200 | 14 386 | 11 697 | 540 899 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 298 | 86 148 | 14 305 | 47 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 978 969 | 85 940 | 300 430 | 47 300 | 54 971 | 93 138 | 277 547 | 91 661 | 175 244 | 231 709 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 978 969 | 26 930 | 93 138 | 57 547 | 91 661 | 74 768 | 162 947 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 85 940 | 300 430 | 47 300 | 28 041 | 220 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 97 314 | 68 762 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 598 951 | 426 830 | 957 230 | 791 105 | 50 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 682 655 | 62 213 266 | 43 905 034 | 2 209 048 | 311 114 | 50 000 | 700 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 330 000 | 1 975 237 | 1 789 434 | 310 000 | 50 000 | 700 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 544 665 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 137 990 | 61 883 266 | 41 929 797 | 419 614 | 1 114 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 083 704 | 61 786 436 | 42 947 804 | 1 417 943 | 404 434 | 101 746 | 99 841 | 500 000 | 456 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 126 951 | 1 360 505 | 1 273 079 | 404 434 | 101 746 | 99 841 | 500 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 083 704 | 61 659 485 | 41 587 299 | 144 864 | 456 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 133 | 21 231 | 282 488 | 195 731 | 74 300 | 73 599 | 199 097 | 577 926 | 927 249 | 946 889 | 768 001 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 220 | 15 015 | 62 680 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,53 млрд ₽ | 3,13 млрд ₽ | 5,92 млрд ₽ | 7,55 млрд ₽ | 9,01 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 508,1 млн ₽ | -137,5 млн ₽ | 955,5 млн ₽ | 1,51 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | |
| Активы | 4,89 млрд ₽ | 4,85 млрд ₽ | 6,30 млрд ₽ | 8,08 млрд ₽ | 8,41 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,19 млрд ₽ | 2,20 млрд ₽ | 3,15 млрд ₽ | 4,66 млрд ₽ | 5,71 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -52,1 % | +89,3 % | +27,6 % | +19,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,74 | 1,88 | 2,04 | 2,62 | 1,72 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,90 | 1,27 | 1,43 | 2,07 | 1,09 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,65 | 0,85 | 0,95 | 1,46 | 0,59 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,58 | 0,68 | 0,39 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,23 | 1,20 | 1,00 | 0,73 | 0,47 | 1,05 ▲ |
| Рентабельность продаж | 9,7 % | -12,6 % | 19,6 % | 22,9 % | 24,2 % | 4,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 7,8 % | -4,4 % | 16,1 % | 20,0 % | 11,6 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | -2,8 % | 15,2 % | 18,7 % | 12,4 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,2 % | -6,3 % | 30,3 % | 32,4 % | 18,3 % | 7,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,34 | 0,65 | 0,94 | 0,93 | 1,07 | 1,13 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. | 56 дн. | 68 дн. | 77 дн. | 67 дн. | 97 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | -87 дн. | -177 дн. | -130 дн. | 136 дн. | 87 дн. | 94 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.1 (компаний: 333).