Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСК-ЦЕНТР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСК-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 015 | 65 165 | 65 096 | 65 300 | 66 899 | 71 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 000 | 65 000 | 65 000 | 65 250 | 65 000 | 65 000 |
| Основные средства на конец отчетного года | 250 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 165 | 96 | 50 | 1 899 | 6 715 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 | 91 | 47 | 1 889 | 6 715 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 57 | 1 | 1 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 2 | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 54 015 | 65 165 | 65 096 | 65 300 | 66 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 000 | 65 000 | 65 000 | 65 250 | 65 000 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 250 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 15 | 165 | 96 | 50 | 1 899 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 91 | 47 | 1 892 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 57 | 1 | 1 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 015 | 65 165 | 65 096 | 65 300 | 66 899 | 71 715 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 134 | 1 764 | 11 071 | 10 859 | 16 894 | 6 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 114 | 1 744 | 11 051 | 10 839 | 16 874 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 401 | 49 801 | 40 192 | 13 401 | 19 055 | 19 055 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 401 | 49 801 | 40 192 | 13 401 | 19 055 | 19 055 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 480 | 13 600 | 13 832 | 41 040 | 30 950 | 46 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 310 | 13 600 | 13 400 | 6 835 | 6 155 | 9 955 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 170 | 432 | 34 205 | 24 795 | 36 205 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 54 015 | 65 165 | 65 096 | 65 300 | 66 899 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 134 | 1 764 | 11 071 | 10 859 | 16 894 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 114 | 1 744 | 11 051 | 10 839 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 401 | 49 801 | 40 192 | 13 401 | 19 055 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 401 | 49 801 | 40 192 | 13 401 | 19 055 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 480 | 13 600 | 13 832 | 41 040 | 30 950 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 310 | 13 600 | 13 400 | 6 835 | 6 155 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 | 432 | 34 205 | 24 795 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 443 | 9 677 | 6 438 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 484 | 531 | 11 591 | 90 | 6 580 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 041 | 2 010 | 1 914 | 282 | 142 | |
| Выручка за отчетный год | 5 484 | 531 | 11 591 | 90 | 6 580 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 443 | 9 677 | 6 438 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 443 | 9 677 | 6 438 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 041 | 2 010 | 1 914 | 282 | 142 | 9 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 443 | 9 677 | 6 438 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 443 | 9 663 | 6 354 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 860 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 181 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 14 | 20 | 265 | 5 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 443 | 9 663 | 6 354 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 181 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 14 | 20 | 265 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 114 | 9 308 | 6 035 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 329 | 31 | 355 | 1 | 319 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 329 | 31 | 355 | 1 | 319 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 114 | 9 308 | 6 035 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 114 | 9 308 | 6 035 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 114 | 9 308 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | -3,9 млн ₽ |
| Активы | 65,1 млн ₽ | 71,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | 10,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,3 % | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -59,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.