Финансы ООО "ПРОМТЕХ-СЕРВИС", Новая усмань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХ-СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 837 | 643 | 70 | 15 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 155 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 155 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 769 | 488 | 70 | 15 |
| Запасы на конец отчетного года | 649 | 303 | 53 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 148 | 17 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 37 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 702 | 837 | 643 | 70 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 68 | 155 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 68 | 155 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 634 | 769 | 488 | 70 |
| Запасы на конец предыдущего года | 269 | 649 | 303 | 53 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 319 | 14 | 148 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 106 | 37 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 837 | 643 | 70 | 15 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 378 | 336 | 27 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 459 | 307 | 43 | 49 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 380 | 273 | 33 | 49 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 | 34 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 702 | 837 | 643 | 70 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 645 | 378 | 336 | 27 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 16 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | 459 | 307 | 43 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 380 | 273 | 33 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 79 | 34 | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 928 | 35 | 142 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 691 | 2 034 | 1 746 | 237 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 237 | 1 999 | 1 604 | 451 |
| Выручка за отчетный год | 2 034 | 1 746 | 237 | 94 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 999 | 1 604 | 451 | 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 142 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 15 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 127 | 23 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 19 | 15 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 16 | 127 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 433 | 19 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 15 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 15 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 378 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 378 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 336 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 336 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 378 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 378 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 336 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 378 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 877 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 354 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 523 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 840 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 096 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 340 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 404 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 19 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | -237 тыс. ₽ |
| Активы | 837 тыс. ₽ | 643 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 378 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,59 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,60 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,52 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,21 | 0,91 | 1,59 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 2,3 % | -338,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,0 % | 4,5 % | -877,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,43 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 69 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.