Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАСКАД", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 737 | 5 813 | 9 413 | 14 404 | 16 380 | 20 127 | 41 563 | 55 270 | 65 591 | 88 136 | 94 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 714 | 2 660 | 4 295 | 3 945 | 3 885 | 3 825 | 3 926 | 3 802 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 714 | 2 660 | 4 295 | 3 945 | 3 885 | 3 825 | 3 926 | 3 802 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 737 | 5 813 | 9 413 | 13 690 | 13 720 | 15 832 | 37 618 | 51 385 | 61 766 | 84 210 | 91 052 |
| Запасы на конец отчетного года | 161 | 174 | 202 | 203 | 201 | 268 | 276 | 457 | 284 | 370 | 397 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 509 | 5 582 | 8 921 | 11 320 | 7 274 | 6 343 | 11 296 | 12 297 | 14 044 | 15 776 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 900 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 57 | 290 | 2 167 | 6 245 | 9 221 | 26 046 | 38 631 | 47 438 | 68 064 | 72 755 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 575 | 6 737 | 5 813 | 9 413 | 14 404 | 16 380 | 40 629 | 41 563 | 55 270 | 65 591 | 88 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 714 | 2 660 | 4 005 | 3 945 | 3 885 | 3 825 | 3 926 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 714 | 2 660 | 4 005 | 3 945 | 3 885 | 3 825 | 3 926 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 575 | 6 737 | 5 813 | 9 413 | 13 690 | 13 720 | 36 624 | 37 618 | 51 385 | 61 766 | 84 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 | 161 | 174 | 202 | 203 | 201 | 194 | 276 | 457 | 284 | 370 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 388 | 6 509 | 5 582 | 8 921 | 11 320 | 7 274 | 11 293 | 11 296 | 12 297 | 14 044 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 776 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 67 | 57 | 290 | 2 167 | 6 245 | 25 137 | 26 046 | 38 631 | 47 438 | 68 064 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 737 | 5 813 | 9 413 | 14 404 | 16 380 | 20 127 | 41 563 | 55 270 | 65 591 | 88 136 | 94 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 | 114 | 631 | 691 | 473 | 985 | 4 475 | 4 534 | 4 086 | 4 236 | 1 665 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 453 | 2 521 | 590 | 865 | 560 | 202 | 1 446 | 1 224 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 453 | 2 521 | 590 | 865 | 560 | 202 | 1 446 | 1 224 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 643 | 5 699 | 8 782 | 9 260 | 13 385 | 18 552 | 36 223 | 50 176 | 61 304 | 82 454 | 91 965 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 599 | 5 699 | 8 530 | 6 903 | 6 870 | 8 417 | 7 802 | 11 141 | 12 629 | 13 209 | 18 148 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 | 252 | 2 357 | 6 515 | 10 135 | 28 421 | 39 035 | 48 675 | 69 245 | 73 817 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 575 | 6 737 | 5 813 | 9 413 | 14 404 | 16 380 | 40 629 | 41 563 | 55 270 | 65 591 | 88 136 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 | 94 | 114 | 631 | 691 | 473 | 3 879 | 4 475 | 4 534 | 4 086 | 4 236 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 453 | 2 521 | 865 | 560 | 202 | 1 446 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 453 | 2 521 | 865 | 560 | 202 | 1 446 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 486 | 6 643 | 5 699 | 8 782 | 9 260 | 13 386 | 36 750 | 36 223 | 50 176 | 61 304 | 82 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 449 | 6 599 | 5 699 | 8 530 | 6 903 | 6 871 | 9 138 | 7 802 | 11 141 | 12 629 | 13 209 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 44 | 252 | 2 357 | 6 515 | 27 612 | 28 421 | 39 035 | 48 675 | 69 245 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 348 | 453 | 573 | 956 | 595 | 872 | 109 518 | 113 056 | 129 032 | 144 915 | 158 678 |
| Выручка за предыдущий год | 21 138 | 22 924 | 25 533 | 28 026 | 31 780 | 61 103 | 55 918 | 57 656 | 65 391 | 73 157 | 80 223 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 790 | 22 471 | 24 960 | 27 070 | 31 185 | 60 231 | 53 600 | 55 400 | 63 641 | 71 758 | 78 455 |
| Выручка за отчетный год | 22 924 | 25 533 | 28 026 | 31 780 | 61 103 | 60 936 | 57 656 | 65 391 | 73 157 | 80 223 | 84 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 453 | 573 | 956 | 595 | 872 | 1 551 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 453 | 573 | 956 | 595 | 872 | 1 551 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 471 | 24 960 | 27 070 | 31 185 | 60 231 | 59 385 | 55 400 | 63 641 | 71 758 | 78 455 | 85 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 348 | 453 | 573 | 956 | 595 | 872 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 239 | 295 | 812 | 450 | 803 | 1 375 | 529 | 412 | 635 | 840 | 770 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 74 | 14 | 48 | 29 | 2 | 53 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 214 | 278 | 144 | 154 | 143 | 190 | 481 | 383 | 633 | 840 | 717 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 283 | 239 | 295 | 812 | 450 | 803 | 1 133 | 529 | 412 | 635 | 841 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 9 | 74 | 3 | 48 | 29 | 2 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 214 | 278 | 144 | 154 | 143 | 1 130 | 481 | 383 | 633 | 840 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 9 | 24 | 517 | 60 | 162 | 538 | 1 360 | 871 | 203 | 151 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 207 | 230 | 271 | 295 | 390 | 641 | 653 | 463 | 525 | 565 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 230 | 271 | 295 | 390 | 641 | 657 | 463 | 525 | 565 | 778 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 24 | 517 | 60 | 162 | 718 | 1 360 | 871 | 203 | 150 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 24 | 517 | 60 | 162 | 718 | 1 360 | 871 | 203 | 150 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 252 | 2 357 | 6 515 | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 252 | 2 380 | 6 666 | 6 086 | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 252 | 2 380 | 6 666 | 6 086 | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 275 | 2 507 | 2 466 | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 275 | 2 507 | 2 466 | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 252 | 2 357 | 6 516 | 10 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 60,9 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 718 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 871 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 20,1 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | 88,1 млн ₽ | 94,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 985 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,4 % | +13,4 % | +11,9 % | +9,7 % | +4,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 0,99 | 2,16 ▼ | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,02 | 0,99 | 1,94 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,72 | 0,77 | 0,77 | 0,83 | 0,99 | 1,36 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,65 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 19,43 | 8,29 | 11,19 | 15,05 | 19,81 | 55,97 | 0,26 ▼ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 3,9 % | 2,7 % | 1,9 % | 2,2 % | -1,2 % | 12,2 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 2,4 % | 1,3 % | 0,3 % | 0,2 % | -3,1 % | 7,6 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 3,3 % | 1,6 % | 0,3 % | 0,2 % | -2,7 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,9 % | 30,4 % | 19,2 % | 5,0 % | 3,5 % | -154,4 % | 8,7 % ▼ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,03 | 1,39 | 1,18 | 1,12 | 0,91 | 0,89 | 0,43 ▲ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 72 дн. | 69 дн. | 70 дн. | 72 дн. | — | 114 дн. | 122 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. ▲ | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).