Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРТОРГ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 163 | 129 815 | 97 196 | 93 699 | 119 250 | 135 613 | 226 453 | 216 295 | 210 297 | 335 001 | 325 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 062 | 81 052 | 85 002 | 88 161 | 86 674 | 55 521 | 54 826 | 55 595 | 50 929 | 28 527 | 201 631 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 062 | 81 052 | 85 002 | 88 161 | 86 674 | 55 521 | 54 826 | 55 595 | 50 929 | 28 527 | 23 389 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 178 242 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 101 | 48 763 | 12 194 | 5 538 | 32 576 | 80 092 | 171 627 | 160 700 | 159 368 | 306 474 | 123 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 311 | 15 735 | 8 727 | 3 259 | 27 307 | 28 042 | 13 456 | 9 215 | 7 508 | 4 133 | 2 386 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 241 | 29 750 | 2 835 | 1 297 | 3 028 | 36 098 | 152 911 | 150 357 | 149 943 | 300 643 | 4 257 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 117 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 549 | 3 278 | 632 | 982 | 2 241 | 15 952 | 5 260 | 1 128 | 1 917 | 1 698 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 163 | 129 815 | 97 196 | 93 699 | 119 250 | 240 918 | 226 453 | 216 295 | 210 297 | 335 001 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 062 | 81 052 | 85 002 | 88 161 | 86 674 | 50 079 | 54 826 | 55 595 | 50 929 | 28 527 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 062 | 81 052 | 85 002 | 88 161 | 86 674 | 50 079 | 54 826 | 55 595 | 50 929 | 28 527 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 101 | 48 763 | 12 194 | 5 538 | 32 576 | 190 839 | 171 627 | 160 700 | 159 368 | 306 474 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 311 | 15 735 | 8 727 | 3 259 | 27 307 | 28 249 | 13 456 | 9 215 | 7 508 | 4 133 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 241 | 29 750 | 2 835 | 1 297 | 3 028 | 159 017 | 152 911 | 150 357 | 149 943 | 300 643 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 549 | 3 278 | 632 | 982 | 2 241 | 3 573 | 5 260 | 1 128 | 1 917 | 1 698 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 163 | 129 815 | 97 196 | 93 699 | 119 250 | 135 613 | 226 453 | 216 295 | 210 297 | 335 001 | 325 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 146 | 65 629 | 71 467 | 73 490 | 79 949 | 99 178 | 225 297 | 214 816 | 208 369 | 331 967 | 322 607 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 95 633 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 226 964 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 963 | 61 000 | 25 000 | 19 000 | 13 700 | 8 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 963 | 61 000 | 25 000 | 19 000 | 13 700 | 8 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 054 | 3 186 | 729 | 1 209 | 25 601 | 27 935 | 1 156 | 1 479 | 1 928 | 3 034 | 2 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 186 | 214 | 130 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 983 | 729 | 1 209 | 25 387 | 27 805 | 1 156 | 1 479 | 1 928 | 3 034 | 2 734 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 071 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 163 | 129 815 | 97 196 | 93 699 | 119 250 | 240 918 | 226 453 | 216 295 | 210 297 | 335 001 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 146 | 65 629 | 71 467 | 73 490 | 79 949 | 236 049 | 225 297 | 214 816 | 208 369 | 331 967 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 95 633 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 236 324 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 963 | 61 000 | 25 000 | 19 000 | 13 700 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 963 | 61 000 | 25 000 | 19 000 | 13 700 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 054 | 3 186 | 729 | 1 209 | 25 601 | 4 869 | 1 156 | 1 479 | 1 928 | 3 034 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 983 | 214 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 186 | 729 | 1 209 | 25 387 | 4 869 | 1 156 | 1 479 | 1 928 | 3 034 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 071 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 051 | 42 222 | 7 976 | 5 863 | 8 566 | 50 418 | 55 869 | 42 399 | 62 849 | 136 062 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 140 | 55 703 | 20 300 | 16 977 | 19 560 | 29 785 | 30 670 | 26 322 | 41 993 | 175 853 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 089 | 13 481 | 12 324 | 11 114 | 10 994 | 20 633 | 25 199 | 16 077 | 20 856 | 39 791 | |
| Выручка за отчетный год | 12 140 | 55 703 | 20 300 | 16 977 | 19 560 | 56 834 | 30 670 | 26 322 | 41 993 | 175 853 | 18 569 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 051 | 42 222 | 7 976 | 5 863 | 8 566 | 23 793 | 4 148 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 051 | 42 222 | 7 976 | 5 863 | 8 566 | 23 793 | 2 103 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 045 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 089 | 13 481 | 12 324 | 11 114 | 10 994 | 33 041 | 25 199 | 16 077 | 20 856 | 39 791 | 14 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 051 | 42 222 | 7 976 | 5 863 | 8 566 | 136 062 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 323 | 38 763 | 6 638 | 2 656 | 7 284 | 22 584 | 10 733 | 14 777 | 21 561 | 17 232 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 821 | 2 916 | 2 685 | 1 175 | 1 084 | 23 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 688 | 1 955 | 1 579 | 15 | 2 | 34 567 | 296 | 46 | 1 | 9 597 | 23 160 |
| Прочие расходы за отчетный год | 595 | 5 414 | 1 | 537 | 109 | 34 692 | 10 437 | 14 731 | 21 560 | 7 612 | 32 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 323 | 38 763 | 6 638 | 2 656 | 7 284 | 18 719 | 10 733 | 14 777 | 21 561 | 138 024 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 999 | 2 916 | 2 685 | 1 175 | 23 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 688 | 1 955 | 1 579 | 15 | 2 | 18 284 | 296 | 46 | 1 | 9 597 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 416 | 415 | 1 | 537 | 109 | 435 | 10 437 | 14 731 | 21 560 | 7 612 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 597 | 35 584 | 5 837 | 2 022 | 6 459 | 22 357 | 127 098 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 726 | 3 179 | 801 | 634 | 825 | 4 644 | 1 982 | 1 341 | 2 265 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 726 | 3 179 | 801 | 634 | 825 | 3 356 | 1 982 | 1 341 | 2 265 | 10 926 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 597 | 35 584 | 5 837 | 2 022 | 6 459 | 19 228 | 127 098 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 597 | 35 584 | 5 837 | 2 022 | 6 459 | 19 228 | 127 098 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 127 098 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 219 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 228 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 544 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 684 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 009 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 527 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 274 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 208 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 850 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 850 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 30,7 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 175,9 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,2 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 127,1 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | ||
| Активы | 135,6 млн ₽ | 226,5 млн ₽ | 216,3 млн ₽ | 210,3 млн ₽ | 335,0 млн ₽ | 325,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 99,2 млн ₽ | 225,3 млн ₽ | 214,8 млн ₽ | 208,4 млн ₽ | 332,0 млн ₽ | 322,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -14,2 % | +59,5 % | +318,8 % | -89,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,87 | 148,47 | 108,65 | 82,66 | 101,01 | 45,25 | 2,16 ▲ | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 | 136,83 | 102,42 | 78,77 | 99,65 | 44,38 | 1,94 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 4,55 | 0,76 | 0,99 | 0,56 | 42,82 | 1,36 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,26 ▲ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | 17,8 % | 38,9 % | 50,3 % | 77,4 % | 11,3 % | 12,2 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -21,7 % | -22,0 % | -6,4 % | 72,3 % | -50,4 % | 7,6 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | -2,9 % | -2,7 % | -1,3 % | 37,9 % | -2,9 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,4 % | -3,0 % | -2,7 % | -1,3 % | 38,3 % | -2,9 % | 8,7 % ▼ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,14 | 0,12 | 0,20 | 0,52 | 0,06 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 820 дн. | 2 085 дн. | 1 303 дн. | 624 дн. | 84 дн. | 114 дн. ▲ | 122 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 310 дн. | 195 дн. | 209 дн. | 131 дн. | 38 дн. | 60 дн. | 3 дн. ▼ | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 45,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -50,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).