Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТИС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 359 | 33 153 | 8 451 | 5 803 | 6 911 | 7 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 305 | 970 | 852 | 326 | 227 | 134 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 305 | 970 | 852 | 326 | 227 | 134 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 054 | 32 183 | 7 599 | 5 477 | 6 684 | 7 139 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 025 | 4 172 | 4 463 | 3 117 | 4 240 | 4 641 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 928 | 27 740 | 2 847 | 2 276 | 2 327 | 2 332 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 | 149 | 149 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 87 | 96 | 84 | 117 | 166 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 935 | 35 | 44 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 110 | 51 359 | 33 153 | 8 451 | 5 803 | 6 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 304 | 1 305 | 970 | 852 | 326 | 227 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 304 | 1 305 | 970 | 852 | 326 | 227 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 806 | 50 054 | 32 183 | 7 599 | 5 477 | 6 684 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 592 | 3 025 | 4 172 | 4 463 | 3 117 | 4 240 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 037 | 45 928 | 27 740 | 2 847 | 2 276 | 2 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 | 149 | 149 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 | 137 | 87 | 96 | 84 | 117 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 063 | 935 | 35 | 44 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 359 | 33 153 | 8 451 | 5 803 | 6 911 | 7 273 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 723 | 30 936 | 5 727 | 4 140 | 4 845 | 5 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 223 | 30 436 | 5 227 | 3 640 | 4 345 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 636 | 2 217 | 2 724 | 1 663 | 2 066 | 2 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 295 | 53 | 53 | 46 | 300 | 70 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 341 | 2 164 | 2 671 | 1 617 | 1 766 | 2 071 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 110 | 51 359 | 33 153 | 8 451 | 5 803 | 6 911 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 585 | 34 723 | 30 936 | 5 727 | 4 140 | 4 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 085 | 34 223 | 30 436 | 5 227 | 3 640 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 525 | 16 636 | 2 217 | 2 724 | 1 663 | 2 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 114 | 13 295 | 53 | 53 | 46 | 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 411 | 3 341 | 2 164 | 2 671 | 1 617 | 1 766 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 479 | 11 151 | 10 866 | 8 708 | 2 988 | 5 570 |
| Выручка за предыдущий год | 51 792 | 16 720 | 16 348 | 12 597 | 11 665 | 13 536 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 313 | 5 569 | 5 482 | 3 889 | 8 677 | 7 966 |
| Выручка за отчетный год | 16 720 | 16 348 | 12 597 | 11 665 | 13 536 | 15 997 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 151 | 10 866 | 8 708 | 2 988 | 5 570 | 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 495 | 1 911 | 2 098 | 168 | 371 | 775 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 656 | 8 955 | 6 610 | 2 820 | 5 199 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 569 | 5 482 | 3 889 | 8 677 | 7 966 | 15 222 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 124 | 2 495 | 1 911 | 2 098 | 168 | 5 570 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 355 | 8 656 | 8 955 | 6 610 | 2 820 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 312 | 1 560 | 876 | 472 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 132 | 3 792 | 2 137 | 1 638 | 1 358 | 129 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 315 | 9 268 | 2 675 | 3 236 | 853 | 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 249 | 2 312 | 1 560 | 6 075 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 186 | 2 132 | 3 792 | 2 137 | 1 638 | 1 358 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 061 | 2 315 | 9 268 | 2 675 | 3 236 | 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 961 | 2 138 | 1 309 | 5 904 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 288 | 174 | 221 | 251 | 157 | 171 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | 221 | 251 | 157 | 171 | 185 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 138 | 1 309 | 705 | 287 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 138 | 1 309 | 705 | 287 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 961 | 2 138 | 1 309 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 287 тыс. ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.