Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ СУБКОНТРАКТАЦИИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ СУБКОНТРАКТАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 677 | 14 996 | 16 355 | 16 223 | 14 860 | 12 867 | 12 726 | 7 207 | 6 966 | 7 186 | 7 170 | 5 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 424 | 408 | 376 | 404 | 383 | 372 | 360 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 85 | 62 | 29 | 57 | 36 | 25 | 12 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 339 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 253 | 14 588 | 15 979 | 15 819 | 14 477 | 12 495 | 12 366 | 7 207 | 6 966 | 7 186 | 7 170 | 5 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 308 | 716 | 1 585 | 850 | 1 251 | 2 054 | 2 846 | 897 | 1 076 | 932 | 1 027 | 159 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 098 | 8 627 | 8 134 | 6 707 | 8 771 | 8 556 | 9 388 | 5 112 | 4 973 | 5 456 | 5 392 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 653 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 847 | 5 246 | 6 260 | 8 262 | 4 455 | 1 885 | 132 | 1 198 | 908 | 798 | 751 | 609 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 246 | 10 677 | 14 996 | 16 355 | 16 223 | 14 860 | 12 867 | 7 554 | 7 207 | 6 966 | 7 186 | 7 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 424 | 408 | 376 | 404 | 383 | 372 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | 85 | 62 | 29 | 57 | 36 | 25 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 182 | 10 253 | 14 588 | 15 979 | 15 819 | 14 477 | 12 495 | 7 554 | 7 207 | 6 966 | 7 186 | 7 170 |
| Запасы на конец предыдущего года | 308 | 308 | 716 | 1 585 | 850 | 1 251 | 2 054 | 1 304 | 897 | 1 077 | 932 | 1 027 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 235 | 5 098 | 8 627 | 8 134 | 6 707 | 8 771 | 8 556 | 5 205 | 5 112 | 4 981 | 5 456 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 392 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 639 | 4 847 | 5 246 | 6 260 | 8 262 | 4 455 | 1 885 | 1 045 | 1 198 | 908 | 798 | 751 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 677 | 14 996 | 16 355 | 16 223 | 14 860 | 12 867 | 12 725 | 7 207 | 6 966 | 7 186 | 7 170 | 5 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 591 | 10 343 | 10 193 | 8 575 | 10 193 | 9 175 | 8 673 | 5 587 | 4 705 | 4 851 | 4 736 | 3 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 333 | 10 183 | 8 565 | 10 183 | 9 165 | 8 663 | 5 577 | 4 695 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 | 93 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 93 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 93 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 992 | 4 560 | 6 055 | 7 541 | 4 560 | 3 585 | 3 945 | 1 621 | 2 261 | 2 335 | 2 434 | 1 414 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 992 | 4 560 | 6 055 | 7 541 | 4 560 | 3 585 | 3 945 | 1 621 | 2 261 | 2 335 | 2 434 | 1 414 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 246 | 10 677 | 14 996 | 16 355 | 16 223 | 14 860 | 12 867 | 7 554 | 7 207 | 6 966 | 7 186 | 7 170 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 586 | 7 591 | 10 343 | 10 193 | 8 575 | 10 193 | 9 175 | 5 571 | 5 587 | 4 705 | 4 851 | 4 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 581 | 10 333 | 10 183 | 8 565 | 10 183 | 9 165 | 5 561 | 5 577 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 93 | 93 | 107 | 107 | 107 | 107 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 93 | 93 | 107 | 107 | 107 | 107 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 635 | 2 992 | 4 560 | 6 055 | 7 541 | 4 560 | 3 585 | 1 983 | 1 620 | 2 261 | 2 335 | 2 434 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 465 | 2 992 | 4 560 | 6 055 | 7 541 | 4 560 | 3 585 | 1 983 | 1 620 | 2 261 | 2 335 | 2 434 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 170 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 663 | 6 650 | 6 833 | 7 261 | 6 875 | 7 173 | 5 160 | 3 332 | 3 682 | 19 169 | 26 670 | 28 491 |
| Выручка за предыдущий год | 31 950 | 41 571 | 33 754 | 34 756 | 28 746 | 28 977 | 15 371 | 11 931 | 12 780 | 9 164 | 13 412 | 14 211 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 713 | 34 921 | 26 921 | 27 495 | 21 871 | 21 804 | 10 211 | 8 599 | 9 098 | 10 005 | 13 258 | 14 280 |
| Выручка за отчетный год | 41 571 | 33 754 | 34 756 | 28 746 | 28 977 | 15 371 | 20 266 | 12 780 | 9 164 | 13 412 | 14 211 | 12 103 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 833 | 7 261 | 6 875 | 7 173 | 5 160 | 4 365 | 3 682 | 2 637 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 501 | 2 612 | 1 000 | 1 563 | 553 | 383 | 140 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 982 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 332 | 4 649 | 5 875 | 5 610 | 4 607 | 3 542 | 3 477 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 777 | 26 921 | 27 495 | 21 871 | 21 804 | 10 211 | 15 901 | 9 098 | 6 527 | 13 258 | 14 280 | 12 656 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 794 | 2 501 | 2 612 | 1 000 | 1 563 | 553 | 164 | 140 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 607 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 856 | 4 332 | 4 649 | 5 875 | 5 610 | 3 168 | 3 542 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 2 462 | 2 571 | 943 | 1 477 | 500 | 329 | 45 | 458 | 46 | 976 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 245 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 39 | 41 | 57 | 86 | 53 | 54 | 95 | 42 | 213 | 46 | 976 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 3 757 | 2 462 | 2 571 | 943 | 1 477 | 500 | 115 | 45 | 42 | 458 | 46 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 300 | 245 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 37 | 39 | 41 | 57 | 86 | 53 | 349 | 95 | 42 | 213 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 410 | 2 748 | 1 977 | 2 058 | 755 | 1 183 | 400 | 92 | 15 | 148 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 796 | 686 | 492 | 514 | 189 | 295 | 100 | 38 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 326 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 009 | 492 | 514 | 189 | 295 | 100 | 66 | 38 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 748 | 1 977 | 2 058 | 755 | 1 183 | 400 | 263 | 15 | 148 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 748 | 1 977 | 2 058 | 755 | 1 183 | 400 | 263 | 15 | 148 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 748 | 1 977 | 2 058 | 755 | 1 183 | 400 | 92 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | -882 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | -115 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 7,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -28,3 % | +46,4 % | +6,0 % | -14,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,45 | 3,08 | 3,08 | 2,95 | 3,83 | 1,77 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,89 | 2,60 | 2,68 | 2,52 | 3,72 | 1,11 ▲ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,40 | 0,34 | 0,31 | 3,72 | 0,79 ▲ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,68 | 0,68 | 0,66 | 0,59 | 0,43 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,48 | 0,48 | 0,51 | 0,69 | 0,88 ▲ | 1,10 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | -9,2 % | 1,1 % | -0,5 % | -4,6 % | 3,2 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | -9,6 % | 1,1 % | -0,8 % | -12,6 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -12,7 % | 2,1 % | -1,6 % | -28,2 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | -18,7 % | 3,1 % | -2,4 % | -47,7 % | 8,8 % ▼ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,77 | 1,32 | 1,87 | 1,98 | 2,23 | 1,52 ▲ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 146 дн. | 198 дн. | 148 дн. | 138 дн. | — | 61 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 60 дн. | 26 дн. | 26 дн. | 5 дн. | 54 дн. ▲ | 50 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15053).