Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХОСНАСТКА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХОСНАСТКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 419 | 20 306 | 48 103 | 55 610 | 54 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 369 | 6 181 | 34 533 | 32 024 | 28 602 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 068 | 2 880 | 31 232 | 28 723 | 25 301 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 050 | 14 125 | 13 570 | 23 586 | 25 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 071 | 5 392 | 1 780 | 1 090 | 10 246 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 102 | 8 263 | 11 179 | 20 853 | 12 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 877 | 470 | 611 | 1 643 | 3 369 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 324 | 24 419 | 23 063 | 48 103 | 55 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 596 | 6 369 | 6 553 | 34 533 | 32 024 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 295 | 3 068 | 3 252 | 31 232 | 28 723 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 728 | 18 050 | 16 510 | 13 570 | 23 586 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 662 | 1 071 | 6 846 | 1 780 | 1 090 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 880 | 16 102 | 8 001 | 11 179 | 20 853 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 186 | 877 | 1 663 | 611 | 1 643 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 419 | 20 306 | 48 103 | 55 610 | 54 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 912 | 18 572 | 30 046 | 39 357 | 40 212 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 309 | 15 009 | 12 909 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 309 | 15 009 | 12 909 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 507 | 1 734 | 748 | 1 244 | 1 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 327 | 523 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 492 | 1 734 | 748 | 917 | 910 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 324 | 24 419 | 23 063 | 48 103 | 55 610 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 225 | 17 912 | 21 598 | 30 046 | 39 357 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 309 | 15 009 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 309 | 15 009 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 099 | 6 507 | 1 465 | 748 | 1 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 461 | 15 | 327 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 638 | 6 492 | 1 465 | 748 | 917 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 298 | 3 506 | 9 747 | 10 370 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 211 | 32 526 | 50 096 | 45 157 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 913 | 29 020 | 40 349 | 34 787 | |
| Выручка за отчетный год | 33 211 | 23 016 | 50 096 | 45 157 | 34 951 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 298 | 2 706 | 9 747 | 10 370 | 2 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 298 | 2 706 | 9 747 | 10 370 | 2 389 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 913 | 20 310 | 40 349 | 34 787 | 32 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 298 | 3 506 | 9 747 | 10 370 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 239 | 1 922 | 9 649 | 10 312 | 2 274 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 784 | 98 | 58 | 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 239 | 3 443 | 9 649 | 10 312 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 63 | 98 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 687 | 2 427 | 8 241 | 9 311 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 552 | 1 016 | 1 408 | 1 001 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 552 | 726 | 1 408 | 1 001 | 1 420 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 687 | 1 196 | 8 241 | 9 311 | 854 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 687 | 1 196 | 8 241 | 9 311 | 854 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 854 тыс. ₽ |
| Активы | 24,4 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 54,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,9 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 40,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,77 | 8,15 | 18,14 | 18,96 | 18,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,61 | 5,04 | 15,76 | 18,08 | 10,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,27 | 0,82 | 1,32 | 2,35 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,91 | 0,62 | 0,71 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,09 | 0,60 | 0,41 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,0 % | 5,9 % | 17,1 % | 16,7 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,8 % | 6,4 % | 27,4 % | 23,7 % | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 97 дн. | 16 дн. | 11 дн. | 115 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.