Финансы ООО "ВИШНЯ", Медовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИШНЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 891 | 21 289 | 24 217 | 24 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 044 | 3 209 | 3 003 | 3 003 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 767 | 933 | 726 | 726 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 277 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 276 | 2 277 | 2 277 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 847 | 18 080 | 21 214 | 21 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 410 | 17 142 | 15 146 | 15 146 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 973 | 522 | 5 035 | 5 035 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 464 | 249 | 813 | 813 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 167 | 220 | 220 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 690 | 22 891 | 25 430 | 24 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 258 | 4 044 | 3 210 | 3 003 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 022 | 1 767 | 933 | 726 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 236 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 277 | 2 277 | 2 277 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 432 | 18 847 | 22 220 | 21 214 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 134 | 16 410 | 19 833 | 15 146 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 033 | 930 | 2 114 | 5 035 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 265 | 1 464 | 249 | 813 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 24 | 220 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 891 | 21 289 | 24 217 | 24 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 024 | 33 492 | 39 262 | 39 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 855 | 1 600 | 933 | 933 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 169 | 31 892 | 38 329 | 38 329 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 690 | 22 891 | 25 430 | 24 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 725 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 725 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 548 | 32 024 | 35 809 | 39 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 613 | 19 855 | 1 600 | 933 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 935 | 12 169 | 34 209 | 38 329 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 103 | 19 856 | 14 414 | 11 417 |
| Выручка за предыдущий год | 81 063 | 80 066 | 71 517 | 62 069 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 040 | 60 210 | 57 103 | 50 652 |
| Выручка за отчетный год | 80 066 | 71 508 | 62 069 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 405 | 11 417 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 809 | 10 683 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 492 | 5 951 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 325 | 57 103 | 50 652 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 800 | 9 930 | 10 683 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 315 | 6 492 | 5 951 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 618 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 713 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 711 | 2 776 | 3 356 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 194 | 1 949 | 2 805 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 891 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 736 | 1 713 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 701 | 1 711 | 2 454 | 3 356 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 454 | 1 194 | 1 692 | 2 805 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 126 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 666 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 666 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 666 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 666 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 190 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 190 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 068 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 255 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 867 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 200 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 826 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 826 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 564 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 80,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -3,7 млн ₽ |
| Активы | 22,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,40 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -4,1 % |
| Чистая рентабельность | -4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 3,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.