Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕЗ ИНВЕСТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕЗ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 243 659 | 230 112 | 137 736 | 138 849 | 137 662 | 140 187 | 145 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 105 | 115 398 | 108 913 | 104 952 | 100 058 | 91 082 | 86 855 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 208 | 10 238 | 10 874 | 13 733 | 13 733 | 10 238 | 10 238 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 105 159 | 98 028 | 91 203 | 86 325 | 80 843 | 76 471 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 112 897 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 16 | 146 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 554 | 114 714 | 28 823 | 33 898 | 37 604 | 49 105 | 58 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 031 | 26 231 | 6 622 | 9 148 | 10 080 | 11 392 | 12 412 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 52 | 16 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 482 | 87 782 | 21 385 | 24 591 | 27 063 | 36 892 | 43 717 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 587 | 574 | 591 | 2 182 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 40 | 163 | 111 | 455 | 227 | 314 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 72 | 27 | 32 | 3 | 3 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 199 812 | 223 752 | 229 789 | 137 732 | 138 876 | 137 661 | 140 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 342 | 123 105 | 115 398 | 108 913 | 104 936 | 100 058 | 91 498 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 181 | 10 208 | 10 238 | 10 874 | 13 733 | 13 733 | 10 238 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 112 897 | 105 159 | 98 028 | 91 203 | 86 325 | 80 843 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 121 161 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 417 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 470 | 100 646 | 114 392 | 28 819 | 33 940 | 37 604 | 49 408 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 573 | 17 031 | 26 230 | 6 622 | 9 148 | 10 080 | 11 392 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 48 | 16 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 752 | 83 538 | 87 472 | 21 385 | 24 633 | 27 063 | 37 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 574 | 574 | 591 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 145 | 41 | 40 | 163 | 111 | 455 | 227 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 72 | 27 | 32 | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 243 659 | 230 112 | 137 736 | 138 849 | 137 662 | 140 187 | 145 485 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 135 146 | 134 875 | 134 922 | 134 004 | 134 100 | 129 817 | 129 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 62 600 | 62 600 | 62 600 | 62 600 | 62 600 | 62 600 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 71 934 | 71 934 | 71 934 | 71 934 | 71 934 | 71 934 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 341 | 388 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 416 | 349 | 313 | 281 | 257 | 239 | 226 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 349 | 313 | 281 | 257 | 239 | 226 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 416 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 097 | 94 887 | 2 501 | 4 564 | 3 305 | 10 131 | 15 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 306 | 3 337 | 686 | 534 | 432 | 463 | 493 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 877 | 91 550 | 1 815 | 4 030 | 2 873 | 9 668 | 15 335 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 914 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 199 812 | 223 753 | 229 789 | 137 732 | 138 876 | 137 661 | 140 906 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 136 168 | 135 471 | 134 553 | 134 919 | 134 004 | 134 102 | 130 233 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 62 600 | 62 600 | 62 600 | 62 600 | 62 600 | 62 600 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 71 934 | 71 934 | 71 934 | 71 934 | 71 934 | 71 934 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 936 | 19 | 385 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 534 | 416 | 349 | 313 | 277 | 257 | 239 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 416 | 349 | 313 | 277 | 257 | 239 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 534 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 110 | 87 866 | 94 887 | 2 500 | 4 595 | 3 302 | 10 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 240 | 3 306 | 3 337 | 686 | 534 | 432 | 463 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 768 | 84 560 | 91 550 | 1 813 | 4 061 | 2 870 | 9 971 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 102 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 667 | 1 109 | 814 | 4 480 | 443 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 481 | 18 516 | 19 329 | 86 974 | 11 911 | 11 826 | 12 264 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 186 | 17 407 | 18 515 | 88 760 | 12 338 | 7 346 | 11 821 |
| Выручка за отчетный год | 18 513 | 19 329 | 86 974 | 11 911 | 11 826 | 12 233 | 12 568 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 815 | 1 210 | 412 | 3 882 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 306 | 315 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 289 | 429 | 611 | 904 | 4 634 | 3 567 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 891 | 18 514 | 88 759 | 12 338 | 10 616 | 11 821 | 8 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 625 | 305 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 484 | 1 289 | 429 | 611 | 4 175 | 4 634 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 132 | 956 | 450 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 58 | 37 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 86 | 612 | 34 | 31 | 31 | 31 |
| Прочие доходы за отчетный год | 118 | 460 | 24 151 | 504 | 261 | 3 727 | 290 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 144 | 20 427 | 187 | 86 | 3 774 | 800 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 749 | 729 | 955 | 449 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 118 | 12 | 58 | 37 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 181 | 2 | 86 | 612 | 34 | 31 | 31 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 930 | 460 | 24 151 | 504 | 261 | 3 696 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 638 | 12 | 144 | 20 427 | 187 | 86 | 3 774 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 604 | 334 | 379 | 103 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 802 | 276 | 427 | 623 | 211 | 366 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 119 | 20 | 18 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 417 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 427 | 623 | 220 | 366 | 271 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 66 | 20 | 18 | 13 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 570 | 380 | 104 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 570 | 380 | 104 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 334 | 379 | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -725 тыс. ₽ | -901 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 230,1 млн ₽ | 138,8 млн ₽ | 137,7 млн ₽ | 140,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 134,1 млн ₽ | 129,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 7,43 | 11,38 | 4,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 5,41 | 8,33 | 3,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,14 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,97 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,03 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -0,6 % | 0,1 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,1 % | -3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 517 дн. | 271 дн. | 347 дн. | 352 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.