Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ", Воронеж
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 311 593 | 393 839 | 398 320 | 337 911 | 340 706 | 506 331 | 697 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 752 | 104 060 | 105 460 | 83 828 | 72 253 | 94 337 | 362 067 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 124 | 27 184 | 28 462 | 62 075 | 50 002 | 83 579 | 351 378 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 74 974 | 75 264 | 20 225 | 20 123 | 8 531 | 8 573 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 628 | 1 902 | 1 734 | 1 528 | 2 128 | 2 227 | 2 116 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 278 841 | 289 779 | 292 860 | 254 083 | 268 453 | 411 994 | 335 086 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 660 | 113 239 | 142 195 | 127 588 | 131 915 | 117 310 | 143 119 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 506 | 135 350 | 112 222 | 75 039 | 92 660 | 95 596 | 78 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 644 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 110 | 8 933 | 6 091 | 18 434 | 12 458 | 167 175 | 79 468 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 102 563 | 32 255 | 32 350 | 33 020 | 31 418 | 31 913 | 31 465 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 312 359 | 311 593 | 393 839 | 398 320 | 337 911 | 340 706 | 506 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 446 | 32 752 | 104 060 | 105 460 | 83 828 | 72 253 | 94 337 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 334 | 31 124 | 27 184 | 28 462 | 62 075 | 50 002 | 83 579 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 74 974 | 75 264 | 20 225 | 20 123 | 8 531 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 112 | 1 628 | 1 902 | 1 734 | 1 528 | 2 128 | 2 227 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 296 913 | 278 841 | 289 779 | 292 860 | 254 083 | 268 453 | 411 994 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 442 | 87 660 | 113 239 | 142 195 | 127 588 | 131 915 | 117 310 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 663 | 84 506 | 135 350 | 112 222 | 75 039 | 92 660 | 95 596 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 697 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 068 | 4 110 | 8 933 | 6 091 | 18 434 | 12 458 | 167 175 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 89 043 | 102 563 | 32 255 | 32 350 | 33 020 | 31 418 | 31 913 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 311 593 | 393 839 | 398 320 | 337 911 | 340 706 | 506 331 | 697 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 610 | 40 707 | 56 990 | 78 164 | 109 077 | 193 318 | 235 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 610 | 30 707 | 46 990 | 68 164 | 99 077 | 183 318 | 225 820 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 454 | 21 538 | 27 746 | 20 966 | 10 248 | 3 685 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 500 | 19 130 | 19 130 | 19 130 | 8 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 954 | 2 408 | 1 829 | 1 836 | 1 748 | 3 685 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 787 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 278 983 | 325 678 | 319 792 | 232 001 | 210 663 | 302 765 | 457 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 312 | 10 000 | 70 000 | 296 821 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 200 610 | 313 551 | 245 061 | 231 984 | 202 578 | 297 712 | 156 794 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 61 | 2 127 | 4 731 | 17 | 8 085 | 5 053 | 4 033 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 312 359 | 311 593 | 393 839 | 398 320 | 337 911 | 340 706 | 506 331 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 383 | 32 610 | 40 707 | 56 990 | 78 164 | 109 077 | 193 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 383 | 22 610 | 30 707 | 46 990 | 68 164 | 99 077 | 183 318 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 454 | 21 538 | 27 746 | 20 966 | 10 248 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 500 | 19 130 | 19 130 | 19 130 | 8 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 954 | 2 408 | 1 829 | 1 836 | 1 748 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 787 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 283 976 | 278 983 | 325 678 | 319 792 | 232 001 | 210 663 | 302 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 977 | 78 312 | 10 000 | 70 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 999 | 200 610 | 313 551 | 245 061 | 231 984 | 202 578 | 297 712 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 2 127 | 4 731 | 17 | 8 085 | 5 053 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 256 | 35 268 | 58 746 | 92 752 | 114 878 | 113 749 | 210 891 |
| Выручка за предыдущий год | 1 179 604 | 937 964 | 1 171 018 | 1 373 227 | 1 408 789 | 1 514 080 | 2 829 952 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 130 348 | 902 696 | 1 112 272 | 1 280 475 | 1 293 911 | 1 400 331 | 2 619 061 |
| Выручка за отчетный год | 937 964 | 1 171 018 | 1 373 227 | 1 408 789 | 1 514 080 | 2 829 952 | 2 213 382 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 268 | 58 746 | 92 752 | 114 878 | 113 749 | 210 891 | 197 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 012 | 37 161 | 56 144 | 66 461 | 156 642 | 126 353 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 55 591 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 998 | 38 734 | 58 734 | 47 288 | 54 249 | 70 916 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 902 696 | 1 112 272 | 1 280 475 | 1 293 911 | 1 400 331 | 2 619 061 | 2 016 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 457 | 20 012 | 37 161 | 56 144 | 66 461 | 156 642 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 591 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 799 | 39 998 | 38 734 | 58 734 | 47 288 | 54 249 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 178 | 11 250 | 22 993 | 28 221 | 39 612 | 107 984 | 54 479 |
| Проценты к получению за отчетный год | 89 | 607 | 548 | 1 163 | 690 | 1 340 | 797 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 706 | 8 418 | 19 769 | 28 904 | 27 321 | 18 520 | 28 570 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 069 | 46 959 | 73 919 | 67 615 | 53 707 | 37 858 | 30 641 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 544 | 47 910 | 68 866 | 67 797 | 53 925 | 69 336 | 74 742 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 526 | 6 178 | 11 250 | 22 993 | 28 221 | 39 612 | 107 984 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 400 | 89 | 607 | 548 | 1 163 | 690 | 1 340 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 906 | 1 706 | 8 418 | 19 769 | 28 904 | 27 321 | 18 520 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 844 | 30 069 | 46 959 | 73 919 | 67 615 | 53 707 | 37 858 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 269 | 17 544 | 47 910 | 68 866 | 67 797 | 53 925 | 69 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 263 | 4 227 | 8 097 | 16 283 | 21 174 | 30 913 | 84 241 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 425 | 1 951 | 3 123 | 6 269 | 6 577 | 8 642 | 23 837 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 539 | 87 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 69 | 7 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 838 | 30 | 441 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 951 | 3 123 | 6 269 | 6 577 | 8 642 | 23 837 | 10 082 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 941 | 718 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 941 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 539 | 87 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 69 | 7 | 41 | ||||
| Прочее за отчетный год | 30 | 441 | 57 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 227 | 8 097 | 16 283 | 21 174 | 30 913 | 84 241 | 42 502 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 227 | 8 097 | 16 283 | 21 174 | 30 913 | 84 241 | 42 502 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 263 | 4 227 | 8 097 | 16 283 | 21 174 | 30 913 | 84 241 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 383 | 22 610 | 30 707 | 46 990 | 68 164 | 99 077 | 183 318 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 383 | 32 610 | 40 707 | 56 990 | 78 164 | 109 077 | 193 318 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 610 | 30 707 | 46 990 | 68 164 | 99 077 | 183 318 | 225 820 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 610 | 40 707 | 56 990 | 78 164 | 109 077 | 193 318 | 235 820 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 227 | 8 097 | 16 283 | 21 174 | 30 913 | 84 241 | 42 502 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 227 | 8 097 | 16 283 | 21 174 | 30 913 | 84 241 | 42 502 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 227 | 8 097 | 16 283 | 21 174 | 30 913 | 84 241 | 42 502 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 227 | 8 097 | 16 283 | 21 174 | 30 913 | 84 241 | 42 502 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 610 | 40 707 | 56 990 | 78 164 | 109 077 | 193 318 | 235 820 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 383 | 32 610 | 40 707 | 56 990 | 78 164 | 109 077 | 193 318 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 823 | 12 343 | 154 717 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 062 623 | 1 063 386 | 1 301 311 | 1 551 832 | 1 457 677 | 3 196 375 | 2 525 936 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 838 420 | 984 224 | 1 301 311 | 1 551 832 | 1 457 677 | 3 196 375 | 2 523 271 |
| Прочие поступления за отчетный год | 224 203 | 79 162 | 2 665 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 101 581 | 1 058 563 | 1 304 153 | 1 539 489 | 1 463 653 | 3 041 658 | 2 613 643 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 723 731 | 653 806 | 826 660 | 1 211 683 | 1 086 002 | 2 632 469 | 1 693 085 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 115 939 | 220 213 | 367 338 | 319 712 | 235 314 | 358 499 | 232 254 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 481 | 9 148 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 360 | 3 879 | 2 699 | 8 094 | 7 732 | 34 209 | 11 007 |
| Прочие платежи за отчетный год | 259 551 | 180 665 | 107 456 | 134 605 | 668 149 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 239 900 | 86 900 | 111 260 | 127 656 | 160 670 | 1 476 096 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 119 950 | 43 450 | 55 630 | 63 828 | 80 335 | 738 048 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 119 950 | 43 450 | 55 630 | 63 828 | 80 335 | 738 048 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 119 950 | 43 450 | 55 630 | 63 828 | 80 335 | 738 048 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 119 950 | 43 450 | 55 630 | 63 828 | 80 335 | 738 048 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 823 | 12 343 | 154 717 |