Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУС-В", Солнечный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУС-В"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 257 445 | 233 460 | 202 075 | 234 848 | 201 381 | 196 032 | 200 905 | 2 616 | 2 985 | 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 852 | 7 415 | 7 981 | 6 723 | 775 | 272 | 7 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 852 | 7 415 | 7 981 | 6 723 | 775 | 272 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 246 593 | 226 045 | 194 094 | 228 125 | 200 606 | 195 760 | 200 898 | 2 616 | 2 985 | 124 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 053 | 71 090 | 60 948 | 96 139 | 93 606 | 95 266 | 99 434 | 2 616 | 2 616 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 097 | 4 415 | 3 351 | 7 969 | 463 | 16 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 908 | 150 036 | 129 105 | 121 696 | 106 430 | 100 353 | 101 456 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 92 806 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 746 | 504 | 690 | 2 321 | 107 | 125 | 2 | 369 | 124 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 983 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 213 267 | 257 445 | 233 460 | 202 075 | 234 848 | 201 381 | 196 032 | 2 616 | 2 616 | 2 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 798 | 10 852 | 7 415 | 7 981 | 6 723 | 775 | 272 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 798 | 10 852 | 7 415 | 7 981 | 6 723 | 775 | 272 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 207 469 | 246 593 | 226 045 | 194 094 | 228 125 | 200 606 | 195 760 | 2 616 | 2 616 | 2 985 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 159 | 121 053 | 71 090 | 60 948 | 96 139 | 93 606 | 95 266 | 2 616 | 2 616 | 2 616 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 362 | 16 097 | 4 415 | 3 351 | 7 969 | 463 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 542 | 12 908 | 150 036 | 129 105 | 121 696 | 106 430 | 100 353 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 136 540 | 92 806 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 672 | 1 746 | 504 | 690 | 2 321 | 107 | 125 | 369 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 194 | 1 983 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 257 445 | 233 460 | 202 075 | 234 848 | 201 381 | 196 032 | 200 905 | 2 616 | 2 985 | 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 244 | 2 703 | 3 322 | 3 329 | 3 330 | 140 | 69 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 194 | 2 653 | 3 272 | 3 279 | 3 280 | 90 | 19 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 784 | 50 000 | 50 000 | 198 027 | 56 442 | 50 000 | 60 994 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 784 | 50 000 | 50 000 | 51 771 | 56 442 | 50 000 | 60 994 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 146 256 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 417 | 180 757 | 148 753 | 33 492 | 141 609 | 145 892 | 139 842 | 3 716 435 | 3 716 435 | 3 653 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 124 850 | 10 878 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 567 | 180 757 | 148 753 | 33 492 | 141 609 | 135 014 | 139 842 | 3 716 435 | 3 716 435 | 3 653 949 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 213 267 | 257 445 | 233 460 | 202 075 | 234 848 | 201 381 | 196 032 | 2 616 | 2 616 | 2 985 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 878 | 2 244 | 2 703 | 3 322 | 3 329 | 3 330 | 140 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 868 | 2 194 | 2 653 | 3 272 | 3 279 | 3 280 | 90 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 824 | 70 784 | 50 000 | 50 000 | 198 027 | 56 442 | 50 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 127 824 | 70 784 | 50 000 | 50 000 | 51 771 | 56 442 | 50 000 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 146 256 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 565 | 184 417 | 180 757 | 148 753 | 33 492 | 141 609 | 145 892 | 3 716 435 | 3 716 435 | 3 716 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 124 850 | 10 878 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 565 | 59 567 | 180 757 | 148 753 | 33 492 | 141 609 | 135 014 | 3 716 435 | 3 716 435 | 3 716 435 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 082 | 45 418 | 34 154 | 19 500 | 10 541 | 1 834 | 1 966 | 8 | 600 | 105 |
| Выручка за предыдущий год | 485 872 | 596 854 | 525 978 | 344 143 | 148 842 | 82 198 | 9 740 | 4 | 600 | 105 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 441 790 | 551 436 | 491 824 | 324 643 | 138 301 | 80 364 | 7 774 | 4 | ||
| Выручка за отчетный год | 596 854 | 525 978 | 344 143 | 148 842 | 82 198 | 9 740 | 2 633 | 600 | 105 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 418 | 34 154 | 19 500 | 10 541 | 1 834 | 1 966 | 3 | 600 | 105 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 894 | 2 530 | 4 423 | 3 503 | 671 | 600 | 105 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 524 | 31 624 | 15 077 | 7 038 | 6 761 | 1 295 | 257 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 551 436 | 491 824 | 324 643 | 138 301 | 80 364 | 7 774 | 2 630 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 243 | 1 894 | 2 530 | 4 423 | 3 503 | 671 | 600 | 105 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 839 | 43 249 | 31 624 | 15 077 | 7 038 | 6 761 | 1 295 | 115 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 275 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 157 | 1 346 | 1 375 | 498 | 369 | 142 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 628 | 5 697 | 5 455 | 7 445 | 6 127 | 5 206 | 596 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 282 | 19 918 | 32 791 | 30 980 | 19 946 | 142 470 | 992 | 1 358 | 17 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 391 | 15 405 | 30 384 | 26 540 | 8 523 | 140 926 | 640 | 1 465 | 360 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 878 | 2 157 | 1 346 | 1 375 | 498 | 369 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 198 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 312 | 7 628 | 5 697 | 5 455 | 7 445 | 6 127 | 5 206 | 705 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 882 | 16 282 | 19 918 | 32 791 | 30 980 | 19 946 | 142 470 | 302 | 1 358 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 935 | 8 391 | 15 405 | 30 384 | 26 540 | 8 523 | 140 926 | 330 | 640 | 1 465 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 660 | 1 326 | 459 | 619 | 7 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 218 | 631 | 287 | 169 | 67 | 1 | 2 | |||
| Прочее за предыдущий год | 200 | 600 | 587 | 424 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 631 | 287 | 169 | 67 | 1 | 2 | 8 | |||
| Прочее за отчетный год | 200 | 600 | 587 | 424 | 367 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 326 | 459 | 619 | 7 | 1 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 326 | 459 | 619 | 7 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 660 | 1 326 | 459 | 619 | 7 | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 868 | 2 194 | 2 653 | 3 272 | 3 280 | 90 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 878 | 2 244 | 2 703 | 3 322 | 3 330 | 140 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 194 | 2 653 | 3 272 | 3 279 | 90 | 19 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 244 | 2 703 | 3 322 | 3 329 | 140 | 69 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 326 | 459 | 619 | 7 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 366 | 459 | 619 | 7 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 326 | 459 | 619 | 7 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 326 | 459 | 619 | 7 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 40 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 40 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 190 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 190 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 190 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 190 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 244 | 2 703 | 3 322 | 3 329 | 140 | 69 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 878 | 2 244 | 2 703 | 3 322 | 3 330 | 140 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 915 | 46 803 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 011 736 | 830 041 | 944 414 | 294 924 | 12 377 | 1 388 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 898 794 | 820 865 | 930 848 | 280 808 | 7 184 | 1 200 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 112 942 | 9 176 | 13 566 | 14 116 | 5 193 | 188 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 957 821 | 783 238 | 948 300 | 312 812 | 16 639 | 7 417 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 868 331 | 766 250 | 909 353 | 280 818 | 6 298 | 1 745 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 354 | 8 225 | 15 765 | 6 727 | 4 535 | 1 800 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 628 | 5 697 | 5 455 | 7 402 | 770 | 1 395 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 867 | 440 | 180 | 106 | 1 | 30 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 641 | 2 626 | 17 547 | 17 759 | 5 035 | 2 447 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 97 589 | 16 208 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 742 | 99 548 | 11 913 | 42 518 | 1 121 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 968 | 6 742 | 4 435 | 7 321 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 43 774 | 92 806 | 7 478 | 35 197 | 1 121 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 367 | 1 959 | 25 770 | 26 310 | 3 110 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 259 | 1 959 | 7 090 | 6 305 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 113 108 | 18 680 | 20 005 | 3 110 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 784 | 17 929 | 3 311 | 6 269 | 5 906 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 040 | 50 000 | 162 563 | 41 754 | 8 919 | 6 058 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 155 000 | 50 000 | 162 563 | 41 754 | 8 919 | 6 058 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 40 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 256 | 195 634 | 144 634 | 38 443 | 2 650 | 152 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 135 256 | 195 634 | 144 634 | 38 443 | 2 650 | 152 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 | 186 | 1 631 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 600 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -40 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | -343 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 124 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,71 млрд ₽ | -3,71 млрд ₽ | -3,65 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -82,5 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -1 419,66 | -1 244,04 | -29 466,33 | 0,45 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,76 | 1,04 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | 100,0 % | — | 4,4 % | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | -6,7 % | -1,9 % | — | 2,5 % | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -0,1 % | -276,6 % | 2,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 12,5 % | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,23 | 0,04 | 0,00 | 1,56 ▼ | 1,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 0 дн. | — | 55 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 71 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 946 633 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2677).