Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕКЛЯШКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕКЛЯШКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 301 | 82 252 | 12 835 | 14 249 | 20 065 | 14 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 044 | 626 | 216 | 180 | 94 | 2 181 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 044 | 626 | 216 | 180 | 94 | 2 181 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 257 | 81 626 | 12 619 | 14 069 | 19 971 | 12 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 647 | 6 222 | 7 045 | 5 914 | 8 895 | 9 585 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 776 | 73 437 | 4 250 | 7 450 | 10 446 | 1 492 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 834 | 834 | 834 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 718 | 349 | 466 | 705 | 630 | 952 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 282 | 784 | 24 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 646 | 62 301 | 82 252 | 12 835 | 14 249 | 20 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 701 | 1 044 | 626 | 216 | 180 | 94 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 701 | 1 044 | 626 | 216 | 180 | 94 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 945 | 61 257 | 81 626 | 12 619 | 14 069 | 19 971 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 642 | 7 647 | 6 222 | 7 045 | 5 914 | 8 895 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 106 | 49 776 | 73 437 | 4 250 | 7 450 | 10 446 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 834 | 834 | 834 | 834 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 285 | 718 | 349 | 466 | 705 | 630 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 078 | 2 282 | 784 | 24 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 301 | 82 252 | 12 835 | 14 249 | 20 065 | 14 210 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 199 | 69 756 | 8 068 | 9 768 | 14 536 | 6 632 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 189 | 69 746 | 8 058 | 9 758 | 14 526 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 300 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 300 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 102 | 12 496 | 4 767 | 4 481 | 5 529 | 6 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 145 | 10 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 102 | 12 496 | 4 767 | 4 336 | 5 529 | 6 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 646 | 62 301 | 82 252 | 12 835 | 14 249 | 20 065 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 234 | 50 199 | 69 756 | 8 068 | 9 768 | 14 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 224 | 50 189 | 69 746 | 8 058 | 9 758 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 412 | 12 102 | 12 496 | 4 767 | 4 481 | 5 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 145 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 412 | 12 102 | 12 496 | 4 767 | 4 336 | 5 529 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 292 | 63 713 | 54 000 | 33 871 | 29 277 | 2 643 |
| Выручка за предыдущий год | 96 593 | 98 280 | 82 678 | 51 859 | 74 299 | 78 591 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 301 | 34 567 | 28 678 | 17 988 | 45 022 | 75 948 |
| Выручка за отчетный год | 98 280 | 82 678 | 51 859 | 74 299 | 78 591 | 79 991 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 713 | 54 000 | 33 871 | 29 277 | 33 020 | 5 746 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 552 | 15 353 | 9 630 | 12 499 | 2 643 | 5 746 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 161 | 38 647 | 24 241 | 16 778 | 30 377 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 567 | 28 678 | 17 988 | 45 022 | 45 571 | 74 245 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 837 | 29 552 | 15 353 | 9 630 | 12 499 | 2 643 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 455 | 34 161 | 38 647 | 24 241 | 16 778 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 802 | 20 235 | 12 087 | 2 241 | 5 231 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 936 | 14 888 | 7 493 | 6 629 | 4 051 | 552 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 686 | 10 006 | 5 036 | 16 887 | 1 463 | 13 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 802 | 20 235 | 12 087 | 2 241 | 5 231 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 074 | 14 936 | 14 888 | 7 493 | 6 629 | 4 051 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 660 | 6 686 | 10 006 | 5 036 | 16 887 | 1 463 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 965 | 19 557 | 11 575 | 1 700 | 4 768 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 312 | 837 | 678 | 512 | 541 | 463 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 837 | 678 | 512 | 541 | 463 | 547 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 965 | 19 557 | 11 575 | 1 700 | 4 768 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 965 | 19 557 | 11 575 | 1 700 | 4 768 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 965 | 19 557 | 11 575 | 1 700 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -7,9 млн ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -55,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -119,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.