Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНФОРС ЭНЕРГО", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНФОРС ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 382 | 31 471 | 28 601 | 31 000 | 32 354 | 39 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 21 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 21 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 327 | 31 450 | 28 601 | 31 000 | 32 354 | 39 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 019 | 1 195 | 1 218 | 8 329 | 8 336 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 928 | 23 602 | 25 343 | 29 584 | 18 885 | 30 489 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 967 | 3 829 | 2 063 | 198 | 5 140 | 513 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 432 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 274 | 2 381 | 31 292 | 28 661 | 31 000 | 32 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 55 | 21 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 | 55 | 21 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 179 | 2 326 | 31 271 | 28 661 | 31 000 | 32 354 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 977 | 1 195 | 1 218 | 8 329 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 608 | 1 356 | 23 465 | 25 403 | 29 584 | 18 885 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 967 | 3 829 | 2 063 | 198 | 5 140 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 443 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 382 | 31 471 | 28 601 | 31 000 | 32 354 | 39 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 075 | 30 461 | 14 691 | 14 264 | 23 748 | 25 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 065 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 307 | 1 010 | 13 910 | 16 736 | 8 606 | 13 707 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 307 | 1 010 | 13 910 | 16 736 | 8 606 | 17 428 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 274 | 2 381 | 31 292 | 28 661 | 31 000 | 32 354 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 628 | 2 092 | 28 925 | 14 075 | 14 264 | 23 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 618 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 646 | 289 | 2 367 | 14 586 | 16 736 | 8 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 646 | 289 | 2 367 | 14 586 | 16 736 | 8 606 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 918 | 27 811 | 16 287 | 1 023 | 11 985 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 466 | 51 767 | 26 246 | 19 439 | 31 570 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 548 | 23 956 | 9 959 | 18 416 | 19 585 | |
| Выручка за отчетный год | 12 793 | 128 064 | 26 863 | 19 439 | 31 570 | 65 158 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 793 | 29 732 | 16 904 | 1 023 | 11 985 | 48 577 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 275 | 29 732 | 16 904 | 1 023 | 11 985 | 48 577 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 518 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 332 | 9 959 | 18 416 | 19 585 | 16 581 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 918 | 27 811 | 16 287 | 1 023 | 11 985 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 447 | 29 732 | 14 690 | 945 | 10 713 | 48 796 |
| Прочие доходы за отчетный год | 636 | 296 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 828 | 2 850 | 78 | 1 272 | 77 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 918 | 28 196 | 14 073 | 945 | 10 713 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 409 | 636 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 2 850 | 78 | 1 272 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 467 | 26 833 | 13 149 | 263 | 9 607 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 451 | 1 363 | 924 | 682 | 1 106 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 363 | 924 | 682 | 1 106 | 1 980 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 447 | 28 369 | 13 766 | 263 | 9 607 | 46 816 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 447 | 28 369 | 13 766 | 263 | 9 607 | 46 816 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 916 | 916 | 916 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 082 | 28 915 | 13 149 | 13 323 | 22 822 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 092 | 28 925 | 14 075 | 14 249 | 23 748 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 915 | 916 | 916 | 3 279 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 451 | 13 766 | 13 338 | 22 822 | 22 342 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 461 | 14 691 | 14 264 | 23 748 | 25 631 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 915 | 2 363 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 732 | 13 766 | 263 | 9 499 | 46 808 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 732 | 14 681 | 263 | 9 499 | 49 171 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 766 | 263 | 9 607 | 46 808 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 766 | 263 | 9 607 | 46 808 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 732 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 29 732 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 363 | 28 915 | 74 | 47 288 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 363 | 28 915 | 74 | 47 288 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 363 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 363 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 363 | 74 | 108 | 9 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 363 | 74 | 108 | 9 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 000 | 44 916 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 28 000 | 44 916 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 363 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 915 | 2 363 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 691 | 14 264 | 23 748 | 25 631 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 925 | 14 075 | 14 249 | 23 748 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 862 | 2 866 | 6 977 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 144 | 31 042 | 22 696 | 37 469 | 75 431 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 494 | 27 501 | 21 967 | 36 169 | 64 942 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 677 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 650 | 3 541 | 52 | 1 300 | 10 489 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 282 | 32 808 | 19 830 | 30 492 | 92 149 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 928 | 881 | 12 959 | 21 278 | 7 143 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 185 | 1 694 | 3 279 | 3 850 | 6 072 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 470 | 1 482 | 989 | 949 | 1 541 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 699 | 28 751 | 2 603 | 4 415 | 77 393 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 400 | 49 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 700 | 49 500 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | 700 | 49 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 1 850 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | 1 850 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 731 | 885 | 37 409 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 731 | 885 | 37 409 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 862 | 4 942 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28,4 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 263 тыс. ₽ | 9,6 млн ₽ | 46,8 млн ₽ |
| Активы | 31,5 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 39,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,5 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 25,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 31,14 | 2,06 | 1,85 | 3,76 | 2,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,16 | 1,97 | 1,78 | 2,79 | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,79 | 0,15 | 0,01 | 0,60 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,51 | 0,46 | 0,73 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,95 | 1,17 | 0,36 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 90,1 % | 48,1 % | 0,8 % | 29,7 % | 119,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,1 % | 93,7 % | 1,8 % | 40,5 % | 182,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 44 дн. | 24 дн. | 155 дн. | 184 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.