Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АМАКС ПАРК-ОТЕЛЬ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АМАКС ПАРК-ОТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 151 | 55 048 | 54 178 | 38 107 | 56 367 | 42 889 | 42 608 | 122 347 | 308 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 602 | 370 | 121 | 84 | 1 138 | 358 | 184 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 602 | 370 | 121 | 84 | 1 138 | 358 | 184 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 549 | 54 678 | 54 057 | 38 023 | 55 229 | 42 531 | 42 424 | 122 347 | 308 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 185 | 537 | 1 457 | 1 515 | 1 584 | 568 | 419 | 376 | 376 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 213 | 2 650 | 3 115 | 588 | 236 | 40 985 | 166 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 350 | 50 863 | 46 810 | 34 174 | 53 017 | 40 933 | 121 786 | 308 073 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 801 | 628 | 2 675 | 1 746 | 392 | 1 030 | 1 020 | 19 | 224 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 899 | 54 151 | 55 048 | 54 178 | 44 127 | 56 367 | 42 889 | 42 609 | 122 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 243 | 602 | 370 | 121 | 1 491 | 1 138 | 358 | 184 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 243 | 602 | 370 | 121 | 1 491 | 1 138 | 358 | 184 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 656 | 53 549 | 54 678 | 54 057 | 42 636 | 55 229 | 42 531 | 42 425 | 122 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 341 | 185 | 537 | 1 457 | 3 210 | 1 584 | 568 | 419 | 376 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 725 | 41 213 | 2 650 | 3 115 | 312 | 236 | 40 933 | 2 | 166 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 350 | 10 350 | 50 863 | 46 810 | 38 271 | 53 017 | 40 984 | 121 786 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 240 | 1 801 | 628 | 2 675 | 843 | 392 | 1 030 | 1 020 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 151 | 55 048 | 54 178 | 38 107 | 56 367 | 42 889 | 42 608 | 122 347 | 308 673 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 952 | 33 343 | 35 088 | 22 221 | 38 900 | 39 264 | 39 003 | 43 713 | 298 065 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 298 065 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 942 | 33 333 | 35 078 | 22 211 | 38 890 | 39 254 | 43 703 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 600 | 2 880 | 2 880 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 600 | 2 880 | 2 880 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 599 | 18 825 | 16 210 | 15 886 | 13 967 | 125 | 105 | 75 134 | 7 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 599 | 18 825 | 16 210 | 15 886 | 13 967 | 125 | 105 | 75 134 | 7 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 899 | 54 151 | 55 048 | 54 178 | 44 127 | 56 367 | 42 889 | 42 609 | 122 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 351 | 32 952 | 33 343 | 35 088 | 26 795 | 38 900 | 39 264 | 39 004 | 43 713 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 341 | 32 942 | 33 333 | 35 078 | 26 785 | 38 890 | 38 994 | 43 703 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 150 | 3 600 | 2 880 | 2 880 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 150 | 3 600 | 2 880 | 2 880 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 398 | 17 599 | 18 825 | 16 210 | 17 332 | 13 967 | 125 | 105 | 75 134 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 398 | 17 599 | 18 825 | 16 210 | 17 332 | 13 967 | 125 | 105 | 75 134 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 743 | 15 557 | 32 796 | 50 530 | 41 941 | 737 | 3 970 | 10 910 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 719 | 32 035 | 52 472 | 72 521 | 78 421 | 15 018 | 1 847 | 30 990 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 976 | 16 478 | 19 676 | 21 991 | 36 480 | 14 281 | 2 123 | 323 | 20 080 |
| Выручка за отчетный год | 32 035 | 52 472 | 72 521 | 78 045 | 15 018 | 1 847 | 30 990 | 354 600 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 557 | 32 796 | 50 530 | 50 668 | 737 | 10 910 | 185 347 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 557 | 32 796 | 50 530 | 50 668 | 10 620 | 185 347 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 537 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 91 | 290 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 478 | 19 676 | 21 991 | 27 377 | 14 281 | 2 032 | 330 | 20 080 | 169 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 743 | 15 557 | 32 796 | 50 530 | 36 725 | 10 620 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 537 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 216 | 7 | 290 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 601 | 391 | 1 745 | 2 479 | 544 | 206 | 111 | 10 736 | 201 217 |
| Проценты к получению за отчетный год | 596 | 1 440 | 249 | 2 160 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 113 | 106 | 420 | 1 212 | 91 | 14 454 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 961 | 32 518 | 48 891 | 48 609 | 464 | 958 | 20 | 133 | 744 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 056 | 14 601 | 391 | 1 745 | 1 750 | 544 | 2 398 | 10 736 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 596 | 91 | 249 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 5 | 113 | 106 | 2 282 | 1 212 | 1 440 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 707 | 961 | 32 518 | 48 891 | 37 257 | 464 | 958 | 20 | 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 056 | 14 601 | 391 | 1 745 | 1 407 | 107 | 60 | 4 709 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 60 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 957 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 145 | 957 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 601 | 391 | 1 745 | 2 479 | 107 | 60 | 4 709 | 184 351 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 601 | 391 | 1 745 | 2 479 | 107 | 60 | 4 709 | 184 351 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 056 | 14 601 | 391 | 1 745 | 1 407 | 107 | 4 709 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 31,0 млн ₽ | 354,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 107 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | -261 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 184,4 млн ₽ | |
| Активы | 56,4 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 122,3 млн ₽ | 308,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 38,9 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 298,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -87,7 % | -100,0 % | — | +1 044,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,95 | 340,25 | 404,04 | 1,63 | 43,43 | 1,64 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,84 | 335,70 | 400,05 | 1,62 | 43,37 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,82 | 335,70 | 9,71 | 1,62 | 43,37 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,92 | 0,92 | 0,36 | 0,97 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 0,09 | 0,09 | 1,80 | 0,04 | 0,33 ▲ |
| Рентабельность продаж | -5,3 % | -14,9 % | — | 34,3 % | 52,3 % | 6,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 3,2 % | — | 15,2 % | 52,0 % | 2,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | -0,6 % | 3,8 % | 59,7 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 0,2 % | -0,7 % | 10,8 % | 61,8 % | 5,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,27 | 0,04 | 0,00 | 0,25 | 1,15 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 0 дн. | — | 2 дн. | 0 дн. | 46 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 102 дн. | 463 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 12 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 43,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 52,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).