Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРИНГЕР МАРКЕТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРИНГЕР МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 051 | 51 634 | 57 070 | 59 671 | 62 899 | 61 127 | 59 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 302 | 818 | 748 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 244 | 174 | 104 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 58 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 644 | 644 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 749 | 50 816 | 56 322 | 59 671 | 62 899 | 61 127 | 59 003 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 392 | 47 515 | 52 955 | 58 171 | 61 766 | 59 157 | 56 280 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 510 | 1 199 | 458 | 164 | 559 | 23 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 991 | 1 193 | 1 951 | 1 024 | 927 | 1 409 | 2 699 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 366 | 2 | 203 | 9 | 38 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 596 | 14 | 9 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 175 | 42 051 | 51 634 | 57 070 | 59 671 | 62 899 | 61 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 369 | 302 | 818 | 748 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 313 | 244 | 174 | 104 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 56 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 644 | 644 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 806 | 41 749 | 50 816 | 56 322 | 59 671 | 62 899 | 61 127 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 872 | 37 392 | 47 515 | 52 955 | 58 171 | 61 766 | 59 157 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 891 | 1 510 | 1 199 | 458 | 164 | 559 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 916 | 2 202 | 1 193 | 1 951 | 1 024 | 927 | 1 409 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 366 | 2 | 203 | 9 | 38 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 898 | 596 | 14 | 9 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 051 | 51 634 | 57 070 | 59 671 | 62 899 | 61 127 | 59 003 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 209 | 41 204 | 44 247 | 49 275 | 52 156 | 56 493 | 57 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 104 | 44 147 | 49 175 | 52 056 | 56 393 | 57 324 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 558 | 4 163 | 640 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 558 | 4 163 | 640 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 284 | 6 267 | 12 183 | 10 396 | 10 743 | 4 634 | 1 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 926 | 282 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 358 | 5 985 | 12 001 | 10 387 | 10 567 | 4 634 | 1 579 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 182 | 9 | 176 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 175 | 42 051 | 51 634 | 57 070 | 59 671 | 62 899 | 61 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 721 | 30 209 | 41 204 | 44 247 | 49 275 | 52 156 | 56 493 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 109 | 41 104 | 44 147 | 49 175 | 52 056 | 56 393 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 927 | 558 | 4 163 | 640 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 927 | 558 | 4 163 | 640 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 527 | 11 284 | 6 267 | 12 183 | 10 396 | 10 743 | 4 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 132 | 3 926 | 282 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 395 | 7 358 | 5 985 | 12 001 | 10 387 | 10 567 | 4 634 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 182 | 9 | 176 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 884 | 6 214 | 5 621 | 2 660 | 3 257 | 2 736 | 2 884 |
| Выручка за предыдущий год | 45 284 | 32 557 | 28 454 | 13 834 | 18 869 | 21 857 | 20 986 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 600 | 26 343 | 22 833 | 11 174 | 15 612 | 19 121 | 18 102 |
| Выручка за отчетный год | 32 557 | 28 454 | 13 834 | 18 869 | 21 857 | 20 986 | 14 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 621 | 2 660 | 3 257 | 2 736 | 2 884 | 1 911 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 091 | 395 | 1 432 | 816 | 105 | 73 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 518 | 2 265 | 1 825 | 1 920 | 2 779 | 1 838 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 836 | 22 833 | 11 174 | 15 612 | 19 121 | 18 102 | 12 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 721 | 1 091 | 395 | 1 432 | 816 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 478 | 4 518 | 2 265 | 1 825 | 1 920 | 2 909 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 | 12 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 396 | 478 | 365 | 1 669 | 1 089 | 282 | 73 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 201 | 484 | 280 | 5 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 117 | 517 | 503 | 365 | 292 | 110 |
| Прочие расходы за отчетный год | 131 | 246 | 267 | 261 | 92 | 115 | 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 946 | 453 | 478 | 365 | 1 669 | 1 089 | 152 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 459 | 201 | 484 | 280 | 5 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 | 64 | 117 | 517 | 503 | 365 | 292 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 373 | 131 | 246 | 267 | 261 | 92 | 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 691 | 5 486 | 10 995 | 3 043 | 5 028 | 2 881 | 4 337 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 96 | 73 | 336 | 218 | 30 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 124 | 3 695 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 010 | 4 215 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 73 | 336 | 218 | 30 | 15 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 613 | 2 010 | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 085 | 873 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 486 | 10 995 | 3 043 | 5 028 | 2 881 | 4 337 | 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 486 | 10 995 | 3 043 | 5 028 | 2 881 | 4 337 | 931 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 486 | 10 995 | 3 043 | 5 028 | 2 881 | 4 337 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 393 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 493 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 324 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 424 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 931 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 931 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 931 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 931 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 424 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 493 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 708 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 854 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 431 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 423 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 854 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 820 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 262 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 772 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 61,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 193 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 13,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.