Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДОК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 299 | 3 448 | 3 413 | 3 684 | 3 980 | 1 591 | 1 151 | 657 | 507 | 317 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 299 | 3 448 | 3 413 | 3 684 | 3 980 | 1 591 | 1 151 | 657 | 507 | 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 053 | 3 242 | 2 066 | 2 785 | 3 075 | 1 208 | 863 | 500 | 73 | 70 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 244 | 127 | 1 274 | 846 | 654 | 365 | 260 | 157 | 342 | 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 79 | 73 | 53 | 251 | 18 | 28 | 92 | 97 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 675 | 2 299 | 3 520 | 3 413 | 3 684 | 4 148 | 1 591 | 1 145 | 657 | 507 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 675 | 2 299 | 3 520 | 3 413 | 3 684 | 4 148 | 1 591 | 1 145 | 657 | 507 |
| Запасы на конец предыдущего года | 675 | 2 053 | 3 250 | 2 066 | 2 785 | 3 420 | 1 208 | 863 | 500 | 73 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 | 191 | 1 274 | 846 | 721 | 365 | 260 | 157 | 342 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 79 | 73 | 53 | 7 | 18 | 22 | 92 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 299 | 3 448 | 3 413 | 3 684 | 3 980 | 1 591 | 1 151 | 657 | 507 | 317 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 | 43 | 77 | 56 | 45 | 66 | 131 | 40 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 | 33 | 67 | 46 | 35 | 56 | 121 | 30 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 318 | 3 459 | 3 354 | 3 641 | 3 903 | 1 535 | 1 106 | 591 | 376 | 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 137 | 99 | 311 | 433 | 205 | 190 | 140 | 59 | 40 | 20 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 181 | 3 360 | 3 043 | 3 208 | 3 698 | 823 | 596 | 100 | 85 | 35 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 522 | 370 | 432 | 251 | 222 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 675 | 2 299 | 3 520 | 3 413 | 3 684 | 4 148 | 1 591 | 1 145 | 657 | 507 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 59 | 43 | 93 | 56 | 45 | 66 | 131 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 | 49 | 33 | 83 | 46 | 35 | 56 | 121 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 675 | 2 318 | 3 468 | 3 354 | 3 641 | 4 055 | 1 535 | 1 100 | 591 | 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 137 | 124 | 311 | 433 | 110 | 190 | 140 | 59 | 40 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 675 | 2 181 | 3 344 | 3 043 | 3 208 | 3 075 | 823 | 596 | 100 | 85 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 870 | 522 | 364 | 432 | 251 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 578 | 1 175 | 1 075 | 1 001 | 3 864 | 1 573 | 1 112 | 963 | 847 | |
| Выручка за предыдущий год | 902 | 2 045 | 1 655 | 1 773 | 7 814 | 4 558 | 3 212 | 2 883 | 2 537 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 324 | 870 | 580 | 772 | 3 950 | 2 985 | 2 100 | 1 920 | 1 690 | |
| Выручка за отчетный год | 902 | 1 982 | 1 655 | 1 773 | 5 197 | 4 558 | 3 212 | 2 883 | 2 537 | 2 810 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 578 | 1 247 | 1 075 | 1 001 | 2 436 | 1 573 | 1 112 | 963 | 847 | 859 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 108 | 211 | 209 | 202 | 718 | 523 | 452 | 413 | 417 | 404 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 53 | 110 | 211 | 205 | 471 | 300 | 210 | 150 | 70 | 29 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 417 | 926 | 655 | 594 | 1 247 | 750 | 450 | 400 | 360 | 426 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 324 | 735 | 580 | 772 | 2 761 | 2 985 | 2 100 | 1 920 | 1 690 | 1 951 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 | 174 | 209 | 202 | 1 611 | 523 | 451 | 413 | 417 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 53 | 90 | 211 | 205 | 750 | 300 | 211 | 150 | 70 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 417 | 911 | 655 | 594 | 1 503 | 750 | 450 | 400 | 360 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 95 | 61 | 41 | 84 | 58 | 24 | 50 | 65 | 38 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 116 | 148 | 161 | 634 | 465 | 428 | 363 | 352 | 366 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 52 | 61 | 41 | 90 | 58 | 24 | 50 | 65 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 122 | 148 | 161 | 1 521 | 465 | 427 | 363 | 352 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 42 | 49 | 33 | 58 | 24 | 50 | 65 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 10 | 12 | 8 | 13 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 19 | 12 | 8 | 17 | 8 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 49 | 33 | 67 | 58 | 24 | 50 | 65 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 76 | 49 | 33 | 67 | 58 | 24 | 50 | 65 | 38 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 49 | 33 | 58 | 24 | 50 | 65 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 67 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 | 67 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 67 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 | 67 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 | 41 | 84 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 | 61 | 41 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 | 4 | 92 | 97 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 558 | 3 212 | 2 883 | 2 537 | 2 810 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 558 | 3 212 | 2 883 | 2 537 | 2 810 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 547 | 3 208 | 2 883 | 2 445 | 2 713 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 145 | 2 903 | 2 513 | 1 952 | 2 137 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 390 | 300 | 360 | 480 | 568 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | 5 | 10 | 13 | 8 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 172 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 172 | 22 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 172 | 22 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 172 | 11 | 4 | 92 | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 58 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 657 тыс. ₽ | 507 тыс. ₽ | 317 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 56 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -29,5 % | -10,2 % | -12,0 % | +10,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,04 | 1,11 | 1,35 | 1,14 | 1,56 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 1,15 | 0,89 | 0,91 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,24 | 0,35 | 0,32 ▲ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,26 | 0,13 | 0,41 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 27,41 | 24,58 | 8,95 | 2,87 | 6,93 | 0,84 ▼ | 0,76 |
| Рентабельность продаж | 11,5 % | 14,1 % | 14,3 % | 16,4 % | 14,4 % | 3,5 % ▲ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 0,7 % | 1,7 % | 2,6 % | 1,4 % | 1,3 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 2,1 % | 7,6 % | 12,8 % | 12,0 % | 1,4 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 103,6 % | 53,3 % | 75,8 % | 49,6 % | 95,0 % | 7,6 % ▲ | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,86 | 2,79 | 4,39 | 5,00 | 8,86 | 1,63 ▲ | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | 30 дн. | 20 дн. | 49 дн. | 19 дн. | 45 дн. ▲ | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. | 150 дн. | 95 дн. | 16 дн. | 13 дн. | 44 дн. ▲ | 32 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.89 (компаний: 1176).