Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТММ", Бабяково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТММ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 422 | 43 040 | 58 396 | 220 076 | 418 965 | 404 572 | 810 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 900 | 983 | 771 | 752 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | 900 | 983 | 771 | 752 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 422 | 43 035 | 57 496 | 219 093 | 418 195 | 403 820 | 810 692 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 590 | 14 909 | 45 776 | 46 057 | 223 740 | 156 996 | 299 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 868 | 1 020 | 14 692 | 10 705 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 707 | 5 030 | 10 790 | 48 105 | 104 397 | 134 094 | 420 295 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 000 | 95 058 | 91 251 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 96 | 62 | 123 911 | 75 365 | 6 967 | 87 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 398 | 42 422 | 43 040 | 58 396 | 255 066 | 418 966 | 404 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 900 | 982 | 771 | 752 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 900 | 982 | 771 | 752 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 398 | 42 422 | 43 035 | 57 496 | 254 084 | 418 195 | 403 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 036 | 38 590 | 14 909 | 45 776 | 54 979 | 220 739 | 156 996 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 868 | 1 020 | 14 692 | 10 705 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 337 | 3 707 | 5 030 | 10 790 | 74 173 | 107 398 | 134 094 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 000 | 95 058 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 125 | 96 | 62 | 123 912 | 75 365 | 6 967 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 422 | 43 040 | 58 396 | 220 076 | 418 965 | 404 572 | 810 692 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 952 | 1 924 | 1 986 | 2 600 | 3 648 | 4 427 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 914 | 1 976 | 2 590 | 3 638 | 4 417 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 470 | 41 116 | 56 410 | 217 476 | 415 318 | 400 145 | 826 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 642 | 40 520 | 40 895 | 46 497 | 287 168 | 286 245 | 271 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 828 | 596 | 15 515 | 170 979 | 128 150 | 113 900 | 555 204 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 398 | 42 422 | 43 040 | 58 396 | 255 066 | 418 965 | 404 572 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 639 | 952 | 1 924 | 1 986 | 2 761 | 3 647 | 4 427 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 942 | 1 914 | 1 976 | 2 751 | 3 637 | 4 417 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 759 | 41 470 | 41 116 | 56 410 | 252 305 | 415 318 | 400 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 672 | 9 642 | 40 520 | 40 895 | 46 497 | 287 168 | 286 245 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 087 | 31 828 | 596 | 15 515 | 205 808 | 128 150 | 113 900 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 759 | 17 635 | 25 074 | 32 119 | 53 813 | 36 600 | 4 416 |
| Выручка за предыдущий год | 56 683 | 112 895 | 108 164 | 197 885 | 495 127 | 683 050 | 383 131 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 076 | 95 260 | 83 090 | 165 766 | 441 314 | 646 450 | 378 715 |
| Выручка за отчетный год | 112 895 | 108 164 | 197 885 | 495 127 | 680 050 | 383 131 | 320 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 074 | 32 119 | 53 813 | 36 600 | 4 416 | 15 963 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 607 | 4 192 | 212 | 31 025 | 1 065 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 467 | 27 927 | 53 601 | 5 575 | 3 351 | 21 019 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 167 | 83 090 | 165 766 | 441 314 | 643 450 | 378 715 | 304 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 728 | 3 607 | 4 192 | 212 | 31 025 | 1 065 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 907 | 21 467 | 27 927 | 53 601 | 5 575 | 3 351 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 703 | 290 | 103 | 767 | 1 072 | 916 | 2 274 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 953 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 810 | 357 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 194 | 41 | 282 | 17 701 | 94 130 | 12 247 | 44 228 |
| Прочие расходы за отчетный год | 509 | 3 358 | 1 561 | 17 146 | 123 726 | 14 349 | 36 898 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 743 | 413 | 290 | 103 | 767 | 1 072 | 916 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 953 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 810 | 357 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 384 | 194 | 41 | 282 | 17 701 | 94 130 | 12 247 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 359 | 509 | 3 358 | 1 561 | 17 146 | 123 726 | 14 349 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 506 | 313 | 225 | 62 | 614 | 886 | 780 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 83 | 65 | 41 | 153 | 186 | 136 |
| Прочее за предыдущий год | 17 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 65 | 41 | 153 | 186 | 136 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 28 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 313 | 225 | 62 | 614 | 886 | 780 | 2 274 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 225 | 62 | 614 | 886 | 780 | 2 274 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 313 | 225 | 62 | 614 | 886 | 780 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 886 тыс. ₽ |
| Активы | 419,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.