Финансы ООО "АКВА-СИТИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-СИТИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 634 | 201 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 657 | 16 663 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 808 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 769 | 6 788 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 888 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 67 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 153 977 | 184 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 405 | 73 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 086 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 150 498 | 98 867 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 508 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 291 | 168 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 672 | 14 657 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 413 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 | 8 769 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 608 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 475 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 619 | 153 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 456 | 3 405 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 091 | 28 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 118 581 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 74 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 789 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 634 | 201 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 712 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 003 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 922 | 239 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 427 | 110 081 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 303 | 127 712 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 72 192 | 1 832 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 291 | 168 634 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 467 | 10 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 712 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 824 | 157 922 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 427 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 824 | 7 303 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 70 000 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 192 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 030 | 8 420 |
| Выручка за предыдущий год | 11 894 | 93 503 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 136 | 85 083 |
| Выручка за отчетный год | 93 503 | 156 936 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 774 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 902 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 886 | 148 162 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 803 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 694 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 239 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 814 | 12 390 |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 267 | 70 000 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 613 | 77 622 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 401 | 6 457 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 788 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 814 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 354 | 53 479 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 26 613 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 255 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 170 |
| Прочее за предыдущий год | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 202 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 255 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 255 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 93,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 168,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 14,74 |
| Рентабельность продаж | -20,7 % |
| Чистая рентабельность | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 587 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.