Финансы ЗАО "ТЕХСЕРВИС", Воронеж
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 997 | 7 080 | 5 804 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 997 | 7 080 | 5 804 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 488 | 2 657 | 4 251 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 509 | 4 423 | 1 553 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 106 | 5 997 | 7 079 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 106 | 5 997 | 7 079 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 175 | 5 488 | 2 657 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 931 | 509 | 4 422 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 997 | 7 080 | 5 804 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 528 | 6 316 | 4 696 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 211 | 4 591 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 469 | 764 | 1 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 469 | 764 | 1 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 106 | 5 997 | 7 079 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 076 | 5 528 | 6 317 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 423 | 6 212 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 030 | 468 | 762 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 030 | 468 | 762 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 999 | 12 308 | 16 196 |
| Выручка за предыдущий год | 9 778 | 12 308 | 16 196 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 221 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 308 | 16 196 | 20 043 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 196 | 20 043 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 535 | 17 796 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 661 | 2 247 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 953 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 355 | 13 535 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 953 | 2 661 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 13 445 | 17 736 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 90 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 10 285 | 13 444 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 70 | 91 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 791 | 9 698 | 6 212 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 727 | 587 | 1 144 |
| Прочее за предыдущий год | 6 088 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 046 | 1 144 | 1 105 |
| Прочее за отчетный год | 8 288 | 12 040 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 239 | 4 013 | 4 591 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 239 | 4 013 | 4 591 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 698 | 6 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 12,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,08 |
| Рентабельность продаж | 84,1 % |
| Чистая рентабельность | 42,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 87,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 163 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 12,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 42,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.