Финансы ООО "ИНТЕР ЛОДЖИСТИКС ГРУПП", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР ЛОДЖИСТИКС ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 784 | 8 344 | 19 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 837 | 1 389 | 650 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 752 | 967 | 373 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 236 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 | 41 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 382 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 947 | 6 955 | 19 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 45 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 706 | 6 734 | 19 090 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 191 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 186 | 201 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 462 | 11 784 | 8 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 689 | 2 837 | 1 389 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 85 | 40 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 659 | 2 752 | 967 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 382 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 773 | 8 947 | 6 955 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 50 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 990 | 8 551 | 6 734 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 729 | 191 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 155 | 186 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 784 | 8 344 | 19 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 241 | 183 | 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 158 | 404 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 118 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 543 | 8 043 | 19 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | 1 302 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 543 | 8 024 | 17 693 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 571 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 462 | 11 784 | 8 344 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 267 | 241 | 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 216 | 158 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 118 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 195 | 11 543 | 8 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 19 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 182 | 11 543 | 8 024 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 760 | 19 381 | 20 246 |
| Выручка за предыдущий год | 13 910 | 19 381 | 20 246 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 850 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 381 | 20 246 | 18 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 246 | 336 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 300 | 336 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 946 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 111 | 17 744 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 270 | 300 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 111 | 19 946 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 198 | 307 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 237 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 339 | 29 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 132 | 270 | 198 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 124 | 237 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 008 | 339 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 216 | 158 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 54 | 40 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 40 | 61 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 216 | 158 | 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 158 | 246 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 216 | 158 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 19,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 216 тыс. ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 241 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 47,90 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 164 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.