Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬ-СИТИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬ-СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 493 | 281 | 37 576 | 79 307 | 96 457 | 99 207 | 159 040 | 153 342 | 106 016 | 107 629 | 90 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 493 | 281 | 37 576 | 79 307 | 96 457 | 99 207 | 159 040 | 153 342 | 106 016 | 107 629 | 90 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 226 | 65 877 | 76 647 | 75 521 | 50 923 | 48 400 | 50 604 | 50 079 | 50 518 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 99 | 37 | 78 | 101 | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 430 | 7 597 | 9 772 | 12 850 | 12 338 | 105 527 | 100 774 | 55 133 | 54 825 | 37 040 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 281 | 2 753 | 3 658 | 6 960 | 11 348 | 2 491 | 4 131 | 201 | 2 624 | 2 783 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 673 | 1 493 | 281 | 37 576 | 79 307 | 96 457 | 128 131 | 159 040 | 153 342 | 106 016 | 107 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 673 | 1 493 | 281 | 37 576 | 79 307 | 96 457 | 128 131 | 159 040 | 153 342 | 106 016 | 107 629 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 27 226 | 65 877 | 76 647 | 50 966 | 50 923 | 48 400 | 50 604 | 50 079 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 99 | 37 | 78 | 101 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 633 | 1 430 | 7 597 | 9 772 | 12 850 | 52 928 | 105 527 | 100 774 | 55 133 | 54 825 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 63 | 281 | 2 753 | 3 658 | 6 960 | 24 232 | 2 491 | 4 131 | 201 | 2 624 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 493 | 281 | 37 576 | 79 307 | 96 457 | 99 207 | 159 040 | 153 342 | 106 016 | 107 629 | 90 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 241 | 281 | 14 195 | 17 585 | 20 285 | 21 914 | 19 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 175 | 17 565 | 20 265 | 21 894 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 252 | 43 114 | 84 500 | 100 918 | 102 624 | 144 845 | 135 757 | 85 731 | 85 715 | 90 330 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 336 | 15 507 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 252 | 43 114 | 84 500 | 100 918 | 102 624 | 126 509 | 135 757 | 70 224 | 85 715 | 90 330 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 673 | 1 493 | 281 | 37 576 | 79 307 | 96 457 | 128 131 | 159 040 | 153 342 | 106 016 | 107 629 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 183 | 241 | 281 | 5 941 | 14 195 | 17 585 | 20 285 | 21 914 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 921 | 14 175 | 17 565 | 20 265 | 21 894 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 490 | 1 252 | 43 114 | 84 500 | 100 918 | 122 190 | 144 845 | 135 757 | 85 731 | 85 715 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 461 | 18 336 | 15 507 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 490 | 1 252 | 43 114 | 84 500 | 100 918 | 112 729 | 126 509 | 135 757 | 70 224 | 85 715 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 94 | 230 | 4 681 | 7 387 | 255 791 | 222 061 | 191 101 | 166 731 | 152 412 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 408 | 15 988 | 1 413 | 78 291 | 353 388 | 487 515 | 804 716 | 934 762 | 674 127 | 558 113 | 498 641 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 270 | 15 894 | 1 183 | 82 978 | 348 707 | 480 128 | 548 925 | 712 701 | 483 026 | 391 382 | 346 229 |
| Выручка за отчетный год | 15 988 | 1 413 | 78 291 | 353 388 | 487 515 | 563 569 | 934 762 | 674 127 | 558 113 | 498 641 | 421 336 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 230 | 4 681 | 7 387 | 9 953 | 222 061 | 191 101 | 166 731 | 152 412 | 148 446 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 | 230 | 4 681 | 7 387 | 9 953 | 19 624 | 12 249 | 12 941 | 9 457 | 4 283 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 202 437 | 178 852 | 153 790 | 142 955 | 144 163 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 894 | 1 183 | 82 978 | 348 707 | 480 128 | 553 616 | 712 701 | 483 026 | 391 382 | 346 229 | 272 890 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 | 94 | 230 | 4 681 | 7 387 | 11 230 | 19 624 | 12 249 | 12 941 | 9 457 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 244 561 | 202 437 | 178 852 | 153 790 | 142 955 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 85 | 345 | 861 | 1 194 | 14 065 | 4 440 | 3 573 | 2 096 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 86 | 2 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 639 | 325 | 1 618 | 2 894 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 181 | 653 | 254 | 30 346 | 1 140 | 296 | 498 | 108 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 145 | 944 | 4 517 | 7 179 | 9 013 | 35 266 | 8 710 | 8 048 | 4 965 | 7 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 | 62 | 85 | 345 | 861 | 8 010 | 14 065 | 4 440 | 3 573 | 2 096 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 86 | 2 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 639 | 325 | 1 618 | 2 894 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 181 | 653 | 7 319 | 30 346 | 1 140 | 296 | 498 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 32 | 145 | 944 | 4 517 | 7 179 | 10 539 | 35 266 | 8 710 | 8 048 | 4 965 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 48 | 40 | 345 | 732 | 7 818 | 13 254 | 3 390 | 2 700 | 1 629 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 14 | 45 | 129 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 45 | 129 | 151 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 40 | 345 | 732 | 1 043 | 13 254 | 3 390 | 2 700 | 1 629 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 40 | 345 | 732 | 1 043 | 13 254 | 3 390 | 2 700 | 1 629 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 818 | 13 254 | 3 390 | 2 700 | 1 629 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 976 | 17 930 | 159 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 980 504 | 851 793 | 706 428 | 567 967 | 512 780 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 980 504 | 851 793 | 706 428 | 567 967 | 512 780 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 020 581 | 831 817 | 725 865 | 550 037 | 512 621 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 903 952 | 707 888 | 630 086 | 472 752 | 442 593 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 001 | 41 678 | 42 032 | 37 738 | 34 453 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 639 | 325 | 1 618 | 2 894 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 192 | 881 | 1 050 | 873 | 467 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 797 | 81 045 | 51 079 | 35 780 | 35 108 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 336 | 15 507 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 273 693 | 65 747 | 226 934 | 201 768 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 273 693 | 65 747 | 226 934 | 201 768 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 255 357 | 84 083 | 211 427 | 217 275 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 255 357 | 84 083 | 211 427 | 217 275 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 640 | 2 423 | 159 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 934,8 млн ₽ | 674,1 млн ₽ | 558,1 млн ₽ | 498,6 млн ₽ | 421,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 99,2 млн ₽ | 159,0 млн ₽ | 153,3 млн ₽ | 106,0 млн ₽ | 107,6 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,4 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 19 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -27,9 % | -17,2 % | -10,7 % | -15,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,10 | 1,13 | 1,24 | 1,26 | 1,00 | 2,33 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,75 | 0,77 | 0,65 | 0,67 | 0,44 | 1,03 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,79 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,09 | 0,11 | 0,19 | 0,20 | 0,00 | 0,65 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | 10,20 | 7,72 | 4,23 | 3,91 | 4 754,21 | 0,29 ▼ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | 2,1 % | 1,8 % | 2,3 % | 1,9 % | 1,0 % | 4,5 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,4 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,3 % | -0,8 % | 1,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 8,3 % | 2,2 % | 2,5 % | 1,5 % | -3,5 % | 2,1 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 93,4 % | 19,3 % | 13,3 % | 7,4 % | -16 815,8 % | 7,2 % ▼ | 19,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,88 | 4,40 | 5,26 | 4,63 | 4,66 | 1,82 ▲ | 2,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 41 дн. | 55 дн. | 36 дн. | 40 дн. | 32 дн. | 18 дн. ▼ | 32 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 26 дн. | 37 дн. | 47 дн. | 53 дн. | 68 дн. | 56 дн. ▼ | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. | 65 дн. | 103 дн. | 65 дн. | 90 дн. | 121 дн. | 36 дн. ▼ | 45 дн. |
| Финансовый цикл | — | 2 дн. | -11 дн. | 18 дн. | 3 дн. | -21 дн. | 29 дн. ▲ | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | 0,09 | 0,11 | 0,19 | 0,20 | 0,00 | 0,72 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,18 | 1,57 | 1,46 | 2,35 | 2,40 | -0,23 | 5,85 ▼ | 6,96 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.59.1 (компаний: 5919).