Финансы ООО "ВТК ЛОГИСТИК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ЛОГИСТИК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 051 | 65 772 | 13 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 2 627 | 1 948 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | 1 948 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 627 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 030 | 63 145 | 11 969 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 882 | 1 851 | 7 074 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 581 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 096 | 56 408 | 4 469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 752 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 93 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 460 | 425 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 450 | 21 051 | 65 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 21 | 2 627 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 627 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 425 | 21 030 | 63 145 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 882 | 1 851 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 004 | 581 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 175 | 56 408 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 752 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 250 | 52 | 93 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 92 | 3 460 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 051 | 65 772 | 13 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 252 | 93 | 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 | 470 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 247 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 247 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 799 | 64 432 | 13 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 608 | 3 875 | 202 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 191 | 60 557 | 10 175 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 060 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 450 | 21 051 | 65 772 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 252 | 93 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 242 | 83 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 247 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 247 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 430 | 20 799 | 64 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 563 | 2 608 | 3 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 817 | 18 191 | 60 557 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 107 | 78 703 | 135 998 |
| Выручка за предыдущий год | 55 499 | 78 703 | 135 998 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 608 | ||
| Выручка за отчетный год | 78 703 | 135 998 | 106 556 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 998 | 106 556 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 300 | 563 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 134 698 | 105 993 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 401 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 302 | 1 300 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 78 401 | 134 698 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 484 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 196 | 79 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 216 | 302 | 104 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 42 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 142 | 1 238 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 | 83 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 21 | 97 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 242 | 83 | 387 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 242 | 83 | 387 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 242 | 83 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 78,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 242 тыс. ₽ |
| Активы | 21,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 252 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 82,54 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.