Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕТТА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕТТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 707 | 52 314 | 58 918 | 45 229 | 31 516 | 30 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 878 | 23 226 | 22 924 | 22 745 | 22 671 | 22 765 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 207 | 555 | 253 | 74 | 22 765 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 671 | 22 671 | 22 671 | 22 671 | 22 671 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 829 | 29 088 | 35 994 | 22 484 | 8 845 | 7 785 |
| Запасы на конец отчетного года | 441 | 456 | 436 | 513 | 415 | 388 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 316 | 28 621 | 35 551 | 21 964 | 8 425 | 7 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 11 | 7 | 7 | 5 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 710 | 44 552 | 52 314 | 58 918 | 45 229 | 31 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 778 | 23 878 | 23 226 | 22 924 | 22 745 | 22 671 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 107 | 1 207 | 555 | 253 | 74 | 22 671 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 671 | 22 671 | 22 671 | 22 671 | 22 671 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 932 | 20 674 | 29 088 | 35 994 | 22 484 | 8 845 |
| Запасы на конец предыдущего года | 529 | 441 | 456 | 436 | 513 | 441 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 397 | 20 161 | 28 621 | 35 551 | 21 964 | 8 399 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 72 | 11 | 7 | 7 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 707 | 52 314 | 58 918 | 45 229 | 31 516 | 30 550 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 302 | 34 622 | 41 395 | 16 145 | 15 702 | 29 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 292 | 34 612 | 41 385 | 16 125 | 15 682 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 405 | 17 692 | 17 523 | 29 084 | 15 814 | 1 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 100 | 17 100 | 17 100 | 27 465 | 13 102 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 305 | 592 | 423 | 1 619 | 2 712 | 1 074 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 710 | 44 552 | 52 314 | 58 918 | 45 229 | 31 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 093 | 27 065 | 34 622 | 41 395 | 16 145 | 15 702 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 083 | 27 055 | 34 612 | 41 385 | 16 125 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 617 | 17 487 | 17 692 | 17 523 | 29 084 | 15 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 031 | 17 100 | 17 100 | 17 100 | 27 465 | 13 102 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 586 | 387 | 592 | 423 | 1 619 | 2 712 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 976 | 14 267 | 13 594 | 14 274 | 2 547 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 976 | 14 267 | 13 594 | 14 274 | 13 774 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 227 | |||||
| Выручка за отчетный год | 14 976 | 14 267 | 13 594 | 14 274 | 13 774 | 13 774 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 976 | 14 267 | 13 594 | 14 274 | 13 774 | 4 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 202 | 7 760 | 6 858 | 5 440 | 2 547 | 4 366 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 774 | 6 507 | 6 736 | 8 834 | 11 227 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 408 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 202 | 7 759 | 6 858 | 5 440 | 2 547 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 774 | 6 508 | 6 736 | 8 834 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 209 | 7 614 | 6 840 | 3 161 | 2 128 | 14 318 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 636 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | 6 | 2 | 2 | 10 100 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 152 | 20 | 645 | 419 | 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 209 | 7 613 | 6 840 | 3 161 | 2 128 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 636 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | 6 | 2 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 152 | 20 | 645 | 419 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 972 | 7 556 | 6 773 | 2 869 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 571 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 237 | 57 | 67 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 544 | |||||
| Прочее за отчетный год | 57 | 67 | 292 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 209 | 7 557 | 6 773 | 2 869 | 13 774 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 209 | 7 557 | 6 773 | 2 869 | 13 774 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 972 | 7 556 | 6 773 | 2 869 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 374 | 27 055 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 384 | 27 065 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 583 | 34 612 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 593 | 34 622 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 209 | 7 557 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 209 | 7 557 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 209 | 7 557 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 209 | 7 557 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 302 | 34 622 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 093 | 27 065 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 363 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 763 | 5 650 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 763 | 5 650 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 400 | 5 711 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 889 | 5 262 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 340 | 268 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 171 | 181 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 603 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 603 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 900 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 900 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 13,8 млн ₽ |
| Активы | 30,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.